LIX | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.017.034

1.112.998

1.076.633

1.073.109

1.089.788

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

427.200

359.414

233.488

98.813

114.390

1. Tiền

49.200

51.414

83.488

58.813

69.348

2. Các khoản tương đương tiền

378.000

308.000

150.000

40.000

45.042

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

86.000

186.000

153.000

234.908

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

86.000

186.000

153.000

234.908

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

269.764

257.835

265.877

363.579

292.501

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

238.054

242.448

246.267

337.132

274.587

2. Trả trước cho người bán

24.474

8.980

11.201

17.606

12.566

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.236

6.407

8.409

8.841

5.348

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

274.843

343.490

320.944

374.708

359.138

1. Hàng tồn kho

274.843

343.490

320.944

374.708

359.138

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

45.228

66.260

70.323

83.010

88.851

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.165

4.111

4.703

9.963

6.478

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

40.280

57.783

59.035

69.135

78.886

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.782

4.366

6.586

3.912

3.487

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

465.329

500.294

485.284

495.760

502.352

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

401.407

435.646

420.858

425.980

431.163

1. Tài sản cố định hữu hình

364.491

399.038

384.553

389.977

395.460

- Nguyên giá

853.237

902.183

902.687

923.349

944.414

- Giá trị hao mòn lũy kế

-488.746

-503.145

-518.133

-533.372

-548.954

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

36.916

36.608

36.305

36.004

35.702

- Nguyên giá

54.390

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.474

-17.782

-18.085

-18.386

-18.688

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.619

1.002

1.302

3.048

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.619

1.002

1.302

3.048

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

55.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

55.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.302

8.646

8.424

13.479

13.142

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.532

3.577

3.355

8.410

8.073

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.770

5.069

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.482.362

1.613.292

1.561.916

1.568.869

1.592.140

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

503.131

574.785

483.378

581.051

520.529

I. Nợ ngắn hạn

495.139

566.731

475.030

572.490

512.709

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

55.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

242.392

329.240

262.778

317.963

230.949

4. Người mua trả tiền trước

11.922

44.510

43.083

9.839

22.897

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

44.525

26.255

16.132

14.038

27.339

6. Phải trả người lao động

52.264

70.984

38.392

47.908

65.474

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

69.179

25.343

49.825

99.000

90.650

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.523

4.956

7.812

7.175

3.113

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.335

10.442

2.009

21.567

17.286

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.992

8.054

8.348

8.561

7.820

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

7.992

8.054

8.348

8.561

7.820

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

979.231

1.038.506

1.078.538

987.819

1.071.612

I. Vốn chủ sở hữu

979.231

1.038.506

1.078.538

987.819

1.071.612

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

648.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

157.895

237.820

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

173.336

232.611

272.643

101.999

185.792

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

32.800

232.611

21.904

- LNST chưa phân phối kỳ này

140.535

199.810

40.032

80.095

163.888

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.482.362

1.613.292

1.561.916

1.568.869

1.592.140

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU