DDM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

132.320

134.542

127.563

142.596

96.913

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

35.159

6.083

7.220

13.957

8.396

1. Tiền

35.159

6.083

7.220

13.957

8.396

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

22.000

23.000

45.000

48.000

2.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

22.000

23.000

45.000

48.000

2.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

39.100

64.867

33.318

30.299

43.474

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

19.561

20.113

17.777

16.168

26.845

2. Trả trước cho người bán

6.359

33.487

3.742

322

1.636

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.179

11.267

11.799

13.809

14.993

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

9.777

12.522

12.676

19.998

11.421

1. Hàng tồn kho

9.777

12.522

12.676

19.998

11.421

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

26.284

28.071

29.349

30.342

31.122

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.998

1.817

1.540

1.418

1.064

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

24.284

26.252

27.807

28.922

30.056

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

394.263

379.873

369.776

347.462

324.410

I. Các khoản phải thu dài hạn

197.546

177.066

176.659

167.660

168.126

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

19.972

17.328

16.770

7.822

8.314

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

179.366

161.530

161.680

161.629

161.603

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-1.791

II. Tài sản cố định

161.163

149.089

137.022

124.766

112.408

1. Tài sản cố định hữu hình

161.163

149.089

137.022

124.766

112.408

- Nguyên giá

1.104.356

1.103.747

1.101.697

1.093.926

- Giá trị hao mòn lũy kế

-943.194

-955.267

-966.725

-976.931

-981.518

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

174

17.196

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

174

17.196

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

35.380

36.522

38.899

37.841

26.680

1. Chi phí trả trước dài hạn

35.380

36.522

38.899

37.841

26.680

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

526.583

514.415

497.339

490.058

421.323

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.354.892

1.373.424

1.398.264

1.390.570

1.232.527

I. Nợ ngắn hạn

75.598

88.608

84.603

84.976

61.371

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

48.549

48.249

46.838

45.043

19.645

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

11.555

23.609

20.117

26.558

21.671

4. Người mua trả tiền trước

2.831

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

374

379

391

387

551

6. Phải trả người lao động

13.474

10.822

11.411

10.431

11.351

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

150

953

4.041

1.231

6.801

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.495

1.765

1.804

1.324

1.352

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.279.294

1.284.816

1.313.662

1.305.593

1.171.156

1. Phải trả người bán dài hạn

9.268

9.176

11.865

9.731

10.675

2. Chi phí phải trả dài hạn

539.691

545.188

580.623

584.461

317.542

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

299.505

299.622

299.313

299.387

299.315

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

430.830

421.861

412.014

543.624

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-828.310

-859.009

-900.926

-900.511

-811.204

I. Vốn chủ sở hữu

-828.310

-859.009

-900.926

-900.511

-811.204

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

122.445

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.621

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.800

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.304

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-968.998

-999.648

-1.040.504

-1.041.118

-951.860

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-968.022

- LNST chưa phân phối kỳ này

-72.482

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.518

2.468

1.408

2.437

2.486

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

526.583

514.415

497.339

490.058

421.323

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU