DQC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

897.512

873.644

864.378

757.723

798.107

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

35.080

39.625

40.051

45.420

44.337

1. Tiền

35.080

39.625

40.051

29.730

44.337

2. Các khoản tương đương tiền

15.690

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

41.741

54.758

75.605

55.468

55.096

1. Chứng khoán kinh doanh

9.433

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

32.308

45.325

66.172

46.035

45.663

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

494.373

447.896

404.200

277.021

326.755

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

368.069

407.344

349.311

255.928

256.609

2. Trả trước cho người bán

110.183

129.254

138.668

100.459

150.909

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

26.907

26.386

31.309

29.487

26.950

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.786

-115.089

-108.853

-107.714

IV. Tổng hàng tồn kho

281.899

289.077

297.241

334.365

321.554

1. Hàng tồn kho

289.121

301.901

310.065

349.261

336.449

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-7.222

-12.824

-14.896

V. Tài sản ngắn hạn khác

44.420

42.288

47.281

45.448

50.365

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

14.236

9.295

12.997

10.155

11.708

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

13.571

16.628

17.646

20.196

21.620

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

16.613

16.364

16.638

15.098

17.037

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

470.352

460.555

441.179

438.972

419.557

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.398

1.292

3.392

4.711

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.457

1.351

3.392

5.851

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-59

-1.140

II. Tài sản cố định

314.335

306.891

300.922

299.759

287.764

1. Tài sản cố định hữu hình

223.311

216.166

210.498

209.635

206.606

- Nguyên giá

457.857

458.076

459.104

461.639

- Giá trị hao mòn lũy kế

-234.546

-241.910

-247.578

-249.468

-255.033

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

91.024

90.724

90.424

90.124

81.158

- Nguyên giá

106.849

98.183

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.824

-16.125

-16.425

-16.725

-17.025

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.559

3.193

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.559

3.193

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

146.374

144.876

131.688

130.297

122.199

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

29.313

27.815

31.188

29.797

32.337

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

95.117

116.367

117.567

95.117

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-15.892

-17.092

-27.174

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

21.944

25

21.919

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.686

4.303

4.084

2.331

1.690

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.686

4.303

4.084

2.331

1.690

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.367.864

1.334.199

1.305.558

1.196.695

1.217.665

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

472.777

539.064

522.766

410.905

430.083

I. Nợ ngắn hạn

434.162

504.295

516.881

405.020

424.198

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

187.956

158.427

183.381

138.712

93.449

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

37.355

101.581

107.610

74.499

69.468

4. Người mua trả tiền trước

26.303

70.996

68.913

39.204

101.205

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.710

2.573

924

71

617

6. Phải trả người lao động

5.698

7.878

6.316

6.235

6.940

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

42.803

43.278

35.335

38.222

39.503

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

8.930

4.001

4.018

5.890

17

11. Phải trả ngắn hạn khác

37.703

33.286

31.151

23.283

32.699

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.866

2.863

2.790

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

79.837

79.409

76.371

76.112

77.510

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

38.615

34.769

5.885

1. Phải trả người bán dài hạn

28.884

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

239

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7.692

3.846

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.800

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

895.087

795.134

782.791

785.790

787.581

I. Vốn chủ sở hữu

889.999

790.046

777.703

780.702

782.493

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

343.594

2. Thặng dư vốn cổ phần

344.395

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-167.012

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

324.899

325.219

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

30.360

-69.869

-82.263

-79.112

-75.575

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

36.744

-85.153

-85.820

-83.996

- LNST chưa phân phối kỳ này

-6.384

-106.613

2.889

6.708

8.420

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

13.763

14.039

14.090

13.938

11.872

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

5.089

1. Nguồn kinh phí

5.089

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.367.864

1.334.199

1.305.558

1.196.695

1.217.665

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU