L18 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.545.627

5.051.013

4.611.638

4.483.061

4.300.818

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

92.757

259.376

112.598

159.793

49.215

1. Tiền

74.257

259.176

107.512

140.407

42.029

2. Các khoản tương đương tiền

18.500

200

5.086

19.386

7.186

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

35.226

50.226

45.140

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.226

50.226

45.140

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.314.435

1.345.736

1.224.851

1.249.339

1.300.882

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.004.110

1.094.621

930.074

895.843

1.018.330

2. Trả trước cho người bán

268.352

241.553

271.597

358.072

408.471

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

4.728

14.847

14.553

6. Phải thu ngắn hạn khác

117.205

110.935

140.938

155.425

111.817

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-75.232

-101.373

-122.486

-174.849

-252.290

IV. Tổng hàng tồn kho

2.040.424

3.324.342

3.168.521

2.982.711

2.849.088

1. Hàng tồn kho

2.040.424

3.324.342

3.168.521

2.982.711

2.854.698

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.611

V. Tài sản ngắn hạn khác

62.785

71.334

60.528

46.079

56.494

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

845

1.099

1.153

1.017

970

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

61.695

70.234

59.376

44.834

55.463

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

245

228

62

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

466.038

469.289

473.700

508.055

535.244

I. Các khoản phải thu dài hạn

53

32

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

53

32

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

334.298

340.133

338.108

342.860

334.857

1. Tài sản cố định hữu hình

323.533

327.532

320.866

325.078

317.008

- Nguyên giá

711.730

725.377

728.169

741.566

742.697

- Giá trị hao mòn lũy kế

-388.197

-397.845

-407.302

-416.488

-425.689

2. Tài sản cố định thuê tài chính

9.051

10.727

15.387

15.926

15.640

- Nguyên giá

10.389

12.398

17.568

18.671

18.984

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.339

-1.672

-2.180

-2.745

-3.345

3. Tài sản cố định vô hình

1.714

1.875

1.854

1.856

2.209

- Nguyên giá

2.278

2.458

2.524

2.864

- Giá trị hao mòn lũy kế

-564

-584

-604

-668

-655

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

8.298

4.089

1.509

1.716

17.107

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

8.298

4.089

1.509

1.716

17.107

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

100.675

100.911

100.218

127.458

127.772

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

63.597

63.833

63.140

66.041

67.624

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.655

30.355

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.847

-5.208

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

36.270

35.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

22.714

24.102

33.812

35.989

37.927

1. Chi phí trả trước dài hạn

22.256

23.650

33.158

35.340

36.728

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

458

452

654

648

1.199

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

17.550

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.011.665

5.520.302

5.085.338

4.991.116

4.836.062

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.438.500

4.917.552

4.471.280

4.373.727

4.146.818

I. Nợ ngắn hạn

2.494.026

4.144.942

3.378.868

3.482.610

3.262.967

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

990.092

1.234.439

1.224.504

1.142.646

1.108.923

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

651.263

729.649

673.459

729.000

775.252

4. Người mua trả tiền trước

570.529

861.588

895.604

1.039.530

772.920

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.763

937.519

263.291

150.687

181.090

6. Phải trả người lao động

50.825

85.410

32.757

73.487

88.405

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

36.119

45.836

9.999

16.161

22.912

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

283

553

837

1.107

1.201

11. Phải trả ngắn hạn khác

118.832

180.732

205.990

253.346

236.601

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

57.185

58.260

64.658

63.184

63.204

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.136

10.956

7.767

13.462

12.461

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

944.474

772.611

1.092.412

891.117

883.851

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

770

820

620

220

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

887.270

714.279

1.034.199

828.340

818.054

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

56.435

57.512

57.593

62.556

65.577

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

573.165

602.749

614.059

617.390

689.245

I. Vốn chủ sở hữu

573.165

602.749

614.059

617.390

689.245

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

381.165

2. Thặng dư vốn cổ phần

14.355

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

38.103

38.104

38.570

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

22.842

47.523

56.757

64.326

119.157

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.692

4.678

46.754

43.409

6.206

- LNST chưa phân phối kỳ này

18.150

42.846

10.003

20.918

112.951

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

116.700

121.602

123.678

118.973

135.998

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.011.665

5.520.302

5.085.338

4.991.116

4.836.062

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU