IDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

6.149.122

6.015.723

6.744.296

7.422.043

8.117.308

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.108.047

1.010.417

1.287.600

2.188.039

2.292.800

1. Tiền

172.652

364.482

104.770

86.291

374.626

2. Các khoản tương đương tiền

935.395

645.935

1.182.830

2.101.748

1.918.174

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

966.774

1.266.291

1.633.094

2.264.451

2.908.285

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

966.774

1.266.291

1.633.094

2.264.451

2.908.285

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.168.568

2.204.381

2.302.284

1.514.787

1.530.966

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

732.005

769.891

802.867

759.511

756.891

2. Trả trước cho người bán

103.369

94.518

100.748

86.008

99.640

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

835.000

990.000

310.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

573.318

432.360

489.001

446.531

455.376

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-75.125

-82.388

-80.331

-87.262

-90.941

IV. Tổng hàng tồn kho

1.858.249

1.496.215

1.461.434

1.400.600

1.352.144

1. Hàng tồn kho

1.858.249

1.496.215

1.461.434

1.402.424

1.353.968

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.825

V. Tài sản ngắn hạn khác

47.484

38.418

59.885

54.166

33.114

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

27.318

19.109

37.174

26.936

13.995

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

19.105

17.969

20.746

20.564

15.342

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.061

1.341

1.965

6.666

3.776

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

11.237.270

11.528.775

11.390.620

11.377.492

11.293.160

I. Các khoản phải thu dài hạn

44.855

103.355

109.640

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

7.871

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

36.984

95.484

101.769

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.155.291

3.186.959

3.145.330

3.070.290

3.077.280

1. Tài sản cố định hữu hình

3.041.592

3.073.963

3.032.734

2.958.040

2.965.432

- Nguyên giá

6.374.886

6.464.294

6.488.205

6.438.152

6.505.131

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.333.295

-3.390.331

-3.455.471

-3.480.112

-3.539.699

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

113.699

112.996

112.597

112.250

111.848

- Nguyên giá

129.381

129.078

129.133

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.682

-16.082

-16.481

-16.883

-17.285

III. Bất động sản đầu tư

5.978.494

6.155.668

2.182.120

2.538.117

2.480.416

- Nguyên giá

8.914.886

9.378.551

5.757.167

6.480.773

6.560.629

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.936.392

-3.222.883

-3.575.047

-3.942.657

-4.080.213

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.122.147

1.034.184

5.338.008

4.958.750

4.961.233

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

346.033

344.916

339.349

340.003

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.122.147

688.151

4.993.092

4.619.401

4.621.229

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

138.393

189.422

179.013

227.586

218.601

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

25.251

26.414

26.612

25.185

26.158

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

119.272

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.129

-6.264

-6.870

-6.829

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

50.000

40.000

90.000

80.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

755.439

820.060

407.191

447.315

417.434

1. Chi phí trả trước dài hạn

604.014

647.378

223.492

221.151

220.850

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

139.409

160.666

171.632

180.000

184.520

3. Tài sản dài hạn khác

12.016

12.068

46.164

12.064

VII. Lợi thế thương mại

42.650

39.127

35.603

32.079

28.556

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

17.386.392

17.544.497

18.134.916

18.799.536

19.410.468

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

10.894.297

11.406.445

11.444.210

11.591.122

12.280.835

I. Nợ ngắn hạn

3.519.203

4.309.099

4.602.456

4.531.971

5.348.739

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

644.077

886.720

785.492

1.143.723

1.527.707

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

293.288

297.900

282.532

301.512

279.316

4. Người mua trả tiền trước

144.131

223.888

245.853

307.062

173.772

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

276.983

458.342

684.492

504.757

132.070

6. Phải trả người lao động

28.790

25.463

33.997

45.042

24.573

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

870.938

837.690

982.196

844.643

981.636

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

498.049

1.122.039

1.352.852

1.144.345

1.406.287

11. Phải trả ngắn hạn khác

694.520

410.626

195.339

203.570

797.574

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

46.644

102

2.187

1.894

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

21.784

46.331

39.703

35.131

23.911

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.375.094

7.097.346

6.841.754

7.059.152

6.932.096

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

60.782

16.088

19.702

22.729

25.178

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.395.118

2.166.218

1.865.657

1.992.309

1.885.334

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

44.974

45.055

44.756

55.543

55.239

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

286.007

346.808

373.808

388.800

410.672

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

4.588.212

4.523.177

4.537.830

4.599.772

4.555.674

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

6.492.095

6.138.053

6.690.707

7.208.413

7.129.633

I. Vốn chủ sở hữu

6.492.095

6.138.053

6.690.707

7.208.413

7.129.633

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.299.999

2. Thặng dư vốn cổ phần

44.477

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

79.072

122.677

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-43.501

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

719.053

714.449

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.073.736

658.511

1.130.524

1.478.025

1.326.003

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

378.597

190.888

151.887

141.669

982.724

- LNST chưa phân phối kỳ này

695.138

467.623

978.637

1.336.357

343.279

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.319.259

1.380.441

1.422.081

1.592.286

1.665.528

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

17.386.392

17.544.497

18.134.916

18.799.536

19.410.468

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU