MHC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

636.403

803.685

754.795

836.195

598.182

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.593

16.662

4.028

19.680

62.650

1. Tiền

2.993

16.662

4.028

19.680

6.391

2. Các khoản tương đương tiền

600

56.259

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

353.892

442.778

467.096

527.189

96.911

1. Chứng khoán kinh doanh

363.192

450.174

483.396

546.145

104.037

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-9.301

-7.396

-16.300

-18.956

-7.126

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

274.721

340.281

279.683

286.237

435.834

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

7.508

69.474

3.354

3.649

59

2. Trả trước cho người bán

19.154

17.564

17.555

17.448

17.443

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

181.100

221.300

223.500

228.500

203.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

69.615

32.002

35.334

36.699

215.391

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.657

-59

IV. Tổng hàng tồn kho

30

398

1. Hàng tồn kho

30

398

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.168

3.964

3.987

2.692

2.787

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

196

174

133

19

76

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.836

2.651

2.712

1.284

1.427

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.136

1.140

1.142

1.389

1.283

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

129.988

138.462

137.747

95.680

294.733

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.328

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.328

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

5.395

13.875

13.160

12.493

11.826

1. Tài sản cố định hữu hình

5.395

13.875

13.160

12.493

11.826

- Nguyên giá

21.888

30.808

30.364

16.986

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.493

-16.933

-17.648

-17.872

-5.160

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

60.299

19.299

- Nguyên giá

60.299

19.299

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

360

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

360

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

60.600

60.200

259.920

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

600

200

199.920

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

60.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

766.385

942.147

892.542

931.875

892.914

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

227.326

387.964

353.726

355.606

201.332

I. Nợ ngắn hạn

74.623

235.353

200.725

202.678

49.924

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

54.887

212.013

174.790

185.163

3.088

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.196

5.325

5.573

5.324

4.120

4. Người mua trả tiền trước

53

2.099

48

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

251

2.445

267

5.994

33.856

6. Phải trả người lao động

1.626

2.354

1.156

1.358

810

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.205

7.931

11.552

364

3.618

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.347

3.289

3.348

2.687

2.697

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.058

1.944

1.940

1.738

1.737

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

152.703

152.612

153.001

152.928

151.409

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

108

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

149.215

149.479

149.738

150.000

149.310

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.380

3.024

3.154

2.820

2.099

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

539.059

554.183

538.816

576.269

691.582

I. Vốn chủ sở hữu

539.059

554.183

538.816

576.269

691.582

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

414.070

434.763

2. Thặng dư vốn cổ phần

28.615

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-1

5. Cổ phiếu quỹ

-1

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.344

8.712

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

83.466

77.823

62.628

99.833

215.060

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

86.748

66.055

74.185

77.823

- LNST chưa phân phối kỳ này

-3.282

11.769

-11.557

22.010

137.237

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.565

3.639

3.466

3.715

4.433

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

766.385

942.147

892.542

931.875

892.914

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU