DSG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

40.707

40.003

36.478

37.453

34.189

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.761

7.268

2.018

3.249

1.521

1. Tiền

1.708

2.114

980

2.202

473

2. Các khoản tương đương tiền

5.053

5.154

1.037

1.048

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.000

1.042

4.130

2.651

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

1.042

4.130

2.651

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

11.032

11.395

10.921

13.024

12.331

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

22.284

22.805

22.582

26.661

25.754

2. Trả trước cho người bán

459

1.029

934

420

516

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.324

4.038

3.881

3.905

4.024

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-16.035

-16.477

-17.963

IV. Tổng hàng tồn kho

18.650

17.242

16.549

15.852

15.072

1. Hàng tồn kho

35.591

34.304

33.611

32.211

31.431

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-16.941

-17.062

-16.359

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.264

3.056

2.860

2.678

2.615

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

29

21

13

88

272

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.235

2.963

2.725

2.566

2.343

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

72

122

24

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

82.686

79.498

76.862

74.094

71.514

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

62.463

59.455

57.055

54.655

52.255

1. Tài sản cố định hữu hình

62.463

59.455

57.055

54.655

52.255

- Nguyên giá

404.048

- Giá trị hao mòn lũy kế

-341.586

-344.593

-346.993

-349.393

-351.793

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.570

1.514

1.326

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

826

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-756

-813

-1.000

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.654

18.473

18.293

18.113

17.932

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.654

18.473

18.293

18.113

17.932

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

123.393

119.501

113.339

111.547

105.703

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

103.319

104.398

102.282

105.310

103.911

I. Nợ ngắn hạn

102.578

104.398

102.282

105.310

103.911

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

15.690

15.661

14.531

15.820

15.829

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

60.014

60.190

58.795

63.234

61.399

4. Người mua trả tiền trước

3.779

4.963

5.297

1.955

2.306

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.109

9.012

9.109

9.351

9.008

6. Phải trả người lao động

2.455

3.022

2.628

3.145

2.928

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

563

455

377

329

451

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.968

11.094

11.546

11.477

11.989

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

741

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

741

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

20.075

15.103

11.057

6.237

1.792

I. Vốn chủ sở hữu

20.075

15.103

11.057

6.237

1.792

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

300.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

43.118

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-323.044

-328.015

-332.061

-336.882

-341.327

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-308.855

-328.071

- LNST chưa phân phối kỳ này

-14.189

-19.160

-3.990

-8.811

-13.255

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

123.393

119.501

113.339

111.547

105.703

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU