HTR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

38.678

60.174

72.402

82.823

80.290

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.995

7.141

29.794

5.371

6.578

1. Tiền

4.995

7.141

29.794

5.371

3.873

2. Các khoản tương đương tiền

2.705

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

950

1.664

1.814

714

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

950

1.664

1.814

714

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

28.657

48.907

37.899

68.915

69.930

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

22.331

42.613

34.707

65.273

72.008

2. Trả trước cho người bán

1.164

1.172

859

1.360

491

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.730

6.600

5.297

5.269

2.174

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-568

-1.477

-2.964

-2.986

-4.742

IV. Tổng hàng tồn kho

4.822

3.126

2.942

6.677

2.800

1. Hàng tồn kho

4.822

3.126

2.942

6.677

2.800

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

205

50

102

45

268

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

109

50

15

45

51

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

217

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

95

87

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

23.209

21.575

23.026

23.291

22.846

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

16.483

14.699

16.566

17.303

17.170

1. Tài sản cố định hữu hình

16.442

14.673

16.556

17.110

16.856

- Nguyên giá

30.603

30.534

34.389

36.867

38.761

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.161

-15.861

-17.833

-19.758

-21.905

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

42

26

10

194

314

- Nguyên giá

88

294

484

- Giá trị hao mòn lũy kế

-46

-62

-78

-101

-170

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.921

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.921

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.805

1.955

1.539

1.067

755

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.805

1.955

1.539

1.067

755

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

61.887

81.749

95.427

106.113

103.136

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

44.219

63.263

75.969

86.343

82.790

I. Nợ ngắn hạn

37.247

56.490

69.196

79.636

76.082

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.604

1.189

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

20.866

27.262

32.396

53.097

52.850

4. Người mua trả tiền trước

732

12.552

19.090

267

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.847

2.335

2.742

4.970

2.507

6. Phải trả người lao động

4.871

10.393

12.590

17.372

17.543

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.309

211

198

238

180

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

9

10

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.863

3.589

2.105

1.643

1.857

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

146

138

65

850

1.136

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

6.973

6.773

6.708

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6.973

6.773

6.708

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

17.667

18.486

19.459

19.770

20.346

I. Vốn chủ sở hữu

17.667

18.486

19.459

19.770

20.346

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

15.007

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

425

787

994

1.464

1.949

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.236

2.692

3.458

3.299

3.390

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

735

372

384

239

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.501

2.319

3.074

3.060

3.390

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

61.887

81.749

95.427

106.113

103.136

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU