MHC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

836.195

598.182

306.965

308.309

453.800

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

19.680

62.650

26.113

9.882

69.804

1. Tiền

19.680

6.391

26.113

9.882

69.804

2. Các khoản tương đương tiền

56.259

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

527.189

96.911

43.800

243.198

331.113

1. Chứng khoán kinh doanh

546.145

104.037

44.224

159.698

238.468

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-18.956

-7.126

-425

-4.900

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

83.500

97.545

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

286.237

435.834

234.725

52.746

48.607

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

3.649

59

5.625

59

10.659

2. Trả trước cho người bán

17.448

17.443

17.518

18.115

2.668

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

228.500

203.000

91.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

36.699

215.391

120.320

34.809

35.517

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-59

-237

IV. Tổng hàng tồn kho

398

56

835

1. Hàng tồn kho

398

56

835

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.692

2.787

2.327

2.426

3.442

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

19

76

2

37

239

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.284

1.427

1.043

1.107

1.349

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.389

1.283

1.854

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

95.680

294.733

461.818

391.110

240.413

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.328

33.732

50.951

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.328

33.732

50.951

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

12.493

11.826

2.970

2.829

3.347

1. Tài sản cố định hữu hình

12.493

11.826

2.970

2.829

3.347

- Nguyên giá

30.364

16.986

4.523

5.209

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.872

-5.160

-1.553

-1.694

-1.862

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

19.299

137.493

120.293

120.194

- Nguyên giá

19.299

137.493

120.293

- Giá trị hao mòn lũy kế

-99

IV. Tài sản dở dang dài hạn

360

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

360

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

60.200

259.920

287.264

267.628

65.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

200

199.920

277.264

267.628

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

60.000

10.000

65.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

560

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

560

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

931.875

892.914

768.783

699.419

694.213

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

355.606

201.332

108.814

48.463

77.328

I. Nợ ngắn hạn

202.678

49.924

106.671

46.148

74.363

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

185.163

3.088

31.614

25.344

65.311

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

5.324

4.120

4.140

4.104

4.077

4. Người mua trả tiền trước

48

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.994

33.856

52.523

12.734

319

6. Phải trả người lao động

1.358

810

902

412

1.056

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

364

3.618

171

206

176

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

65

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.687

2.697

15.644

1.679

1.692

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.738

1.737

1.675

1.670

1.667

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

152.928

151.409

2.144

2.314

2.964

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

108

100

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

150.000

149.310

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.820

2.099

2.144

2.314

2.864

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

576.269

691.582

659.969

650.956

616.885

I. Vốn chủ sở hữu

576.269

691.582

659.969

650.956

616.885

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

434.763

2. Thặng dư vốn cổ phần

28.615

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-1

5. Cổ phiếu quỹ

-1

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.344

8.712

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

99.833

215.060

180.871

171.431

136.097

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

77.823

171.415

164.036

- LNST chưa phân phối kỳ này

22.010

137.237

103.048

16

-27.939

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.715

4.433

7.009

7.436

8.700

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

931.875

892.914

768.783

699.419

694.213

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU