DQC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

757.723

798.107

787.256

753.018

803.325

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

45.420

44.337

37.855

45.139

24.162

1. Tiền

29.730

44.337

37.855

45.139

24.162

2. Các khoản tương đương tiền

15.690

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

55.468

55.096

75.240

89.376

89.891

1. Chứng khoán kinh doanh

9.433

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

46.035

45.663

65.807

79.943

80.458

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

277.021

326.755

322.231

245.731

324.431

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

255.928

256.609

249.469

225.149

206.213

2. Trả trước cho người bán

100.459

150.909

139.420

127.880

103.758

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

29.487

26.950

43.689

-118.374

43.526

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-108.853

-107.714

-110.347

11.077

-29.065

IV. Tổng hàng tồn kho

334.365

321.554

300.033

310.957

304.879

1. Hàng tồn kho

349.261

336.449

314.388

325.312

327.738

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-14.896

-14.355

-22.858

V. Tài sản ngắn hạn khác

45.448

50.365

51.897

61.814

59.960

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

10.155

11.708

11.409

16.536

14.882

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

20.196

21.620

23.743

28.302

28.322

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

15.098

17.037

16.744

16.976

16.756

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

438.972

419.557

413.729

403.417

362.984

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.392

4.711

4.172

4.602

-869

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.392

5.851

5.311

5.741

271

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-1.140

II. Tài sản cố định

299.759

287.764

284.801

281.403

276.059

1. Tài sản cố định hữu hình

209.635

206.606

203.944

200.846

195.825

- Nguyên giá

459.104

461.639

440.439

442.974

441.538

- Giá trị hao mòn lũy kế

-249.468

-255.033

-236.496

-242.129

-245.713

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

90.124

81.158

80.858

80.557

80.234

- Nguyên giá

106.849

98.183

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.725

-17.025

-17.325

-17.625

-17.949

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.193

2.885

3.228

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.193

2.885

3.228

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

130.297

122.199

120.186

114.172

84.558

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

29.797

32.337

32.940

34.950

32.730

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

117.567

95.117

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-17.092

-27.174

-29.636

-37.663

-43.804

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

25

21.919

21.766

21.769

516

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.331

1.690

1.686

13

9

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.331

1.690

1.686

13

9

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.196.695

1.217.665

1.200.985

1.156.435

1.166.309

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

410.905

430.083

401.494

369.571

382.408

I. Nợ ngắn hạn

405.020

424.198

395.609

335.763

349.562

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

138.712

93.449

84.100

92.088

107.624

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

74.499

69.468

91.753

76.207

71.724

4. Người mua trả tiền trước

39.204

101.205

29.355

19.474

6.002

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

71

617

2.775

3.082

735

6. Phải trả người lao động

6.235

6.940

7.312

7.108

6.904

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

38.222

39.503

52.422

38.476

27.456

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.890

17

10

11. Phải trả ngắn hạn khác

23.283

32.699

46.590

23.180

51.505

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.790

4.138

5.054

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

76.112

77.510

77.154

72.011

72.558

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.885

33.808

32.846

1. Phải trả người bán dài hạn

28.884

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

239

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.846

2.884

1.923

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.800

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

785.790

787.581

799.491

786.864

783.901

I. Vốn chủ sở hữu

780.702

782.493

794.402

781.775

783.901

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

343.594

2. Thặng dư vốn cổ phần

344.395

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-167.012

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

324.899

325.219

125.344

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-79.112

-75.575

-64.260

-76.943

125.902

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-85.820

-83.996

-87.093

109.221

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.708

8.420

19.736

10.150

16.681

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

13.938

11.872

12.466

12.522

11.678

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

5.089

1. Nguồn kinh phí

5.089

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.196.695

1.217.665

1.200.985

1.156.435

1.166.309

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU