L10 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.073.874

1.085.180

1.063.306

1.206.685

1.026.213

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

403.388

375.908

379.829

327.734

333.765

1. Tiền

351.933

375.908

379.829

327.734

333.765

2. Các khoản tương đương tiền

51.455

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

50.000

54.156

44.299

4.299

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

50.000

54.156

44.299

4.299

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

363.719

471.623

342.334

417.353

436.479

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

332.690

397.934

305.407

379.279

374.348

2. Trả trước cho người bán

39.434

80.174

43.463

51.730

72.298

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.217

9.092

9.039

8.894

12.032

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-15.622

-15.576

-22.549

-22.199

IV. Tổng hàng tồn kho

242.755

183.514

278.364

408.748

250.351

1. Hàng tồn kho

242.755

183.514

278.364

408.748

250.351

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

14.012

4.135

8.622

8.551

1.320

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

13.842

3.750

8.620

8.549

1.318

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

171

384

2

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

184.318

180.099

173.662

172.870

167.053

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

101.178

97.472

93.548

93.269

88.664

1. Tài sản cố định hữu hình

93.176

89.470

85.546

85.267

80.662

- Nguyên giá

449.475

453.102

454.525

458.278

459.464

- Giá trị hao mòn lũy kế

-356.299

-363.632

-368.979

-373.011

-378.803

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.002

- Nguyên giá

9.021

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.019

III. Bất động sản đầu tư

54.859

54.346

53.833

53.321

52.109

- Nguyên giá

110.561

- Giá trị hao mòn lũy kế

-55.702

-56.215

-56.727

-57.240

-58.452

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

28.281

26.281

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

26.281

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.258.191

1.265.278

1.236.968

1.379.556

1.193.266

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

986.417

993.664

962.950

1.096.811

905.540

I. Nợ ngắn hạn

556.410

629.612

643.638

826.843

668.201

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

114.849

146.117

159.420

170.219

243.755

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

204.098

168.463

128.776

231.465

124.683

4. Người mua trả tiền trước

130.149

197.447

231.545

286.139

194.627

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

982

1.200

3.492

2.889

1.157

6. Phải trả người lao động

18.465

36.546

50.522

68.755

38.075

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

43.563

36.214

31.727

31.794

31.653

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.526

3.656

3.335

3.117

2.588

11. Phải trả ngắn hạn khác

16.736

17.070

16.422

15.867

17.544

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

11.477

6.220

2.196

769

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.564

16.680

16.203

15.830

14.118

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

430.007

364.051

319.312

269.968

237.339

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

320.466

280.334

256.203

220.509

188.727

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.000

2.200

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

57.726

32.604

11.995

846

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

47.815

47.114

46.413

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

271.774

271.615

274.018

282.745

287.726

I. Vốn chủ sở hữu

271.774

271.615

274.018

282.745

287.726

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

98.900

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2.023

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

119.135

121.814

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.789

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

47.973

45.135

47.538

56.265

61.246

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

44.741

28.700

56.265

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.232

16.434

18.838

27.564

4.982

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.258.191

1.265.278

1.236.968

1.379.556

1.193.266

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU