HDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.253.241

3.351.657

3.368.116

2.970.525

3.237.267

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

288.737

337.370

503.914

330.031

243.271

1. Tiền

185.737

226.005

217.255

204.781

150.277

2. Các khoản tương đương tiền

103.000

111.364

286.659

125.250

92.995

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

736.771

751.601

751.559

757.630

967.267

1. Chứng khoán kinh doanh

583.771

578.601

534.467

564.630

584.227

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

153.000

173.000

217.092

193.000

383.040

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.303.185

1.352.942

1.214.920

1.067.036

1.203.413

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.160.325

1.379.983

1.337.515

1.303.044

1.505.762

2. Trả trước cho người bán

86.764

90.670

93.019

105.410

105.919

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

56.300

6. Phải thu ngắn hạn khác

138.554

148.881

161.332

138.910

124.187

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-138.758

-322.891

-433.246

-536.627

-588.755

IV. Tổng hàng tồn kho

880.276

863.459

861.856

773.936

781.473

1. Hàng tồn kho

890.501

873.684

872.080

784.160

791.697

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-10.224

V. Tài sản ngắn hạn khác

44.272

46.285

35.868

41.892

41.843

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.573

5.841

3.391

4.761

4.947

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

40.466

39.698

27.965

32.389

32.293

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.232

746

4.512

4.743

4.603

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

10.705.330

10.584.024

10.500.871

11.357.253

11.243.587

I. Các khoản phải thu dài hạn

298.744

305.577

287.311

291.481

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

265.073

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

298.744

305.577

22.238

291.481

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

8.671.576

8.548.964

8.421.874

8.306.263

8.180.264

1. Tài sản cố định hữu hình

8.476.504

8.356.103

8.231.358

8.118.065

7.994.160

- Nguyên giá

11.076.497

11.075.907

11.077.743

11.077.609

11.080.049

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.599.993

-2.719.804

-2.846.385

-2.959.544

-3.085.889

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

195.072

192.861

190.517

188.198

186.104

- Nguyên giá

223.682

223.821

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.610

-30.821

-33.166

-35.484

-37.717

III. Bất động sản đầu tư

733.215

725.008

721.042

795.608

791.351

- Nguyên giá

983.708

1.065.381

1.071.595

- Giá trị hao mòn lũy kế

-250.493

-258.700

-262.666

-269.773

-280.245

IV. Tài sản dở dang dài hạn

849.198

849.699

903.371

1.753.998

1.771.726

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

38.790

39.437

92.174

73.932

75.854

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

810.408

810.261

811.197

1.680.066

1.695.872

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

43.150

73.744

96.150

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

150

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

43.000

73.594

96.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

80.712

84.708

68.426

82.401

79.824

1. Chi phí trả trước dài hạn

29.206

33.201

19.264

34.031

30.663

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

51.502

49.157

48.370

49.157

3. Tài sản dài hạn khác

5

VII. Lợi thế thương mại

28.734

26.918

25.103

35.523

32.790

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

13.958.571

13.935.681

13.868.987

14.327.778

14.480.854

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.402.843

6.252.205

6.286.073

6.596.478

6.412.908

I. Nợ ngắn hạn

1.891.344

1.915.868

2.152.151

2.167.551

2.102.333

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

618.040

630.956

731.568

670.361

692.553

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

44.807

40.800

41.274

81.988

42.022

4. Người mua trả tiền trước

21.059

19.010

14.801

15.655

14.366

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

84.590

110.000

49.879

154.394

135.463

6. Phải trả người lao động

11.661

21.707

12.288

13.207

14.236

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

904.365

865.030

868.584

730.695

748.314

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

243

1.477

1.707

2.262

2.675

11. Phải trả ngắn hạn khác

150.786

171.511

163.313

298.155

280.152

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

213.642

146.524

118.355

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

55.794

55.377

55.095

54.311

54.197

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.511.499

4.336.338

4.133.922

4.428.927

4.310.575

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

1.378

1.889

9.383

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

14.676

15.425

15.762

21.803

50.571

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.428.965

4.253.054

4.052.633

4.342.950

4.186.471

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

67.858

64.150

62.285

64.150

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

7.555.728

7.683.476

7.582.914

7.731.300

8.067.946

I. Vốn chủ sở hữu

7.555.728

7.683.476

7.582.914

7.731.300

8.067.946

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.363.315

3.699.630

2. Thặng dư vốn cổ phần

374.868

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

287.862

288.862

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-221.042

-233.110

-234.838

-240.775

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.517

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.358.445

2.511.968

2.438.964

2.084.277

2.368.263

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.935.583

1.935.600

2.283.897

1.947.582

1.946.582

- LNST chưa phân phối kỳ này

422.862

576.369

155.067

136.695

421.680

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.368.763

1.355.056

1.329.226

1.501.921

1.553.582

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

13.958.571

13.935.681

13.868.987

14.327.778

14.480.854

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU