L10 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.063.306

1.206.685

1.026.213

1.025.041

1.017.058

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

379.829

327.734

333.765

325.001

328.009

1. Tiền

379.829

327.734

333.765

325.001

328.009

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

54.156

44.299

4.299

4.405

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

54.156

44.299

4.299

4.405

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

342.334

417.353

436.479

419.613

457.853

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

305.407

379.279

374.348

380.168

436.406

2. Trả trước cho người bán

43.463

51.730

72.298

54.203

49.336

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.039

8.894

12.032

5.550

6.672

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-15.576

-22.549

-22.199

-20.307

-34.561

IV. Tổng hàng tồn kho

278.364

408.748

250.351

272.652

223.916

1. Hàng tồn kho

278.364

408.748

250.351

272.652

223.916

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.622

8.551

1.320

3.370

2.875

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.620

8.549

1.318

3.368

2.875

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

173.662

172.870

167.053

164.108

160.906

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

93.548

93.269

88.664

86.930

84.940

1. Tài sản cố định hữu hình

85.546

85.267

80.662

78.928

76.938

- Nguyên giá

454.525

458.278

459.464

463.511

466.501

- Giá trị hao mòn lũy kế

-368.979

-373.011

-378.803

-384.582

-389.563

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.002

- Nguyên giá

9.021

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.019

III. Bất động sản đầu tư

53.833

53.321

52.109

50.897

49.685

- Nguyên giá

110.561

- Giá trị hao mòn lũy kế

-56.727

-57.240

-58.452

-59.664

-60.876

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

26.281

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

26.281

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.236.968

1.379.556

1.193.266

1.189.149

1.177.964

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

962.950

1.096.811

905.540

912.031

888.281

I. Nợ ngắn hạn

643.638

826.843

668.201

721.413

718.135

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

159.420

170.219

243.755

241.050

215.395

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

128.776

231.465

124.683

165.330

169.620

4. Người mua trả tiền trước

231.545

286.139

194.627

196.759

202.884

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.492

2.889

1.157

2.043

5.174

6. Phải trả người lao động

50.522

68.755

38.075

45.482

54.261

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

31.727

31.794

31.653

34.210

34.818

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.335

3.117

2.588

3.332

3.169

11. Phải trả ngắn hạn khác

16.422

15.867

17.544

17.352

17.448

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.196

769

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

16.203

15.830

14.118

15.854

15.367

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

319.312

269.968

237.339

190.618

170.147

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

256.203

220.509

188.727

142.707

94.616

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.000

2.200

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11.995

846

27.620

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

47.114

46.413

45.711

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

274.018

282.745

287.726

277.118

289.682

I. Vốn chủ sở hữu

274.018

282.745

287.726

277.118

289.682

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

98.900

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2.023

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

121.814

124.095

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.789

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

47.538

56.265

61.246

48.357

60.921

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

28.700

56.265

36.257

- LNST chưa phân phối kỳ này

18.838

27.564

4.982

12.099

24.664

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.236.968

1.379.556

1.193.266

1.189.149

1.177.964

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU