DVW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (DVW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 01/04/2025
3:10:01 CH
20,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

20,50

Mở cửa

20,50

Cao nhất

20,50

Thấp nhất

20,50

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

25,20

Thấp nhất 52 tuần

18,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

38.686

41.639

39.653

40.123

44.937

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.596

10.660

9.229

18.152

15.304

1. Tiền

2.296

7.660

6.229

6.652

13.804

2. Các khoản tương đương tiền

4.300

3.000

11.500

1.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

16.600

19.200

19.600

17.600

27.600

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

16.600

19.200

19.600

17.600

27.600

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

8.937

10.521

10.164

3.789

1.517

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

5.561

11.700

11.430

5.165

2.126

2. Trả trước cho người bán

129

124

247

315

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.455

450

241

264

254

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-208

-1.753

-1.719

-1.179

IV. Tổng hàng tồn kho

6.347

1.258

660

582

463

1. Hàng tồn kho

6.347

1.258

660

582

463

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

206

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

206

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

36.242

31.149

27.871

24.831

21.997

I. Các khoản phải thu dài hạn

616

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2.112

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-1.497

II. Tài sản cố định

35.624

31.144

27.374

24.284

21.764

1. Tài sản cố định hữu hình

35.591

31.144

27.374

24.155

21.666

- Nguyên giá

99.805

99.961

100.224

101.273

- Giá trị hao mòn lũy kế

-64.215

-68.662

-72.586

-76.069

-79.607

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

129

- Nguyên giá

340

495

- Giá trị hao mòn lũy kế

-307

-340

-366

-397

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

496

547

233

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

496

547

233

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

74.928

72.788

67.524

64.955

66.934

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

33.515

27.004

16.862

13.795

12.179

I. Nợ ngắn hạn

22.399

21.138

12.871

11.679

11.938

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.625

5.000

1.875

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.886

4.288

1.299

853

4. Người mua trả tiền trước

3.143

456

662

605

482

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

475

996

703

820

853

6. Phải trả người lao động

4.192

4.569

3.113

2.129

3.313

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

566

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

730

933

833

791

742

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.348

4.896

4.386

4.518

4.010

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

11.116

5.866

3.991

2.116

241

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

250

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

10.781

5.781

3.906

2.031

156

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

41.413

45.783

50.662

51.160

54.755

I. Vốn chủ sở hữu

41.413

45.783

50.662

51.160

54.755

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

23.450

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.340

8.183

9.435

11.424

14.228

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

10.591

14.119

17.746

16.254

17.045

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.974

5.774

7.801

6.906

7.058

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.617

8.345

9.945

9.348

9.988

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

74.928

72.788

67.524

64.955

66.934

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU