IDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.838.545

6.031.961

6.149.122

6.015.723

6.744.296

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.250.511

1.333.593

1.108.047

1.010.417

1.287.600

1. Tiền

184.595

154.643

172.652

364.482

104.770

2. Các khoản tương đương tiền

1.065.916

1.178.950

935.395

645.935

1.182.830

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

834.054

909.712

966.774

1.266.291

1.633.094

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

834.054

909.712

966.774

1.266.291

1.633.094

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.585.279

2.400.623

2.168.568

2.204.381

2.302.284

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

570.936

843.799

732.005

769.891

802.867

2. Trả trước cho người bán

143.820

111.679

103.369

94.518

100.748

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

144.000

890.000

835.000

990.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

797.425

630.343

573.318

432.360

489.001

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-70.903

-75.197

-75.125

-82.388

-80.331

IV. Tổng hàng tồn kho

1.107.727

1.299.385

1.858.249

1.496.215

1.461.434

1. Hàng tồn kho

1.107.954

1.299.385

1.858.249

1.496.215

1.461.434

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-227

V. Tài sản ngắn hạn khác

60.974

88.649

47.484

38.418

59.885

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

47.694

53.631

27.318

19.109

37.174

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

12.755

33.866

19.105

17.969

20.746

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

524

1.151

1.061

1.341

1.965

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

12.059.673

11.699.943

11.237.270

11.528.775

11.390.620

I. Các khoản phải thu dài hạn

707.195

46.022

44.855

103.355

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

7.871

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

699.324

38.151

36.984

95.484

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

7.784.423

3.220.848

3.155.291

3.186.959

3.145.330

1. Tài sản cố định hữu hình

3.888.729

3.106.749

3.041.592

3.073.963

3.032.734

- Nguyên giá

8.223.015

6.375.481

6.374.886

6.464.294

6.488.205

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.334.287

-3.268.732

-3.333.295

-3.390.331

-3.455.471

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.895.695

114.099

113.699

112.996

112.597

- Nguyên giá

5.610.039

129.381

129.078

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.714.345

-15.282

-15.682

-16.082

-16.481

III. Bất động sản đầu tư

102.820

6.150.721

5.978.494

6.155.668

2.182.120

- Nguyên giá

158.596

8.807.903

8.914.886

9.378.551

5.757.167

- Giá trị hao mòn lũy kế

-55.776

-2.657.181

-2.936.392

-3.222.883

-3.575.047

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.680.566

1.322.665

1.122.147

1.034.184

5.338.008

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

321.687

319.833

346.033

344.916

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.358.880

1.002.832

1.122.147

688.151

4.993.092

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

262.257

158.284

138.393

189.422

179.013

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

25.283

25.196

25.251

26.414

26.612

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

119.272

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.298

-6.183

-6.129

-6.264

-6.870

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

124.000

20.000

50.000

40.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

472.610

755.227

755.439

820.060

407.191

1. Chi phí trả trước dài hạn

438.366

613.109

604.014

647.378

223.492

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

22.249

130.103

139.409

160.666

171.632

3. Tài sản dài hạn khác

11.995

12.016

12.068

VII. Lợi thế thương mại

49.802

46.174

42.650

39.127

35.603

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

16.898.218

17.731.904

17.386.392

17.544.497

18.134.916

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

11.287.373

11.527.673

10.894.297

11.406.445

11.444.210

I. Nợ ngắn hạn

2.693.638

3.998.516

3.519.203

4.309.099

4.602.456

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

480.870

937.781

644.077

886.720

785.492

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

337.253

313.782

293.288

297.900

282.532

4. Người mua trả tiền trước

178.883

457.510

144.131

223.888

245.853

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

336.496

474.116

276.983

458.342

684.492

6. Phải trả người lao động

31.012

42.398

28.790

25.463

33.997

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

56.977

707.927

870.938

837.690

982.196

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

211.903

660.566

498.049

1.122.039

1.352.852

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.021.160

323.873

694.520

410.626

195.339

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.860

50.348

46.644

102

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

36.222

30.215

21.784

46.331

39.703

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

8.593.735

7.529.156

7.375.094

7.097.346

6.841.754

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

33.012

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

228.372

60.089

60.782

16.088

19.702

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.833.275

2.584.728

2.395.118

2.166.218

1.865.657

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

47.413

44.651

44.974

45.055

44.756

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

291.907

255.507

286.007

346.808

373.808

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

5.159.755

4.584.182

4.588.212

4.523.177

4.537.830

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

5.610.845

6.204.231

6.492.095

6.138.053

6.690.707

I. Vốn chủ sở hữu

5.610.845

6.204.231

6.492.095

6.138.053

6.690.707

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.299.999

2. Thặng dư vốn cổ phần

44.477

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

79.072

122.677

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-43.501

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

719.053

714.449

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

322.301

872.914

1.073.736

658.511

1.130.524

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

139.950

378.597

190.888

151.887

- LNST chưa phân phối kỳ này

182.351

732.964

695.138

467.623

978.637

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.189.443

1.232.217

1.319.259

1.380.441

1.422.081

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

16.898.218

17.731.904

17.386.392

17.544.497

18.134.916

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU