DDM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

142.596

96.913

91.674

90.104

71.625

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

13.957

8.396

21.511

7.767

6.700

1. Tiền

13.957

8.396

21.511

7.767

6.700

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

48.000

2.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

48.000

2.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

30.299

43.474

21.797

42.860

25.525

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

16.168

26.845

11.954

29.374

18.705

2. Trả trước cho người bán

322

1.636

409

5.910

257

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.809

14.993

9.434

9.367

6.563

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.791

IV. Tổng hàng tồn kho

19.998

11.421

13.335

6.766

6.270

1. Hàng tồn kho

19.998

11.421

13.335

6.766

6.270

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

30.342

31.122

32.530

30.210

30.629

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.418

1.064

889

426

293

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

28.922

30.056

31.639

29.782

30.333

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

347.462

324.410

306.379

286.700

273.654

I. Các khoản phải thu dài hạn

167.660

168.126

166.126

158.710

165.915

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

7.822

8.314

6.119

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

161.629

161.603

161.799

158.710

161.588

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-1.791

II. Tài sản cố định

124.766

112.408

100.885

93.009

85.133

1. Tài sản cố định hữu hình

124.766

112.408

100.885

93.009

85.133

- Nguyên giá

1.101.697

1.093.926

1.092.754

905.424

- Giá trị hao mòn lũy kế

-976.931

-981.518

-991.868

-812.416

-820.292

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

17.196

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

17.196

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

37.841

26.680

22.172

17.786

22.606

1. Chi phí trả trước dài hạn

37.841

26.680

22.172

17.786

22.606

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

490.058

421.323

398.053

376.804

345.279

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.390.570

1.232.527

1.224.226

1.182.333

1.056.018

I. Nợ ngắn hạn

84.976

61.371

50.465

527.390

49.242

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

45.043

19.645

18.998

145.954

17.916

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

26.558

21.671

14.914

34.375

18.378

4. Người mua trả tiền trước

1.869

335

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

387

551

274

319

370

6. Phải trả người lao động

10.431

11.351

9.169

8.180

7.546

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

325.038

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.231

6.801

1.617

4.745

2.996

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.324

1.352

5.492

6.908

1.700

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.305.593

1.171.156

1.173.761

654.944

1.006.776

1. Phải trả người bán dài hạn

9.731

10.675

11.693

11.652

2. Chi phí phải trả dài hạn

584.461

317.542

321.597

327.198

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

299.387

299.315

299.327

291.888

293.787

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

412.014

543.624

541.145

363.055

374.138

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-900.511

-811.204

-826.173

-805.529

-710.739

I. Vốn chủ sở hữu

-900.511

-811.204

-826.173

-805.529

-710.739

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

122.445

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.621

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.800

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.304

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-1.041.118

-951.860

-966.883

-945.295

-851.521

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-950.914

-950.880

- LNST chưa phân phối kỳ này

-15.969

5.585

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.437

2.486

2.540

1.596

2.612

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

490.058

421.323

398.053

376.804

345.279

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU