ITS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.781.085

1.883.563

2.079.660

1.774.701

1.653.501

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.605

10.049

16.606

17.538

4.960

1. Tiền

17.705

4.974

7.254

17.538

4.960

2. Các khoản tương đương tiền

7.900

5.075

9.353

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

15.337

15.646

15.988

15.972

125.635

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.337

15.646

15.988

15.972

125.635

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.563.135

1.573.908

1.734.816

1.596.767

1.316.161

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

214.556

210.584

300.309

309.278

284.988

2. Trả trước cho người bán

580.756

533.401

543.231

452.801

116.201

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

298.910

352.054

75.326

6. Phải thu ngắn hạn khác

487.481

496.437

834.518

853.257

-18.569

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.569

933.541

IV. Tổng hàng tồn kho

174.143

270.621

299.367

143.951

200.740

1. Hàng tồn kho

174.143

270.621

299.367

143.951

200.740

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.866

13.339

12.883

473

6.004

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.289

1.286

1.225

35

29

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

245

10.721

8.774

28

5.161

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.331

2.883

410

814

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

314.681

316.590

314.257

331.662

539.450

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.874

2.988

2.330

2.127

2.564

1. Tài sản cố định hữu hình

1.658

1.772

1.115

912

1.349

- Nguyên giá

23.241

23.177

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.582

-21.468

-22.126

-22.329

-21.827

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.215

- Nguyên giá

1.215

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

18.882

- Nguyên giá

18.882

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

660

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

660

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

284.705

284.996

284.703

284.756

493.429

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

279.051

279.329

279.049

279.102

489.729

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.784

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-230

-216

-230

-184

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.100

100

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

26.442

27.946

26.564

25.237

23.915

1. Chi phí trả trước dài hạn

26.442

27.928

26.549

25.237

23.876

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

18

15

39

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.095.766

2.200.152

2.393.918

2.106.362

2.192.951

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.808.479

1.914.511

2.108.914

1.818.561

1.904.120

I. Nợ ngắn hạn

1.808.368

1.914.511

2.108.914

1.818.561

1.904.120

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

953.187

947.446

967.475

1.010.229

1.180.859

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

314.293

393.779

428.213

415.389

408.514

4. Người mua trả tiền trước

426.652

487.635

601.096

294.980

325.702

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.561

9.358

2.302

4.458

4.583

6. Phải trả người lao động

344

2.712

1.918

2.297

275

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

97.391

62.937

96.926

83.137

65.372

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

60

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.776

9.152

9.564

6.615

-82.448

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.104

1.432

1.420

1.395

1.203

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

111

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

111

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

287.287

285.641

285.004

287.802

288.831

I. Vốn chủ sở hữu

287.287

285.641

285.004

287.802

288.831

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

264.599

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

26

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

14.928

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

6.252

4.408

4.090

6.944

7.761

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.560

2.932

2.536

6.967

- LNST chưa phân phối kỳ này

692

1.476

1.554

4.407

794

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.481

1.706

1.387

1.331

1.543

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.095.766

2.200.152

2.393.918

2.106.362

2.192.951

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU