NLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

25.392.096

26.712.602

26.846.656

27.549.221

25.981.904

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.473.299

2.073.396

1.530.489

5.443.294

4.395.435

1. Tiền

732.617

573.607

482.456

1.384.367

889.818

2. Các khoản tương đương tiền

1.740.682

1.499.789

1.048.033

4.058.927

3.505.617

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

701.519

966.308

935.491

791.730

607.957

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

701.519

966.308

935.491

791.730

607.957

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.353.363

3.708.129

3.254.716

2.628.692

2.722.760

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.379.717

1.894.908

1.357.285

1.466.566

1.188.318

2. Trả trước cho người bán

984.044

911.432

883.486

492.362

500.211

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

106.289

44.500

106.289

94.581

90.081

6. Phải thu ngắn hạn khác

905.169

882.523

929.514

655.711

1.024.677

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-21.858

-25.234

-21.858

-80.527

IV. Tổng hàng tồn kho

18.050.852

19.160.615

20.303.554

17.993.417

17.542.660

1. Hàng tồn kho

18.118.405

19.227.863

20.370.802

18.060.594

17.608.872

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-67.552

-67.248

-67.178

-66.211

V. Tài sản ngắn hạn khác

813.062

804.154

822.406

692.089

713.091

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

415.038

390.093

393.844

329.833

332.593

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

396.785

413.175

426.727

358.796

365.147

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.239

885

1.835

3.459

15.351

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.429.458

3.013.839

2.982.574

2.758.769

2.781.044

I. Các khoản phải thu dài hạn

13.678

73.543

12.882

10.058

12.118

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

61.789

5. Phải thu dài hạn khác

13.678

11.754

12.882

10.058

12.118

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

133.126

135.771

129.763

142.915

129.475

1. Tài sản cố định hữu hình

56.233

57.867

56.125

72.116

64.307

- Nguyên giá

156.625

160.395

160.864

175.719

168.587

- Giá trị hao mòn lũy kế

-100.391

-102.527

-104.739

-103.602

-104.280

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

76.893

77.904

73.638

70.799

65.167

- Nguyên giá

127.850

134.504

136.204

139.153

- Giá trị hao mòn lũy kế

-50.957

-56.601

-62.567

-68.355

-73.986

III. Bất động sản đầu tư

301.371

297.854

289.635

315.909

308.752

- Nguyên giá

363.191

358.593

388.138

384.800

- Giá trị hao mòn lũy kế

-61.820

-65.337

-68.958

-72.229

-76.048

IV. Tài sản dở dang dài hạn

44.514

40.462

40.129

5.449

35.333

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

44.514

40.462

40.129

5.449

35.333

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.295.692

1.844.894

1.780.535

1.794.387

1.800.569

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.293.283

1.842.485

1.778.126

1.791.978

1.798.160

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.409

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

639.068

620.471

729.570

490.050

494.798

1. Chi phí trả trước dài hạn

184.971

145.676

218.062

98.924

68.965

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

454.097

474.795

511.508

391.126

425.832

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

2.009

844

60

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

28.821.554

29.726.441

29.829.230

30.307.990

28.762.948

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

15.440.206

16.420.604

16.584.765

15.741.777

14.243.568

I. Nợ ngắn hạn

10.156.338

11.990.580

11.459.255

10.147.774

8.635.976

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.402.772

3.567.163

2.935.445

2.887.140

2.976.878

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.048.988

1.229.749

1.281.318

1.027.334

632.162

4. Người mua trả tiền trước

4.203.698

4.519.528

4.637.703

3.023.680

2.279.143

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

115.800

103.973

113.925

399.258

132.628

6. Phải trả người lao động

10.120

14.350

15.954

39.964

4.022

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.008.516

1.062.015

1.081.899

1.247.173

1.226.408

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.064

4.160

5.026

25.496

32.125

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.270.873

1.386.164

1.298.229

1.418.048

1.275.850

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

32.739

30.408

28.401

25.569

25.291

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

58.768

73.070

61.356

54.111

51.468

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.283.868

4.430.024

5.125.509

5.594.002

5.607.592

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

126.003

126.798

130.161

121.844

95.007

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.811.660

2.965.012

3.655.054

4.074.040

4.124.252

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.056.268

1.063.767

1.079.198

1.053.465

1.055.621

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

49.043

47.925

46.224

41.375

41.136

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

240.894

226.523

214.873

303.279

291.576

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

13.381.348

13.305.837

13.244.465

14.566.213

14.519.380

I. Vốn chủ sở hữu

13.381.348

13.305.837

13.244.465

14.566.213

14.519.380

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.847.775

3.850.753

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.643.023

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.709

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.217

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.802.644

2.721.481

2.669.107

3.165.748

3.279.796

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.879.492

2.653.628

2.653.544

3.171.439

- LNST chưa phân phối kỳ này

-76.847

67.854

15.480

512.203

108.357

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.074.979

4.080.631

4.071.634

4.893.763

4.732.882

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

28.821.554

29.726.441

29.829.230

30.307.990

28.762.948

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU