L10 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

995.100

1.080.417

1.073.874

1.085.180

1.063.306

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

561.319

471.086

403.388

375.908

379.829

1. Tiền

510.609

419.828

351.933

375.908

379.829

2. Các khoản tương đương tiền

50.710

51.258

51.455

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

50.000

54.156

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

50.000

54.156

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

293.446

319.903

363.719

471.623

342.334

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

260.293

281.509

332.690

397.934

305.407

2. Trả trước cho người bán

41.996

47.702

39.434

80.174

43.463

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.705

6.488

7.217

9.092

9.039

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.548

-15.796

-15.622

-15.576

IV. Tổng hàng tồn kho

86.015

227.686

242.755

183.514

278.364

1. Hàng tồn kho

86.015

227.686

242.755

183.514

278.364

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.319

11.742

14.012

4.135

8.622

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.317

11.571

13.842

3.750

8.620

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2

171

384

2

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

175.254

186.851

184.318

180.099

173.662

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

91.089

103.199

101.178

97.472

93.548

1. Tài sản cố định hữu hình

83.087

95.197

93.176

89.470

85.546

- Nguyên giá

429.502

448.165

449.475

453.102

454.525

- Giá trị hao mòn lũy kế

-346.414

-352.968

-356.299

-363.632

-368.979

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.002

- Nguyên giá

9.021

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.019

III. Bất động sản đầu tư

55.884

55.371

54.859

54.346

53.833

- Nguyên giá

110.561

- Giá trị hao mòn lũy kế

-54.677

-55.190

-55.702

-56.215

-56.727

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

28.281

26.281

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

26.281

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.170.353

1.267.268

1.258.191

1.265.278

1.236.968

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

915.374

998.726

986.417

993.664

962.950

I. Nợ ngắn hạn

473.068

581.301

556.410

629.612

643.638

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

91.462

100.908

114.849

146.117

159.420

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

145.194

186.832

204.098

168.463

128.776

4. Người mua trả tiền trước

133.223

122.081

130.149

197.447

231.545

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.127

843

982

1.200

3.492

6. Phải trả người lao động

21.601

30.206

18.465

36.546

50.522

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

42.845

84.251

43.563

36.214

31.727

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.750

2.919

2.526

3.656

3.335

11. Phải trả ngắn hạn khác

17.682

15.759

16.736

17.070

16.422

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

830

22.969

11.477

6.220

2.196

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

15.354

14.532

13.564

16.680

16.203

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

442.307

417.424

430.007

364.051

319.312

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

306.974

308.729

320.466

280.334

256.203

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.800

4.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

81.016

56.879

57.726

32.604

11.995

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

48.517

47.815

47.114

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

254.979

268.542

271.774

271.615

274.018

I. Vốn chủ sở hữu

254.979

268.542

271.774

271.615

274.018

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

98.900

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2.023

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

119.135

121.814

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.789

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

31.178

44.741

47.973

45.135

47.538

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

18.832

44.741

28.700

- LNST chưa phân phối kỳ này

12.346

25.909

3.232

16.434

18.838

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.170.353

1.267.268

1.258.191

1.265.278

1.236.968

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU