MLC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai (MLC : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 21/11/2024
3:05:01 CH
16,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

16,50

Mở cửa

16,50

Cao nhất

16,50

Thấp nhất

16,50

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

17,20

Thấp nhất 52 tuần

12,80

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q2 2020 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

71.977

76.466

56.240

70.840

74.527

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.855

24.920

17.971

28.640

32.449

1. Tiền

10.855

6.920

4.971

3.628

4.449

2. Các khoản tương đương tiền

18.000

13.000

25.012

28.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

18.124

48.759

35.312

39.077

39.063

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

13.598

41.618

31.521

38.217

38.325

2. Trả trước cho người bán

1.211

1.201

375

199

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.315

5.940

3.417

662

665

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

24.979

2.787

2.957

3.123

3.015

1. Hàng tồn kho

24.979

2.787

2.957

3.123

3.015

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

109.356

108.794

27.672

23.865

22.407

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

106.526

105.613

26.655

22.599

19.182

1. Tài sản cố định hữu hình

106.526

105.613

26.655

22.599

19.182

- Nguyên giá

161.118

162.176

63.324

63.620

63.962

- Giá trị hao mòn lũy kế

-54.592

-56.563

-36.669

-41.021

-44.780

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.257

2.637

1.833

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.257

2.637

1.833

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

573

545

1.017

1.247

1.392

1. Chi phí trả trước dài hạn

573

545

1.017

1.247

1.392

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

181.333

185.260

83.912

94.705

96.935

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

37.480

34.110

31.152

38.152

36.470

I. Nợ ngắn hạn

28.803

26.454

31.152

38.152

36.383

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

510

1.021

5.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.706

2.718

6.436

3.954

6.480

4. Người mua trả tiền trước

13.478

114

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

365

2.143

3.099

2.426

2.201

6. Phải trả người lao động

7.934

18.508

17.781

22.883

21.632

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.286

509

149

692

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.522

1.941

3.250

3.626

5.292

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

8.677

7.656

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

8.677

7.656

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

143.853

151.150

52.760

56.553

60.465

I. Vốn chủ sở hữu

133.194

140.490

52.760

56.553

60.465

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

41.712

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

88.598

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

1.560

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.010

3.849

6.094

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.874

9.170

9.488

10.992

12.660

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.874

9.170

9.488

10.992

12.660

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

10.659

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

10.652

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

181.333

185.260

83.912

94.705

96.935

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU