IDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

7.811.295

9.562.532

9.856.822

10.087.525

16.424.883

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

863.254

791.687

553.053

800.729

608.685

1. Tiền

147.706

104.714

78.561

135.939

176.705

2. Các khoản tương đương tiền

715.548

686.973

474.491

664.790

431.979

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.019.331

5.645.953

6.807.015

6.841.661

6.612.748

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.019.331

5.645.953

6.807.015

6.841.661

6.612.748

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.559.600

1.774.479

1.157.155

1.039.082

1.398.488

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

740.305

852.453

782.944

769.316

744.486

2. Trả trước cho người bán

90.884

174.854

78.698

110.803

204.734

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

310.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

508.923

840.071

393.049

244.973

535.328

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-90.511

-92.899

-97.536

-86.009

-86.060

IV. Tổng hàng tồn kho

1.326.634

1.311.842

1.298.624

1.336.545

7.737.431

1. Hàng tồn kho

1.328.961

1.315.905

1.302.184

1.340.106

7.740.992

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.327

-4.063

-3.561

V. Tài sản ngắn hạn khác

42.476

38.572

40.976

69.508

67.531

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

17.228

13.569

7.443

38.404

30.655

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

24.155

23.797

24.121

29.034

31.375

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.092

1.206

9.412

2.070

5.501

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

11.795.122

11.730.498

13.344.669

13.451.977

7.121.143

I. Các khoản phải thu dài hạn

109.640

80.679

79.893

79.116

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

7.871

6.699

5.913

5.136

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

101.769

94.069

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-20.089

II. Tài sản cố định

3.035.411

2.979.225

2.930.540

2.875.737

2.828.138

1. Tài sản cố định hữu hình

2.923.844

2.868.060

2.822.176

2.767.383

2.720.230

- Nguyên giá

6.529.209

6.539.840

6.548.446

6.564.585

6.579.382

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.605.365

-3.671.780

-3.726.269

-3.797.202

-3.859.152

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

111.567

111.164

108.364

108.354

107.908

- Nguyên giá

129.255

129.258

124.392

124.812

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.688

-18.094

-16.028

-16.458

-16.904

III. Bất động sản đầu tư

2.541.135

2.581.161

2.574.138

2.620.881

2.602.068

- Nguyên giá

6.698.990

7.038.910

7.232.973

7.328.349

3.840.453

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.157.855

-4.457.750

-4.658.835

-4.707.468

-1.238.385

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.532.196

5.373.551

7.094.244

7.214.736

946.616

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

340.689

340.793

342.417

342.466

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.191.507

5.032.758

6.751.827

6.872.271

604.151

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

146.257

243.172

210.787

211.214

212.633

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

25.815

25.676

40.514

40.922

41.341

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

74.272

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.829

-6.775

-3.999

-3.980

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

53.000

150.000

100.000

101.001

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

430.483

443.748

454.279

449.516

452.572

1. Chi phí trả trước dài hạn

210.995

199.988

190.957

188.196

183.752

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

183.055

209.792

232.845

234.372

244.655

3. Tài sản dài hạn khác

11.401

12.460

12.494

12.487

12.473

VII. Lợi thế thương mại

25.032

21.508

17.985

14.461

11.691

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

19.606.417

21.293.030

23.201.491

23.539.503

23.546.026

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

12.150.945

12.926.248

14.938.460

14.689.764

14.715.877

I. Nợ ngắn hạn

3.669.555

4.317.439

5.620.500

5.593.032

5.609.121

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

913.650

1.444.202

2.611.815

2.582.741

2.120.261

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

351.779

313.269

324.183

303.343

296.863

4. Người mua trả tiền trước

108.273

100.720

99.901

81.705

271.131

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

263.208

550.371

660.729

130.728

269.281

6. Phải trả người lao động

34.053

41.014

52.889

32.916

46.461

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

884.219

1.045.507

1.098.289

1.150.376

1.124.784

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

840.111

639.359

247.903

803.682

370.510

11. Phải trả ngắn hạn khác

235.755

148.470

494.844

481.760

1.082.163

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.457

2.380

2.490

1.009

1.257

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

37.050

32.145

27.458

24.773

26.409

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

8.481.391

8.608.809

9.317.959

9.096.732

9.106.756

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

26.632

30.808

33.353

33.360

48.485

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.519.071

2.675.212

3.265.349

3.160.817

3.189.552

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

54.313

52.783

52.482

52.711

53.185

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

413.100

437.400

453.600

461.700

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

5.468.274

5.412.607

5.529.375

5.396.245

5.353.834

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

7.455.472

8.366.782

8.263.031

8.849.738

8.830.149

I. Vốn chủ sở hữu

7.455.472

8.366.782

8.263.031

8.849.738

8.830.149

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.299.999

3.794.988

2. Thặng dư vốn cổ phần

44.477

44.303

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

122.677

227.023

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-43.501

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

714.449

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.603.391

1.842.257

1.722.112

1.989.208

2.025.265

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

962.539

359.569

1.718.612

1.144.858

- LNST chưa phân phối kỳ này

640.852

1.482.688

1.362.543

270.596

880.406

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.713.979

1.787.089

1.803.657

2.123.268

2.067.622

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

19.606.417

21.293.030

23.201.491

23.539.503

23.546.026

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU