MLC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai (MLC : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 11/04/2025
3:10:02 CH
22,10 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

22,10

Mở cửa

22,10

Cao nhất

22,10

Thấp nhất

22,10

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

25,00

Thấp nhất 52 tuần

15,90

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

76.466

56.240

70.840

74.527

95.805

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

24.920

17.971

28.640

32.449

38.168

1. Tiền

6.920

4.971

3.628

4.449

7.168

2. Các khoản tương đương tiền

18.000

13.000

25.012

28.000

31.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

48.759

35.312

39.077

39.063

54.474

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

41.618

31.521

38.217

38.325

54.135

2. Trả trước cho người bán

1.201

375

199

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.940

3.417

662

665

262

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

2.787

2.957

3.123

3.015

3.163

1. Hàng tồn kho

2.787

2.957

3.123

3.015

3.163

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

108.794

27.672

23.865

22.407

21.248

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

105.613

26.655

22.599

19.182

20.164

1. Tài sản cố định hữu hình

105.613

26.655

22.599

19.182

20.164

- Nguyên giá

162.176

63.324

63.620

63.962

68.823

- Giá trị hao mòn lũy kế

-56.563

-36.669

-41.021

-44.780

-48.659

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.637

1.833

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.637

1.833

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

545

1.017

1.247

1.392

996

1. Chi phí trả trước dài hạn

545

1.017

1.247

1.392

996

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

185.260

83.912

94.705

96.935

117.053

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

34.110

31.152

38.152

36.470

43.414

I. Nợ ngắn hạn

26.454

31.152

38.152

36.383

43.327

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.021

5.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.718

6.436

3.954

6.480

2.785

4. Người mua trả tiền trước

114

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.143

3.099

2.426

2.201

4.182

6. Phải trả người lao động

18.508

17.781

22.883

21.632

28.116

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

509

149

692

442

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

493

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.941

3.250

3.626

5.292

7.228

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.656

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7.656

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

151.150

52.760

56.553

60.465

73.639

I. Vốn chủ sở hữu

140.490

52.760

56.553

60.465

73.639

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

41.712

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

88.598

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

1.560

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.010

3.849

6.094

9.813

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

9.170

9.488

10.992

12.660

22.115

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

9.170

9.488

10.992

12.660

22.115

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

10.659

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

10.652

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

185.260

83.912

94.705

96.935

117.053

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU