DQC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.038.482

1.056.464

957.543

894.153

897.512

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

21.815

22.587

22.635

22.476

35.080

1. Tiền

18.335

22.587

22.635

22.476

35.080

2. Các khoản tương đương tiền

3.480

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

59.325

56.625

48.043

48.763

41.741

1. Chứng khoán kinh doanh

9.433

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

49.892

47.192

38.609

39.329

32.308

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

559.075

599.183

501.498

450.673

494.373

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

426.033

410.742

362.050

328.873

368.069

2. Trả trước cho người bán

95.176

116.536

125.922

112.418

110.183

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

39.749

73.869

24.309

20.227

26.907

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.883

-1.964

-10.783

-10.844

-10.786

IV. Tổng hàng tồn kho

347.919

331.356

340.684

327.812

281.899

1. Hàng tồn kho

374.994

347.451

347.906

335.034

289.121

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-27.075

-16.095

-7.222

V. Tài sản ngắn hạn khác

50.348

46.713

44.683

44.428

44.420

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

17.591

14.372

13.564

13.372

14.236

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

16.553

16.014

14.514

14.886

13.571

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

16.204

16.327

16.604

16.171

16.613

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

451.161

445.172

500.201

476.241

470.352

I. Các khoản phải thu dài hạn

957

2.655

15.585

2.585

2.398

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

957

2.713

15.643

2.585

2.457

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-59

II. Tài sản cố định

335.589

331.617

324.378

320.131

314.335

1. Tài sản cố định hữu hình

243.364

239.692

232.754

228.807

223.311

- Nguyên giá

462.006

464.708

462.117

457.857

- Giá trị hao mòn lũy kế

-218.642

-225.016

-229.364

-229.050

-234.546

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

92.225

91.925

91.625

91.324

91.024

- Nguyên giá

106.849

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.624

-14.924

-15.224

-15.524

-15.824

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.140

4.238

4.408

4.549

4.559

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.140

4.238

4.408

4.549

4.559

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

105.511

102.038

152.132

145.340

146.374

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

33.611

30.113

30.240

28.948

29.313

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

71.257

50.007

99.973

117.567

95.117

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.200

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

644

21.919

25

21.944

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.964

4.624

3.697

3.636

2.686

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.964

4.624

3.697

3.636

2.686

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.489.643

1.501.636

1.457.743

1.370.394

1.367.864

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

565.300

598.623

556.973

470.426

472.777

I. Nợ ngắn hạn

503.173

548.453

505.381

460.695

434.162

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

196.448

242.831

238.137

201.560

187.956

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

67.964

46.981

42.301

70.664

37.355

4. Người mua trả tiền trước

30.758

17.648

45.084

27.985

26.303

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

17.896

2.917

250

808

4.710

6. Phải trả người lao động

5.761

8.357

6.541

6.386

5.698

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

38.432

54.419

41.762

32.892

42.803

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.936

2.247

7.628

8.930

11. Phải trả ngắn hạn khác

56.759

86.491

45.685

29.827

37.703

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.971

2.866

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

84.248

83.695

80.507

80.079

79.837

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

62.127

50.170

51.592

9.731

38.615

1. Phải trả người bán dài hạn

28.884

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

11.578

13.000

5. Phải trả dài hạn khác

2.483

239

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

28.116

7.692

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

921

1.777

1.800

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.723

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

924.343

903.013

900.770

899.967

895.087

I. Vốn chủ sở hữu

919.255

897.924

895.681

894.879

889.999

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

343.594

2. Thặng dư vốn cổ phần

344.395

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-167.012

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

324.899

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

60.680

39.093

36.755

35.486

30.360

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

71.003

36.744

- LNST chưa phân phối kỳ này

-10.323

-31.910

11

-1.258

-6.384

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

12.699

12.955

13.051

13.517

13.763

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

5.089

1. Nguồn kinh phí

5.089

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.489.643

1.501.636

1.457.743

1.370.394

1.367.864

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU