MHC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

571.175

581.947

652.427

636.403

803.685

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.141

34.489

7.437

3.593

16.662

1. Tiền

7.241

33.589

6.537

2.993

16.662

2. Các khoản tương đương tiền

900

600

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

291.865

287.910

366.129

353.892

442.778

1. Chứng khoán kinh doanh

219.287

249.588

373.263

363.192

450.174

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-5.446

-6.859

-7.134

-9.301

-7.396

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

78.023

45.182

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

267.073

255.412

274.769

274.721

340.281

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

7.581

8.037

7.884

7.508

69.474

2. Trả trước cho người bán

17.800

17.539

19.015

19.154

17.564

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

180.400

166.600

183.104

181.100

221.300

6. Phải thu ngắn hạn khác

63.950

65.893

67.422

69.615

32.002

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.657

-59

IV. Tổng hàng tồn kho

236

30

1. Hàng tồn kho

236

30

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.860

3.900

4.092

4.168

3.964

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

186

173

228

196

174

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.521

2.597

2.735

2.836

2.651

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.153

1.130

1.136

1.140

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

149.506

149.169

129.988

138.462

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.328

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.328

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

5.231

4.902

5.762

5.395

13.875

1. Tài sản cố định hữu hình

5.231

4.902

5.762

5.395

13.875

- Nguyên giá

21.654

21.888

30.808

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.423

-16.752

-16.126

-16.493

-16.933

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

60.299

- Nguyên giá

60.299

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

360

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

360

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

80.600

60.600

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

600

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

80.000

60.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

48

41

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

48

41

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

720.681

731.116

782.415

766.385

942.147

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

178.314

182.485

234.002

227.326

387.964

I. Nợ ngắn hạn

25.593

29.666

80.714

74.623

235.353

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

517

63.368

54.887

212.013

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

9.495

9.813

8.833

8.196

5.325

4. Người mua trả tiền trước

53

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.030

1.477

994

251

2.445

6. Phải trả người lao động

1.940

1.096

1.354

1.626

2.354

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.736

11.336

679

4.205

7.931

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.267

3.306

3.372

3.347

3.289

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.073

2.068

2.060

2.058

1.944

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

152.721

152.819

153.288

152.703

152.612

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

108

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

149.479

149.738

150.000

149.215

149.479

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.133

2.972

3.179

3.380

3.024

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

542.367

548.632

548.414

539.059

554.183

I. Vốn chủ sở hữu

542.367

548.632

548.414

539.059

554.183

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

414.070

434.763

2. Thặng dư vốn cổ phần

28.615

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-1

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.344

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

86.748

92.985

92.747

83.466

77.823

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

61.142

86.748

66.055

- LNST chưa phân phối kỳ này

25.606

6.237

5.999

-3.282

11.769

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.591

3.619

3.639

3.565

3.639

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

720.681

731.116

782.415

766.385

942.147

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU