MEF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

114.765

137.226

153.169

173.019

196.212

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.559

27.017

39.765

52.629

83.691

1. Tiền

13.559

24.017

39.765

51.429

73.691

2. Các khoản tương đương tiền

12.000

3.000

1.200

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

15.000

15.695

11.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

15.695

11.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

45.182

42.056

48.317

49.903

50.392

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

38.551

37.403

36.203

41.761

41.911

2. Trả trước cho người bán

1.397

1.675

2.405

4.118

4.467

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.306

74

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.351

2.946

9.752

4.066

4.056

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-423

-42

IV. Tổng hàng tồn kho

40.290

48.423

47.427

51.071

47.617

1. Hàng tồn kho

43.825

52.919

52.549

56.954

54.173

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.536

-4.497

-5.121

-5.883

-6.557

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.735

4.730

2.660

3.720

3.513

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8

77

79

52

77

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.103

3.071

1.496

2.542

2.460

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

623

1.581

1.085

1.126

976

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

77.842

70.606

68.959

67.914

79.056

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

76.450

69.451

67.995

66.352

77.056

1. Tài sản cố định hữu hình

76.070

69.140

67.753

66.179

76.952

- Nguyên giá

214.710

219.964

230.238

241.588

261.511

- Giá trị hao mòn lũy kế

-138.640

-150.824

-162.485

-175.409

-184.559

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

380

311

242

173

104

- Nguyên giá

736

- Giá trị hao mòn lũy kế

-355

-424

-494

-563

-632

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

99

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

99

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

174

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

174

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.218

981

790

1.388

1.728

1. Chi phí trả trước dài hạn

581

591

504

823

1.264

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

637

390

286

564

464

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

192.607

207.832

222.129

240.932

275.268

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

56.102

52.146

47.891

50.012

60.539

I. Nợ ngắn hạn

48.102

52.146

47.891

50.012

60.539

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.292

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

14.778

23.995

22.367

23.749

26.044

4. Người mua trả tiền trước

4.660

2.798

1.299

2.168

1.187

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.885

3.851

4.956

5.277

10.030

6. Phải trả người lao động

17.165

20.056

17.567

17.196

21.292

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

497

216

204

487

592

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

805

783

1.058

694

953

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

20

446

441

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

8.000

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

8.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

136.505

155.686

174.237

190.920

214.729

I. Vốn chủ sở hữu

136.505

155.686

174.237

190.920

214.729

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

41.351

2. Thặng dư vốn cổ phần

10.395

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-550

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

55.942

67.541

87.363

104.938

119.567

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

29.368

36.950

35.678

34.787

43.966

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.095

-472

- LNST chưa phân phối kỳ này

27.273

37.422

35.678

34.787

43.966

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

192.607

207.832

222.129

240.932

275.268

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU