LTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

194.357

201.708

194.136

197.871

197.584

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.607

3.479

3.465

3.565

3.440

1. Tiền

3.607

3.479

3.465

3.565

3.440

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

169.223

176.653

169.139

172.569

172.566

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

81.653

88.474

81.553

83.296

2. Trả trước cho người bán

20.191

20.425

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

82.017

82.625

82.032

83.485

83.482

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-14.637

IV. Tổng hàng tồn kho

21.420

21.460

21.420

21.628

21.462

1. Hàng tồn kho

21.420

21.460

21.420

21.628

21.462

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

107

115

111

109

115

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

11

3

6

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

96

101

105

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4

5

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

29.413

29.336

29.302

28.260

27.785

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

8.771

8.694

8.661

7.844

7.457

1. Tài sản cố định hữu hình

2.059

1.982

1.948

1.132

744

- Nguyên giá

6.778

6.869

6.778

6.863

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.718

-4.887

-4.829

-5.730

-6.118

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.712

- Nguyên giá

6.712

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

564

- Giá trị hao mòn lũy kế

-564

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

20.469

20.329

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

19.813

19.391

19.813

19.251

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.675

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.019

-597

-1.019

-597

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

173

86

1. Chi phí trả trước dài hạn

173

86

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

223.769

231.044

223.438

226.131

225.369

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

170.775

179.213

171.639

184.011

187.660

I. Nợ ngắn hạn

170.775

179.213

171.639

184.011

187.660

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

54.097

53.639

53.949

54.079

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

12.136

18.731

12.136

14.332

4. Người mua trả tiền trước

2.871

3.442

3.076

4.055

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.148

18.208

18.148

18.174

18.172

6. Phải trả người lao động

1.524

1.780

1.759

1.747

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

45.459

46.264

54.948

58.474

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

36.502

37.109

36.557

36.754

36.762

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

39

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

52.994

51.831

51.799

42.121

37.709

I. Vốn chủ sở hữu

52.994

51.831

51.799

42.121

37.709

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

45.860

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.914

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.801

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-581

-1.747

-1.776

-11.455

-15.859

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.879

-1.776

-7.377

-11.455

- LNST chưa phân phối kỳ này

-2.460

-3.626

-4.079

-4.403

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3

1

-7

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

223.769

231.044

223.438

226.131

225.369

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU