DCS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

637.697

616.603

612.401

615.577

616.007

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.337

9.032

4.756

3.898

13.021

1. Tiền

1.337

9.032

4.756

3.898

13.021

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

526.211

516.842

508.375

503.489

496.153

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

8.228

9.397

9.253

11.860

21.554

2. Trả trước cho người bán

16.939

17.380

16.938

17.392

21.936

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

440.135

428.956

421.399

413.342

392.099

6. Phải thu ngắn hạn khác

64.427

64.627

64.991

65.101

64.769

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.518

-4.205

IV. Tổng hàng tồn kho

105.747

88.281

96.465

104.865

103.077

1. Hàng tồn kho

112.790

95.324

107.517

115.917

114.130

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-7.043

-11.053

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.402

2.447

2.806

3.326

3.755

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.394

2.447

2.806

3.326

3.755

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

62.188

62.124

62.060

62.036

61.748

I. Các khoản phải thu dài hạn

500

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

500

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

670

606

542

518

230

1. Tài sản cố định hữu hình

670

606

542

518

230

- Nguyên giá

36.242

- Giá trị hao mòn lũy kế

-35.572

-35.636

-35.700

-35.724

-36.012

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

27.768

- Nguyên giá

27.768

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

33.750

33.250

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

33.250

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

699.885

678.727

674.461

677.613

677.754

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

67.627

46.332

41.951

45.159

45.729

I. Nợ ngắn hạn

67.627

46.332

41.951

45.159

45.729

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

21.591

22.147

23.559

26.508

9.104

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

13.506

8.527

5.525

5.511

26.021

4. Người mua trả tiền trước

23.194

6.225

4.381

4.608

2.059

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6. Phải trả người lao động

1.374

1.751

729

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

95

70

84

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.760

7.577

7.601

7.626

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

106

86

106

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

632.258

632.395

632.511

632.454

632.026

I. Vốn chủ sở hữu

632.258

632.395

632.511

632.454

632.026

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

603.110

2. Thặng dư vốn cổ phần

8.329

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-15

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.294

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

16.540

16.676

16.793

16.736

16.307

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

16.388

16.634

16.405

- LNST chưa phân phối kỳ này

152

289

158

102

-98

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

699.885

678.727

674.461

677.613

677.754

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU