LIX | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

918.555

852.332

925.806

1.017.034

1.112.998

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

373.277

297.637

395.481

427.200

359.414

1. Tiền

33.277

29.637

52.481

49.200

51.414

2. Các khoản tương đương tiền

340.000

268.000

343.000

378.000

308.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

86.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

86.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

212.002

224.935

234.275

269.764

257.835

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

203.195

210.282

217.572

238.054

242.448

2. Trả trước cho người bán

4.337

7.604

11.261

24.474

8.980

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.470

7.048

5.442

7.236

6.407

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

230.964

224.914

255.153

274.843

343.490

1. Hàng tồn kho

230.964

224.914

255.153

274.843

343.490

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

102.312

104.845

40.896

45.228

66.260

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.132

3.954

4.303

2.165

4.111

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

96.645

96.594

33.135

40.280

57.783

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.535

4.298

3.458

2.782

4.366

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

477.913

468.674

462.610

465.329

500.294

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

415.503

405.891

399.291

401.407

435.646

1. Tài sản cố định hữu hình

377.663

368.358

362.067

364.491

399.038

- Nguyên giá

824.004

829.058

837.108

853.237

902.183

- Giá trị hao mòn lũy kế

-446.341

-460.699

-475.041

-488.746

-503.145

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

37.840

37.532

37.224

36.916

36.608

- Nguyên giá

54.390

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.549

-16.858

-17.166

-17.474

-17.782

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.003

2.249

2.619

1.002

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.003

2.249

2.619

1.002

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

55.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

55.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.407

5.780

6.070

6.302

8.646

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.636

3.010

3.299

3.532

3.577

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.770

5.069

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.396.468

1.321.006

1.388.416

1.482.362

1.613.292

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

459.505

343.987

454.695

503.131

574.785

I. Nợ ngắn hạn

451.099

335.496

446.367

495.139

566.731

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

55.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

208.701

176.644

209.947

242.392

329.240

4. Người mua trả tiền trước

31.451

19.791

24.439

11.922

44.510

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

28.180

20.291

41.017

44.525

26.255

6. Phải trả người lao động

54.586

24.070

39.699

52.264

70.984

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

13.852

24.738

55.587

69.179

25.343

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

45.340

14.954

4.035

6.523

4.956

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.989

8

16.644

13.335

10.442

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

8.406

8.491

8.327

7.992

8.054

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

8.406

8.491

8.327

7.992

8.054

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

936.964

977.018

933.721

979.231

1.038.506

I. Vốn chủ sở hữu

936.964

977.018

933.721

979.231

1.038.506

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

648.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

97.441

157.895

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

191.523

231.577

127.826

173.336

232.611

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

22.409

191.523

32.800

- LNST chưa phân phối kỳ này

169.114

40.055

95.025

140.535

199.810

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.396.468

1.321.006

1.388.416

1.482.362

1.613.292

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU