DSG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

40.003

36.478

37.453

34.189

33.742

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

7.268

2.018

3.249

1.521

1.786

1. Tiền

2.114

980

2.202

473

1.786

2. Các khoản tương đương tiền

5.154

1.037

1.048

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.042

4.130

2.651

2.683

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.042

4.130

2.651

2.683

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

11.395

10.921

13.024

12.331

10.515

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

22.805

22.582

26.661

25.754

24.183

2. Trả trước cho người bán

1.029

934

420

516

428

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.038

3.881

3.905

4.024

4.124

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-16.477

-17.963

-18.220

IV. Tổng hàng tồn kho

17.242

16.549

15.852

15.072

15.748

1. Hàng tồn kho

34.304

33.611

32.211

31.431

32.123

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-17.062

-16.359

-16.375

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.056

2.860

2.678

2.615

3.010

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

21

13

88

272

222

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.963

2.725

2.566

2.343

2.345

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

72

122

24

443

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

79.498

76.862

74.094

71.514

68.933

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

59.455

57.055

54.655

52.255

49.855

1. Tài sản cố định hữu hình

59.455

57.055

54.655

52.255

49.855

- Nguyên giá

404.048

- Giá trị hao mòn lũy kế

-344.593

-346.993

-349.393

-351.793

-354.193

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.570

1.514

1.326

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

826

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-756

-813

-1.000

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.473

18.293

18.113

17.932

17.752

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.473

18.293

18.113

17.932

17.752

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

119.501

113.339

111.547

105.703

102.675

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

104.398

102.282

105.310

103.911

106.277

I. Nợ ngắn hạn

104.398

102.282

105.310

103.911

99.277

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

15.661

14.531

15.820

15.829

6.746

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

60.190

58.795

63.234

61.399

64.185

4. Người mua trả tiền trước

4.963

5.297

1.955

2.306

2.916

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.012

9.109

9.351

9.008

9.287

6. Phải trả người lao động

3.022

2.628

3.145

2.928

3.276

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

455

377

329

451

367

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.094

11.546

11.477

11.989

12.501

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.000

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

15.103

11.057

6.237

1.792

-3.602

I. Vốn chủ sở hữu

15.103

11.057

6.237

1.792

-3.602

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

300.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

43.118

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-328.015

-332.061

-336.882

-341.327

-346.720

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-308.855

-328.071

- LNST chưa phân phối kỳ này

-19.160

-3.990

-8.811

-13.255

-18.649

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

119.501

113.339

111.547

105.703

102.675

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU