ITS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.883.563

2.079.660

1.774.701

1.653.501

1.685.307

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.049

16.606

17.538

4.960

14.795

1. Tiền

4.974

7.254

17.538

4.960

14.795

2. Các khoản tương đương tiền

5.075

9.353

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

15.646

15.988

15.972

125.635

154.227

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.646

15.988

15.972

125.635

154.227

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.573.908

1.734.816

1.596.767

1.316.161

1.311.415

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

210.584

300.309

309.278

284.988

267.185

2. Trả trước cho người bán

533.401

543.231

452.801

116.201

245.704

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

352.054

75.326

6. Phải thu ngắn hạn khác

496.437

834.518

853.257

-18.569

817.095

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.569

933.541

-18.569

IV. Tổng hàng tồn kho

270.621

299.367

143.951

200.740

198.208

1. Hàng tồn kho

270.621

299.367

143.951

200.740

198.208

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.339

12.883

473

6.004

6.661

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.286

1.225

35

29

12

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.721

8.774

28

5.161

5.290

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.331

2.883

410

814

1.359

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

316.590

314.257

331.662

539.450

538.196

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.988

2.330

2.127

2.564

2.449

1. Tài sản cố định hữu hình

1.772

1.115

912

1.349

1.234

- Nguyên giá

23.241

23.177

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.468

-22.126

-22.329

-21.827

-21.942

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.215

- Nguyên giá

1.215

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

18.882

- Nguyên giá

18.882

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

660

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

660

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

284.996

284.703

284.756

493.429

493.693

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

279.329

279.049

279.102

489.729

490.089

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.784

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-216

-230

-184

-280

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.100

100

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

27.946

26.564

25.237

23.915

22.512

1. Chi phí trả trước dài hạn

27.928

26.549

25.237

23.876

22.512

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

18

15

39

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.200.152

2.393.918

2.106.362

2.192.951

2.223.503

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.914.511

2.108.914

1.818.561

1.904.120

1.936.770

I. Nợ ngắn hạn

1.914.511

2.108.914

1.818.561

1.904.120

1.936.770

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

947.446

967.475

1.010.229

1.180.859

1.012.743

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

393.779

428.213

415.389

408.514

419.113

4. Người mua trả tiền trước

487.635

601.096

294.980

325.702

440.261

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.358

2.302

4.458

4.583

4.201

6. Phải trả người lao động

2.712

1.918

2.297

275

1.573

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

62.937

96.926

83.137

65.372

47.195

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

60

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.152

9.564

6.615

-82.448

10.041

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.432

1.420

1.395

1.203

1.643

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

285.641

285.004

287.802

288.831

286.733

I. Vốn chủ sở hữu

285.641

285.004

287.802

288.831

286.733

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

264.599

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

14.928

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

4.408

4.090

6.944

7.761

5.671

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.932

2.536

6.967

4.109

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.476

1.554

4.407

794

1.562

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.706

1.387

1.331

1.543

1.535

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.200.152

2.393.918

2.106.362

2.192.951

2.223.503

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU