L18 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.318.855

4.565.518

4.770.981

5.188.425

5.213.303

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

195.685

117.804

113.248

346.784

159.052

1. Tiền

177.599

111.518

83.798

188.182

34.810

2. Các khoản tương đương tiền

18.086

6.286

29.450

158.602

124.242

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

48.273

51.552

158.073

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

48.273

51.552

158.073

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.388.454

1.566.382

1.507.166

1.837.616

1.770.004

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

954.993

1.045.716

977.075

1.317.981

1.117.961

2. Trả trước cho người bán

478.199

563.313

557.464

480.067

651.797

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

25.206

25.676

87.971

6. Phải thu ngắn hạn khác

114.799

111.791

125.383

120.264

162.119

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-184.743

-180.114

-178.432

-168.668

-161.874

IV. Tổng hàng tồn kho

2.645.319

2.785.345

3.040.507

2.905.121

3.072.627

1. Hàng tồn kho

2.650.929

2.790.956

3.046.118

2.916.347

3.083.853

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.611

-11.226

V. Tài sản ngắn hạn khác

41.124

47.714

61.787

47.351

53.547

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.268

2.151

2.407

2.476

2.240

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

39.532

45.402

59.281

44.733

50.446

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

324

161

99

142

861

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

568.271

606.674

577.679

598.615

598.898

I. Các khoản phải thu dài hạn

16

478

495

25

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

462

5. Phải thu dài hạn khác

16

33

25

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

372.228

358.783

362.832

372.968

370.864

1. Tài sản cố định hữu hình

346.630

342.745

347.409

357.476

357.297

- Nguyên giá

790.258

790.860

804.537

825.108

836.941

- Giá trị hao mòn lũy kế

-443.628

-448.115

-457.127

-467.633

-479.645

2. Tài sản cố định thuê tài chính

14.453

13.860

13.287

12.693

10.844

- Nguyên giá

18.984

19.010

16.335

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.531

-5.124

-5.724

-6.318

-5.490

3. Tài sản cố định vô hình

11.145

2.178

2.135

2.800

2.723

- Nguyên giá

11.875

2.951

3.686

- Giá trị hao mòn lũy kế

-730

-773

-816

-887

-964

III. Bất động sản đầu tư

45.715

46.010

46.020

- Nguyên giá

45.715

46.010

46.020

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.924

7.945

8.483

12.864

12.455

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.924

7.945

8.483

12.864

12.455

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

133.546

117.241

82.350

81.072

82.334

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

68.074

10.680

10.704

10.776

10.106

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

44.560

85.355

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-14.087

-13.794

-15.059

-13.589

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.000

1.350

462

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

60.557

76.512

77.527

85.205

87.200

1. Chi phí trả trước dài hạn

39.482

56.045

57.668

65.955

68.557

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.425

4.109

3.951

3.793

3. Tài sản dài hạn khác

4.267

VII. Lợi thế thương mại

16.650

16.200

15.750

15.300

14.850

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.887.125

5.172.191

5.348.660

5.787.040

5.812.201

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

4.088.459

4.367.152

4.522.519

4.790.138

4.802.040

I. Nợ ngắn hạn

3.166.073

3.344.542

3.430.222

3.481.418

3.686.917

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

939.855

905.315

833.551

910.859

1.150.381

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

659.634

670.415

672.322

927.711

633.983

4. Người mua trả tiền trước

1.219.005

1.484.422

1.673.050

1.348.963

1.673.757

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

60.307

34.021

32.111

40.558

14.998

6. Phải trả người lao động

41.427

53.036

57.237

83.039

52.970

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

15.863

14.743

16.108

8.518

13.710

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

792

759

1.165

222

1.436

11. Phải trả ngắn hạn khác

169.883

109.913

74.281

84.406

71.017

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

52.096

52.829

52.142

59.228

63.971

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.211

19.089

18.256

17.914

10.694

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

922.386

1.022.609

1.092.297

1.308.720

1.115.124

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

747

903

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

804.498

908.059

978.410

1.148.971

955.801

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

117.140

113.803

112.984

158.846

158.420

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

798.667

805.040

826.140

996.901

1.010.161

I. Vốn chủ sở hữu

798.667

805.040

826.140

996.901

1.010.161

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

381.165

457.398

2. Thặng dư vốn cổ phần

14.355

14.282

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

38.598

39.662

39.723

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

222.751

160.983

179.790

292.690

303.364

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

210.185

128.952

124.019

290.806

- LNST chưa phân phối kỳ này

12.566

32.031

50.838

168.671

12.559

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

141.797

132.642

135.008

192.808

195.393

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.887.125

5.172.191

5.348.660

5.787.040

5.812.201

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU