|
|
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
766.517 | 724.058 | 695.654 | 692.773 | 587.463 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
70.249 | 10.322 | 9.287 | 9.161 | 18.532 |
 | 1. Tiền |
|
|
70.249 | 10.322 | 9.287 | 9.161 | 18.532 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
790 | 925 | 1.096 | 1.283 | 1.504 |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
790 | 925 | 1.096 | 1.283 | 1.504 |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
62.372 | 131.146 | 73.087 | 82.678 | 85.796 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
26.588 | 33.523 | 30.012 | 29.999 | 42.161 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
5.275 | 6.593 | 7.932 | 12.053 | 8.186 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
34.040 | 96.100 | 39.649 | 45.133 | 39.956 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-3.531 | -5.070 | -4.507 | -4.507 | -4.507 |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
631.430 | 581.665 | 606.139 | 593.304 | 475.586 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
631.430 | 581.665 | 606.139 | 593.304 | 475.586 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.676 | | 6.046 | 6.348 | 6.046 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
1.676 | | 6.046 | 6.348 | 6.046 |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
7.130 | 7.096 | 7.027 | 6.933 | 7.279 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | 3.450 | | |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
3.450 | 3.450 | | 3.450 | 3.450 |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
3.099 | 3.056 | 2.947 | 2.908 | 3.024 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
3.099 | 3.056 | 2.947 | 2.908 | 3.024 |
 | - Nguyên giá |
|
|
13.610 | 13.610 | 13.610 | 13.610 | 13.765 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-10.511 | -10.554 | -10.663 | -10.702 | -10.741 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
581 | 590 | 630 | 575 | 805 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
581 | 590 | 630 | 575 | 805 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
773.647 | 731.155 | 702.681 | 699.706 | 594.742 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
580.725 | 530.957 | 499.028 | 494.215 | 375.897 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
431.594 | 393.182 | 358.922 | 470.062 | 347.262 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
254.283 | 230.650 | 207.615 | 313.381 | 232.627 |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
38.887 | 37.766 | 37.390 | 31.168 | 32.234 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
95.559 | 70.370 | 80.243 | 96.829 | 33.882 |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
209 | 7.771 | 2.432 | 1.975 | 19.936 |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
511 | 784 | 1.179 | 2.419 | 6.084 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
8.639 | 12.913 | 2.290 | 2.237 | 10.345 |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
5.112 | 4.417 | 1.448 | | |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
24.097 | 24.213 | 24.091 | 19.820 | 9.921 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
4.297 | 4.297 | 2.234 | 2.234 | 2.234 |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
149.131 | 137.775 | 140.106 | 24.153 | 28.634 |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
149.131 | 137.775 | 140.106 | 24.153 | 28.634 |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
192.922 | 200.198 | 203.653 | 205.491 | 218.845 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
192.922 | 200.198 | 203.653 | 205.491 | 218.845 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
31.949 | 31.949 | 31.949 | 31.949 | 31.949 |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
11.429 | 11.429 | 11.429 | 11.429 | 11.429 |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
-457 | 6.819 | 10.275 | 12.112 | 25.467 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
-1.981 | -457 | 5.189 | 10.266 | 12.112 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
1.524 | 7.276 | 5.086 | 1.846 | 13.354 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
773.647 | 731.155 | 702.681 | 699.706 | 594.742 |