DMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Nam (DMS : UPCOM)

Dầu khí : Năng lượng thay thế

Cập nhật ngày 21/11/2024
3:05:01 CH
7,90 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

7,90

Mở cửa

7,90

Cao nhất

7,90

Thấp nhất

7,90

Khối lượng

KLTB 10 ngày

350

Cao nhất 52 tuần

10,00

Thấp nhất 52 tuần

6,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

57.762

63.809

87.816

110.792

80.575

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.752

15.260

1.647

2.607

11.174

1. Tiền

2.752

4.260

1.647

2.607

11.174

2. Các khoản tương đương tiền

11.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.000

25.000

29.000

20.300

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.000

25.000

29.000

20.300

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

31.988

24.291

39.191

62.027

26.923

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

36.791

28.530

44.237

65.955

30.229

2. Trả trước cho người bán

867

654

295

458

242

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

263

791

343

1.148

1.535

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.933

-5.684

-5.534

-5.084

IV. Tổng hàng tồn kho

22.843

19.180

20.231

16.753

21.930

1. Hàng tồn kho

23.528

19.186

20.231

16.753

21.930

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-685

-7

V. Tài sản ngắn hạn khác

179

1.078

1.746

405

247

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

179

1.078

1.746

369

198

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

4.507

3.829

2.154

1.588

1.423

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.657

2.438

1.773

1.259

975

1. Tài sản cố định hữu hình

1.626

2.422

1.772

1.259

975

- Nguyên giá

19.380

20.660

14.765

14.390

13.597

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.754

-18.238

-12.993

-13.131

-12.622

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

116

- Giá trị hao mòn lũy kế

-85

-100

-114

-116

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.850

1.392

380

329

448

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.850

1.392

380

329

448

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

62.268

67.638

89.970

112.380

81.997

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

21.356

25.221

43.675

68.252

39.899

I. Nợ ngắn hạn

21.356

25.221

43.675

68.252

39.899

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

7.000

26.500

20.895

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

18.390

16.807

14.192

67.543

18.813

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

311

137

375

298

6. Phải trả người lao động

1.786

106

1.472

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

849

1.122

1.057

271

111

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

40.912

42.417

46.295

44.128

42.098

I. Vốn chủ sở hữu

40.912

42.417

46.295

44.128

42.098

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

40.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

909

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.509

5.386

3.220

1.190

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-11.925

1.509

-13.164

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.928

1.505

3.877

16.384

1.190

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

62.268

67.638

89.970

112.380

81.997

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU