NLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

26.846.656

27.549.221

25.981.904

25.162.788

24.963.680

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.530.489

5.443.294

4.395.435

3.514.681

3.361.202

1. Tiền

482.456

1.384.367

889.818

1.426.593

1.224.565

2. Các khoản tương đương tiền

1.048.033

4.058.927

3.505.617

2.088.088

2.136.637

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

935.491

791.730

607.957

598.897

510.439

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

935.491

791.730

607.957

598.897

510.439

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.254.716

2.628.692

2.722.760

2.455.000

2.541.483

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.357.285

1.466.566

1.188.318

1.271.166

1.208.077

2. Trả trước cho người bán

883.486

492.362

500.211

529.308

695.372

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

106.289

94.581

90.081

78.971

6. Phải thu ngắn hạn khác

929.514

655.711

1.024.677

646.972

641.591

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-21.858

-80.527

-82.527

IV. Tổng hàng tồn kho

20.303.554

17.993.417

17.542.660

17.901.843

17.851.636

1. Hàng tồn kho

20.370.802

18.060.594

17.608.872

17.967.218

17.916.460

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-67.248

-67.178

-66.211

-65.375

-64.823

V. Tài sản ngắn hạn khác

822.406

692.089

713.091

692.368

698.920

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

393.844

329.833

332.593

318.211

315.531

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

426.727

358.796

365.147

372.283

367.217

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.835

3.459

15.351

1.874

16.172

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.982.574

2.758.769

2.781.044

3.051.296

3.423.298

I. Các khoản phải thu dài hạn

12.882

10.058

12.118

158.028

675.503

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

12.882

10.058

12.118

158.028

675.503

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

129.763

142.915

129.475

133.050

125.279

1. Tài sản cố định hữu hình

56.125

72.116

64.307

73.502

71.346

- Nguyên giá

160.864

175.719

168.587

177.261

177.884

- Giá trị hao mòn lũy kế

-104.739

-103.602

-104.280

-103.758

-106.538

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

73.638

70.799

65.167

59.548

53.933

- Nguyên giá

136.204

139.153

- Giá trị hao mòn lũy kế

-62.567

-68.355

-73.986

-79.606

-85.221

III. Bất động sản đầu tư

289.635

315.909

308.752

324.437

293.329

- Nguyên giá

358.593

388.138

384.800

403.996

378.117

- Giá trị hao mòn lũy kế

-68.958

-72.229

-76.048

-79.558

-84.788

IV. Tài sản dở dang dài hạn

40.129

5.449

35.333

5.101

5.659

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

40.129

5.449

35.333

5.101

5.659

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.780.535

1.794.387

1.800.569

1.892.716

1.828.501

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.778.126

1.791.978

1.798.160

1.890.307

1.826.092

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.409

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

729.570

490.050

494.798

537.964

495.029

1. Chi phí trả trước dài hạn

218.062

98.924

68.965

101.709

27.859

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

511.508

391.126

425.832

436.255

467.170

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

60

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

29.829.230

30.307.990

28.762.948

28.214.084

28.386.979

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

16.584.765

15.741.777

14.243.568

13.995.267

14.019.914

I. Nợ ngắn hạn

11.459.255

10.147.774

8.635.976

7.022.560

7.004.200

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.935.445

2.887.140

2.976.878

1.491.481

1.442.367

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.281.318

1.027.334

632.162

629.248

481.510

4. Người mua trả tiền trước

4.637.703

3.023.680

2.279.143

2.678.825

2.446.949

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

113.925

399.258

132.628

115.730

233.340

6. Phải trả người lao động

15.954

39.964

4.022

3.311

9.222

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.081.899

1.247.173

1.226.408

1.088.200

1.068.198

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.026

25.496

32.125

30.656

25.377

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.298.229

1.418.048

1.275.850

903.486

1.219.564

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

28.401

25.569

25.291

24.481

23.961

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

61.356

54.111

51.468

57.143

53.712

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.125.509

5.594.002

5.607.592

6.972.708

7.015.714

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

130.161

121.844

95.007

225.430

95.019

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.655.054

4.074.040

4.124.252

5.359.489

5.549.806

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.079.198

1.053.465

1.055.621

1.065.997

1.056.253

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

46.224

41.375

41.136

41.086

40.040

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

214.873

303.279

291.576

280.706

274.596

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

13.244.465

14.566.213

14.519.380

14.218.817

14.367.065

I. Vốn chủ sở hữu

13.244.465

14.566.213

14.519.380

14.218.817

14.367.065

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.847.775

3.850.753

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.643.023

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.709

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.217

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.669.107

3.165.748

3.279.796

3.163.122

3.309.085

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.653.628

2.653.544

3.171.439

2.955.435

- LNST chưa phân phối kỳ này

15.480

512.203

108.357

207.686

353.649

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.071.634

4.893.763

4.732.882

4.548.993

4.551.278

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

29.829.230

30.307.990

28.762.948

28.214.084

28.386.979

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU