DQC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

957.543

894.153

897.512

873.644

864.378

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

22.635

22.476

35.080

39.625

40.051

1. Tiền

22.635

22.476

35.080

39.625

40.051

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

48.043

48.763

41.741

54.758

75.605

1. Chứng khoán kinh doanh

9.433

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

38.609

39.329

32.308

45.325

66.172

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

501.498

450.673

494.373

447.896

404.200

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

362.050

328.873

368.069

407.344

349.311

2. Trả trước cho người bán

125.922

112.418

110.183

129.254

138.668

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

24.309

20.227

26.907

26.386

31.309

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.783

-10.844

-10.786

-115.089

IV. Tổng hàng tồn kho

340.684

327.812

281.899

289.077

297.241

1. Hàng tồn kho

347.906

335.034

289.121

301.901

310.065

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-7.222

-12.824

V. Tài sản ngắn hạn khác

44.683

44.428

44.420

42.288

47.281

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.564

13.372

14.236

9.295

12.997

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14.514

14.886

13.571

16.628

17.646

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

16.604

16.171

16.613

16.364

16.638

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

500.201

476.241

470.352

460.555

441.179

I. Các khoản phải thu dài hạn

15.585

2.585

2.398

1.292

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

15.643

2.585

2.457

1.351

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-59

II. Tài sản cố định

324.378

320.131

314.335

306.891

300.922

1. Tài sản cố định hữu hình

232.754

228.807

223.311

216.166

210.498

- Nguyên giá

462.117

457.857

458.076

- Giá trị hao mòn lũy kế

-229.364

-229.050

-234.546

-241.910

-247.578

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

91.625

91.324

91.024

90.724

90.424

- Nguyên giá

106.849

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.224

-15.524

-15.824

-16.125

-16.425

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.408

4.549

4.559

3.193

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.408

4.549

4.559

3.193

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

152.132

145.340

146.374

144.876

131.688

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

30.240

28.948

29.313

27.815

31.188

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

99.973

117.567

95.117

116.367

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.200

-15.892

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

21.919

25

21.944

25

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.697

3.636

2.686

4.303

4.084

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.697

3.636

2.686

4.303

4.084

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.457.743

1.370.394

1.367.864

1.334.199

1.305.558

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

556.973

470.426

472.777

539.064

522.766

I. Nợ ngắn hạn

505.381

460.695

434.162

504.295

516.881

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

238.137

201.560

187.956

158.427

183.381

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

42.301

70.664

37.355

101.581

107.610

4. Người mua trả tiền trước

45.084

27.985

26.303

70.996

68.913

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

250

808

4.710

2.573

924

6. Phải trả người lao động

6.541

6.386

5.698

7.878

6.316

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

41.762

32.892

42.803

43.278

35.335

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.247

7.628

8.930

4.001

4.018

11. Phải trả ngắn hạn khác

45.685

29.827

37.703

33.286

31.151

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.866

2.863

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

80.507

80.079

79.837

79.409

76.371

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

51.592

9.731

38.615

34.769

5.885

1. Phải trả người bán dài hạn

28.884

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

13.000

5. Phải trả dài hạn khác

239

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7.692

3.846

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.777

1.800

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

900.770

899.967

895.087

795.134

782.791

I. Vốn chủ sở hữu

895.681

894.879

889.999

790.046

777.703

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

343.594

2. Thặng dư vốn cổ phần

344.395

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-167.012

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

324.899

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

36.755

35.486

30.360

-69.869

-82.263

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

36.744

-85.153

- LNST chưa phân phối kỳ này

11

-1.258

-6.384

-106.613

2.889

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

13.051

13.517

13.763

14.039

14.090

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

5.089

1. Nguồn kinh phí

5.089

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.457.743

1.370.394

1.367.864

1.334.199

1.305.558

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU