ITS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.669.810

1.704.728

1.812.293

1.951.369

1.920.262

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

57.786

95.887

65.258

36.630

42.906

1. Tiền

6.356

29.049

19.920

20.825

5.355

2. Các khoản tương đương tiền

51.430

66.837

45.338

15.805

37.552

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

16.807

5.423

15.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

16.807

5.423

15.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.408.084

1.535.407

1.513.382

1.751.500

1.735.773

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

191.450

309.224

287.780

361.498

298.948

2. Trả trước cho người bán

596.172

506.451

522.858

551.259

628.415

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

296.264

392.314

350.059

474.324

435.751

6. Phải thu ngắn hạn khác

342.561

345.779

371.254

382.987

391.227

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.362

-18.569

IV. Tổng hàng tồn kho

174.793

66.749

205.310

141.400

120.884

1. Hàng tồn kho

174.793

66.749

205.310

141.400

120.884

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

12.339

1.263

13.343

6.839

5.699

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.377

1.228

1.225

1.389

1.236

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.954

28

10.095

4.715

2.848

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7

2.024

735

1.615

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

224.972

220.036

220.980

219.814

213.578

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.775

30.138

3.882

3.623

3.365

1. Tài sản cố định hữu hình

1.559

28.923

2.667

2.408

2.149

- Nguyên giá

22.679

50.243

24.285

23.241

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.120

-21.320

-21.619

-20.833

-21.091

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.215

- Nguyên giá

1.215

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

660

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

660

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

214.027

183.717

183.479

183.591

178.594

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

172.674

172.833

172.840

172.950

172.957

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

34.117

3.784

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

136

-245

-243

-247

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.100

2.100

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.511

5.521

32.959

31.941

30.961

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.487

5.515

32.943

31.913

30.953

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

24

6

16

28

8

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.894.782

1.924.764

2.033.273

2.171.183

2.133.841

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.611.404

1.640.790

1.746.988

1.887.052

1.849.624

I. Nợ ngắn hạn

1.611.025

1.640.411

1.746.610

1.886.807

1.849.379

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.227.509

1.186.453

1.288.711

1.283.674

1.191.943

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

112.517

197.418

213.984

271.831

274.387

4. Người mua trả tiền trước

248.250

193.498

183.580

236.333

288.197

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.016

13.699

9.849

5.659

5.866

6. Phải trả người lao động

1.799

2.298

1.879

1.519

1.975

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.385

39.088

39.520

32.651

30.880

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

150

100

1.050

600

150

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.157

6.615

6.930

53.195

54.645

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.242

1.107

1.347

1.336

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

378

245

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

378

245

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

283.378

283.975

286.285

284.131

284.217

I. Vốn chủ sở hữu

283.378

283.975

286.285

284.131

284.217

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

264.599

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.928

14.928

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5.969

6.746

8.993

2.765

2.949

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.161

1.393

8.589

1.502

1.588

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.808

5.353

404

1.263

1.361

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.881

1.702

1.764

1.839

1.741

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.894.782

1.924.764

2.033.273

2.171.183

2.133.841

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU