HU4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

584.391

594.928

567.585

532.366

546.153

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

18.532

108.178

93.268

69.395

35.653

1. Tiền

18.532

108.178

13.268

4.395

5.653

2. Các khoản tương đương tiền

80.000

65.000

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.504

17.283

1.916

2.034

22.062

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.504

17.283

1.916

2.034

22.062

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

82.724

84.525

80.539

79.106

81.221

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

42.224

52.944

50.315

46.513

45.128

2. Trả trước cho người bán

8.186

7.330

8.836

13.230

15.703

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

36.821

36.454

33.498

31.473

32.499

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.507

-12.202

-12.110

IV. Tổng hàng tồn kho

475.586

378.897

385.456

374.755

380.800

1. Hàng tồn kho

475.586

378.897

385.456

374.755

380.800

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.046

6.407

7.076

26.417

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

372

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.046

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

6.046

6.407

7.076

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

20.000

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

7.279

7.234

7.221

10.476

10.335

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.450

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

3.450

5. Phải thu dài hạn khác

3.450

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.024

2.985

2.930

4.629

4.528

1. Tài sản cố định hữu hình

3.024

2.985

2.930

4.549

4.451

- Nguyên giá

13.765

15.467

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.741

-10.781

-10.835

-10.918

-11.017

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

80

78

- Nguyên giá

80

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

805

800

841

2.397

2.357

1. Chi phí trả trước dài hạn

805

800

841

2.397

2.357

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

591.670

602.163

574.806

542.842

556.488

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

372.825

373.267

354.290

321.535

348.811

I. Nợ ngắn hạn

344.190

281.203

260.736

208.848

237.713

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

232.627

83.157

43.890

47.083

79.907

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

32.234

29.362

36.334

21.757

21.453

4. Người mua trả tiền trước

30.486

43.634

17.803

17.525

33.130

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

19.936

17.037

3.948

538

570

6. Phải trả người lao động

6.084

10.940

9.248

2.457

938

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.345

53.673

42.218

1.591

1.487

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

34.423

88.436

63.986

27.022

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.244

8.640

15.755

7.778

19.806

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

43.086

46.189

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.234

337

3.104

3.048

7.210

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

28.634

92.063

93.554

112.687

111.098

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

28.634

22.434

23.925

43.058

41.469

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

69.629

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

218.845

228.896

220.516

221.307

207.677

I. Vốn chủ sở hữu

218.845

228.896

220.516

221.307

207.677

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

150.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

31.949

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.429

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

25.467

35.517

27.137

27.929

14.298

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

10.266

25.467

25.251

26.340

8.915

- LNST chưa phân phối kỳ này

15.201

10.051

1.886

1.588

5.383

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

591.670

602.163

574.806

542.842

556.488

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU