L18 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.770.981

5.188.425

5.213.303

5.450.159

5.553.400

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

113.248

346.784

159.052

164.099

144.442

1. Tiền

83.798

188.182

34.810

61.753

132.416

2. Các khoản tương đương tiền

29.450

158.602

124.242

102.346

12.026

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

48.273

51.552

158.073

156.901

177.862

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

48.273

51.552

158.073

156.901

177.862

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.507.166

1.837.616

1.770.004

1.996.188

2.015.629

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

977.075

1.317.981

1.117.961

1.279.635

1.311.697

2. Trả trước cho người bán

557.464

480.067

651.797

730.750

732.286

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

25.676

87.971

6. Phải thu ngắn hạn khác

125.383

120.264

162.119

146.780

132.127

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-178.432

-168.668

-161.874

-160.976

-160.481

IV. Tổng hàng tồn kho

3.040.507

2.905.121

3.072.627

3.065.559

3.138.993

1. Hàng tồn kho

3.046.118

2.916.347

3.083.853

3.076.784

3.150.218

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.611

-11.226

V. Tài sản ngắn hạn khác

61.787

47.351

53.547

67.411

76.474

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.407

2.476

2.240

2.212

2.514

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

59.281

44.733

50.446

64.399

73.923

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

99

142

861

800

37

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

577.679

598.615

598.898

705.228

695.461

I. Các khoản phải thu dài hạn

478

495

25

3.755

4.693

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

462

5. Phải thu dài hạn khác

16

33

25

3.755

4.693

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

362.832

372.968

370.864

373.932

366.964

1. Tài sản cố định hữu hình

347.409

357.476

357.297

360.952

354.573

- Nguyên giá

804.537

825.108

836.941

851.590

855.380

- Giá trị hao mòn lũy kế

-457.127

-467.633

-479.645

-490.638

-500.808

2. Tài sản cố định thuê tài chính

13.287

12.693

10.844

10.334

9.824

- Nguyên giá

19.010

16.335

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.724

-6.318

-5.490

-6.001

-6.511

3. Tài sản cố định vô hình

2.135

2.800

2.723

2.645

2.568

- Nguyên giá

2.951

3.686

- Giá trị hao mòn lũy kế

-816

-887

-964

-1.041

-1.118

III. Bất động sản đầu tư

46.010

46.020

- Nguyên giá

46.010

46.020

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

8.483

12.864

12.455

8.115

9.241

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

8.483

12.864

12.455

8.115

9.241

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

82.350

81.072

82.334

183.910

184.192

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

10.704

10.776

10.106

10.362

10.498

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

85.355

186.375

186.522

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-15.059

-13.589

-13.289

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.350

462

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

77.527

85.205

87.200

89.496

84.350

1. Chi phí trả trước dài hạn

57.668

65.955

68.557

71.462

66.923

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.109

3.951

3.793

3.635

3.477

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

15.750

15.300

14.850

14.400

13.950

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.348.660

5.787.040

5.812.201

6.155.386

6.248.861

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

4.522.519

4.790.138

4.802.040

5.119.888

5.191.446

I. Nợ ngắn hạn

3.430.222

3.481.418

3.686.917

3.943.567

4.009.528

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

833.551

910.859

1.150.381

1.266.205

1.284.545

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

672.322

927.711

633.983

651.857

721.684

4. Người mua trả tiền trước

1.673.050

1.348.963

1.673.757

1.752.456

1.717.216

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

32.111

40.558

14.998

7.026

18.522

6. Phải trả người lao động

57.237

83.039

52.970

74.710

84.255

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

16.108

8.518

13.710

10.267

5.606

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.165

222

1.436

759

690

11. Phải trả ngắn hạn khác

74.281

84.406

71.017

90.648

85.690

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

52.142

59.228

63.971

62.612

64.967

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

18.256

17.914

10.694

27.028

26.352

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.092.297

1.308.720

1.115.124

1.176.321

1.181.918

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

903

1.073

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

978.410

1.148.971

955.801

1.018.600

1.018.943

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

112.984

158.846

158.420

156.818

161.901

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

826.140

996.901

1.010.161

1.035.498

1.057.415

I. Vốn chủ sở hữu

826.140

996.901

1.010.161

1.035.498

1.057.415

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

457.398

571.747

2. Thặng dư vốn cổ phần

14.282

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

114.349

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

39.662

39.723

46.641

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

179.790

292.690

303.364

207.633

232.104

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

128.952

124.019

290.806

155.793

- LNST chưa phân phối kỳ này

50.838

168.671

12.559

51.840

76.311

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

135.008

192.808

195.393

195.195

192.641

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5.348.660

5.787.040

5.812.201

6.155.386

6.248.861

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU