DDM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

91.674

90.104

71.625

65.587

78.987

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

21.511

7.767

6.700

4.048

4.876

1. Tiền

21.511

7.767

6.700

4.048

4.876

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.500

3.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.500

3.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

21.797

42.860

25.525

23.324

31.646

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

11.954

29.374

18.705

12.897

23.727

2. Trả trước cho người bán

409

5.910

257

2.423

116

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.434

9.367

6.563

8.004

7.804

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.791

IV. Tổng hàng tồn kho

13.335

6.766

6.270

4.260

8.537

1. Hàng tồn kho

13.335

6.766

6.270

4.260

8.537

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

32.530

30.210

30.629

30.956

30.928

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

889

426

293

406

399

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

31.639

29.782

30.333

30.547

30.526

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

306.379

286.700

273.654

273.782

262.705

I. Các khoản phải thu dài hạn

166.126

158.710

165.915

169.888

165.924

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

6.119

10.093

6.119

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

161.799

158.710

161.588

161.586

161.596

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-1.791

II. Tài sản cố định

100.885

93.009

85.133

77.256

69.405

1. Tài sản cố định hữu hình

100.885

93.009

85.133

77.256

69.405

- Nguyên giá

1.092.754

905.424

- Giá trị hao mòn lũy kế

-991.868

-812.416

-820.292

-828.168

-836.019

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

17.196

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

17.196

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

22.172

17.786

22.606

26.638

27.377

1. Chi phí trả trước dài hạn

22.172

17.786

22.606

26.638

27.377

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

398.053

376.804

345.279

339.369

341.692

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.224.226

1.182.333

1.056.018

1.060.937

1.069.647

I. Nợ ngắn hạn

50.465

527.390

49.242

57.783

63.771

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

18.998

145.954

17.916

23.910

23.909

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

14.914

34.375

18.378

19.586

21.533

4. Người mua trả tiền trước

1.869

335

123

2.866

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

274

319

370

390

265

6. Phải trả người lao động

9.169

8.180

7.546

9.951

9.476

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

325.038

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.617

4.745

2.996

1.897

3.502

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.492

6.908

1.700

1.925

2.219

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.173.761

654.944

1.006.776

1.003.154

1.005.876

1. Phải trả người bán dài hạn

11.693

11.652

11.727

12.936

2. Chi phí phải trả dài hạn

321.597

327.198

329.443

331.597

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

299.327

291.888

293.787

293.752

293.730

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

541.145

363.055

374.138

368.231

367.614

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-826.173

-805.529

-710.739

-721.568

-727.955

I. Vốn chủ sở hữu

-826.173

-805.529

-710.739

-721.568

-727.955

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

122.445

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.621

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.800

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.304

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-966.883

-945.295

-851.521

-862.346

-868.766

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-950.914

-950.880

- LNST chưa phân phối kỳ này

-15.969

5.585

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.540

1.596

2.612

2.607

2.641

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

398.053

376.804

345.279

339.369

341.692

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU