L18 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.300.818

4.530.212

4.318.855

4.565.518

4.770.981

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

49.215

340.648

195.685

117.804

113.248

1. Tiền

42.029

326.302

177.599

111.518

83.798

2. Các khoản tương đương tiền

7.186

14.346

18.086

6.286

29.450

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

45.140

48.273

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

45.140

48.273

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.300.882

1.437.178

1.388.454

1.566.382

1.507.166

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.018.330

1.143.366

954.993

1.045.716

977.075

2. Trả trước cho người bán

408.471

369.286

478.199

563.313

557.464

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

14.553

14.024

25.206

25.676

6. Phải thu ngắn hạn khác

111.817

98.245

114.799

111.791

125.383

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-252.290

-187.743

-184.743

-180.114

-178.432

IV. Tổng hàng tồn kho

2.849.088

2.632.936

2.645.319

2.785.345

3.040.507

1. Hàng tồn kho

2.854.698

2.638.546

2.650.929

2.790.956

3.046.118

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.611

V. Tài sản ngắn hạn khác

56.494

71.178

41.124

47.714

61.787

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

970

1.059

1.268

2.151

2.407

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

55.463

70.119

39.532

45.402

59.281

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

62

324

161

99

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

535.244

525.381

568.271

606.674

577.679

I. Các khoản phải thu dài hạn

32

16

478

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

462

5. Phải thu dài hạn khác

32

16

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

334.857

342.556

372.228

358.783

362.832

1. Tài sản cố định hữu hình

317.008

325.271

346.630

342.745

347.409

- Nguyên giá

742.697

759.871

790.258

790.860

804.537

- Giá trị hao mòn lũy kế

-425.689

-434.600

-443.628

-448.115

-457.127

2. Tài sản cố định thuê tài chính

15.640

15.046

14.453

13.860

13.287

- Nguyên giá

18.984

19.010

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.345

-3.938

-4.531

-5.124

-5.724

3. Tài sản cố định vô hình

2.209

2.238

11.145

2.178

2.135

- Nguyên giá

2.864

2.951

11.875

2.951

- Giá trị hao mòn lũy kế

-655

-713

-730

-773

-816

III. Bất động sản đầu tư

45.715

46.010

- Nguyên giá

45.715

46.010

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

17.107

3.739

1.924

7.945

8.483

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

17.107

3.739

1.924

7.945

8.483

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

127.772

119.998

133.546

117.241

82.350

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

67.624

68.071

68.074

10.680

10.704

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.355

30.560

44.560

85.355

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-5.208

-13.632

-14.087

-13.794

-15.059

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.000

1.350

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

37.927

41.956

43.907

60.312

61.777

1. Chi phí trả trước dài hạn

36.728

37.373

39.482

56.045

57.668

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.199

4.583

4.425

4.109

3. Tài sản dài hạn khác

4.267

VII. Lợi thế thương mại

17.550

17.100

16.650

16.200

15.750

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.836.062

5.055.593

4.887.125

5.172.191

5.348.660

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

4.146.818

4.270.937

4.088.459

4.367.152

4.522.519

I. Nợ ngắn hạn

3.262.967

3.345.726

3.166.073

3.344.542

3.430.222

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.108.923

1.134.138

939.855

905.315

833.551

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

775.252

896.529

659.634

670.415

672.322

4. Người mua trả tiền trước

772.920

749.521

1.219.005

1.484.422

1.673.050

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

181.090

195.365

60.307

34.021

32.111

6. Phải trả người lao động

88.405

93.186

41.427

53.036

57.237

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

22.912

22.663

15.863

14.743

16.108

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.201

703

792

759

1.165

11. Phải trả ngắn hạn khác

236.601

171.958

169.883

109.913

74.281

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

63.204

69.770

52.096

52.829

52.142

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.461

11.892

7.211

19.089

18.256

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

883.851

925.212

922.386

1.022.609

1.092.297

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

1.565

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

220

747

903

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

818.054

824.400

804.498

908.059

978.410

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

65.577

99.026

117.140

113.803

112.984

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

689.245

784.655

798.667

805.040

826.140

I. Vốn chủ sở hữu

689.245

784.655

798.667

805.040

826.140

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

381.165

457.398

2. Thặng dư vốn cổ phần

14.355

14.282

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

38.570

38.598

39.662

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

119.157

210.744

222.751

160.983

179.790

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

6.206

210.185

128.952

- LNST chưa phân phối kỳ này

112.951

204.539

12.566

32.031

50.838

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

135.998

139.793

141.797

132.642

135.008

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.836.062

5.055.593

4.887.125

5.172.191

5.348.660

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU