DDM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

134.542

127.563

142.596

96.913

91.674

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.083

7.220

13.957

8.396

21.511

1. Tiền

6.083

7.220

13.957

8.396

21.511

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

23.000

45.000

48.000

2.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

23.000

45.000

48.000

2.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

64.867

33.318

30.299

43.474

21.797

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

20.113

17.777

16.168

26.845

11.954

2. Trả trước cho người bán

33.487

3.742

322

1.636

409

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.267

11.799

13.809

14.993

9.434

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

12.522

12.676

19.998

11.421

13.335

1. Hàng tồn kho

12.522

12.676

19.998

11.421

13.335

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

28.071

29.349

30.342

31.122

32.530

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.817

1.540

1.418

1.064

889

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

26.252

27.807

28.922

30.056

31.639

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

379.873

369.776

347.462

324.410

306.379

I. Các khoản phải thu dài hạn

177.066

176.659

167.660

168.126

166.126

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

17.328

16.770

7.822

8.314

6.119

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

161.530

161.680

161.629

161.603

161.799

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-1.791

II. Tài sản cố định

149.089

137.022

124.766

112.408

100.885

1. Tài sản cố định hữu hình

149.089

137.022

124.766

112.408

100.885

- Nguyên giá

1.104.356

1.103.747

1.101.697

1.093.926

1.092.754

- Giá trị hao mòn lũy kế

-955.267

-966.725

-976.931

-981.518

-991.868

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

17.196

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

17.196

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

36.522

38.899

37.841

26.680

22.172

1. Chi phí trả trước dài hạn

36.522

38.899

37.841

26.680

22.172

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

514.415

497.339

490.058

421.323

398.053

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.373.424

1.398.264

1.390.570

1.232.527

1.224.226

I. Nợ ngắn hạn

88.608

84.603

84.976

61.371

50.465

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

48.249

46.838

45.043

19.645

18.998

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

23.609

20.117

26.558

21.671

14.914

4. Người mua trả tiền trước

2.831

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

379

391

387

551

274

6. Phải trả người lao động

10.822

11.411

10.431

11.351

9.169

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

953

4.041

1.231

6.801

1.617

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.765

1.804

1.324

1.352

5.492

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.284.816

1.313.662

1.305.593

1.171.156

1.173.761

1. Phải trả người bán dài hạn

9.176

11.865

9.731

10.675

11.693

2. Chi phí phải trả dài hạn

545.188

580.623

584.461

317.542

321.597

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

299.622

299.313

299.387

299.315

299.327

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

430.830

421.861

412.014

543.624

541.145

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-859.009

-900.926

-900.511

-811.204

-826.173

I. Vốn chủ sở hữu

-859.009

-900.926

-900.511

-811.204

-826.173

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

122.445

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.621

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.800

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.304

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-999.648

-1.040.504

-1.041.118

-951.860

-966.883

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-968.022

-950.914

- LNST chưa phân phối kỳ này

-72.482

-15.969

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.468

1.408

2.437

2.486

2.540

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

514.415

497.339

490.058

421.323

398.053

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU