DNR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (DNR : OTC)

Công nghiệp : Vận tải, kho bãi

--- x 1000 VND

Thay đổi (%)

--- (---)

Tham chiếu

---

Mở cửa

---

Cao nhất

---

Thấp nhất

---

Khối lượng

---

KLTB 10 ngày

---

Cao nhất 52 tuần

---

Thấp nhất 52 tuần

---

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2017 Q4 2018 Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

48.125

53.708

62.592

94.263

77.494

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.563

2.343

1.544

4.667

12.594

1. Tiền

1.563

343

644

1.224

1.066

2. Các khoản tương đương tiền

2.000

900

3.443

11.528

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

33.450

40.578

52.711

68.635

51.818

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

30.539

38.468

51.098

53.568

53.233

2. Trả trước cho người bán

106

113

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.055

2.366

2.319

16.157

179

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-170

-362

-819

-1.163

-1.678

IV. Tổng hàng tồn kho

12.447

10.070

8.227

20.636

12.490

1. Hàng tồn kho

12.447

10.070

8.227

20.636

12.490

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

664

717

110

325

592

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

717

110

100

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

226

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

634

508

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

9.294

10.251

9.864

9.422

10.027

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

6.681

10.251

9.220

8.899

9.504

1. Tài sản cố định hữu hình

6.387

9.590

8.130

7.832

8.460

- Nguyên giá

22.623

26.327

27.593

28.306

30.007

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.236

-17.851

-19.463

-20.474

-21.547

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

293

1.114

1.090

1.067

1.044

- Nguyên giá

326

1.166

- Giá trị hao mòn lũy kế

-33

-52

-76

-99

-122

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.641

662

644

523

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

691

644

523

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

950

523

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

972

1. Chi phí trả trước dài hạn

972

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

57.419

63.959

72.456

103.686

87.521

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

39.659

45.420

52.529

82.998

66.135

I. Nợ ngắn hạn

34.616

45.420

52.529

82.998

66.135

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.200

3.795

3.942

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

21.916

20.344

19.040

42.155

37.243

4. Người mua trả tiền trước

512

243

16.289

243

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.022

3.176

4.086

256

5.725

6. Phải trả người lao động

4.597

13.629

23.647

22.667

20.798

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

217

179

128

187

108

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.832

3.124

861

570

666

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

812

661

582

873

1.352

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.042

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.042

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

17.760

18.539

19.928

20.688

21.386

I. Vốn chủ sở hữu

17.760

18.539

19.928

20.688

21.386

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

15.775

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

172

353

766

1.039

1.492

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.813

2.411

3.387

3.874

4.119

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.813

2.411

3.387

3.874

4.119

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

57.419

63.959

72.456

103.686

87.521

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU