L10 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.085.180

1.063.306

1.206.685

1.026.213

1.025.041

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

375.908

379.829

327.734

333.765

325.001

1. Tiền

375.908

379.829

327.734

333.765

325.001

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

50.000

54.156

44.299

4.299

4.405

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

50.000

54.156

44.299

4.299

4.405

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

471.623

342.334

417.353

436.479

419.613

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

397.934

305.407

379.279

374.348

380.168

2. Trả trước cho người bán

80.174

43.463

51.730

72.298

54.203

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.092

9.039

8.894

12.032

5.550

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-15.576

-22.549

-22.199

-20.307

IV. Tổng hàng tồn kho

183.514

278.364

408.748

250.351

272.652

1. Hàng tồn kho

183.514

278.364

408.748

250.351

272.652

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.135

8.622

8.551

1.320

3.370

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.750

8.620

8.549

1.318

3.368

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

384

2

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

180.099

173.662

172.870

167.053

164.108

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

97.472

93.548

93.269

88.664

86.930

1. Tài sản cố định hữu hình

89.470

85.546

85.267

80.662

78.928

- Nguyên giá

453.102

454.525

458.278

459.464

463.511

- Giá trị hao mòn lũy kế

-363.632

-368.979

-373.011

-378.803

-384.582

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.002

- Nguyên giá

9.021

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.019

III. Bất động sản đầu tư

54.346

53.833

53.321

52.109

50.897

- Nguyên giá

110.561

- Giá trị hao mòn lũy kế

-56.215

-56.727

-57.240

-58.452

-59.664

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

28.281

26.281

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

26.281

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.265.278

1.236.968

1.379.556

1.193.266

1.189.149

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

993.664

962.950

1.096.811

905.540

912.031

I. Nợ ngắn hạn

629.612

643.638

826.843

668.201

721.413

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

146.117

159.420

170.219

243.755

241.050

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

168.463

128.776

231.465

124.683

165.330

4. Người mua trả tiền trước

197.447

231.545

286.139

194.627

196.759

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.200

3.492

2.889

1.157

2.043

6. Phải trả người lao động

36.546

50.522

68.755

38.075

45.482

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

36.214

31.727

31.794

31.653

34.210

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.656

3.335

3.117

2.588

3.332

11. Phải trả ngắn hạn khác

17.070

16.422

15.867

17.544

17.352

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

6.220

2.196

769

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

16.680

16.203

15.830

14.118

15.854

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

364.051

319.312

269.968

237.339

190.618

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

280.334

256.203

220.509

188.727

142.707

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.000

2.200

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

32.604

11.995

846

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

47.114

46.413

45.711

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

271.615

274.018

282.745

287.726

277.118

I. Vốn chủ sở hữu

271.615

274.018

282.745

287.726

277.118

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

98.900

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2.023

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

121.814

124.095

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.789

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

45.135

47.538

56.265

61.246

48.357

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

28.700

56.265

36.257

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.434

18.838

27.564

4.982

12.099

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.265.278

1.236.968

1.379.556

1.193.266

1.189.149

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU