NLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

25.981.904

25.162.788

24.963.680

19.246.028

17.915.357

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.395.435

3.514.681

3.361.202

6.814.305

5.027.834

1. Tiền

889.818

1.426.593

1.224.565

1.708.379

1.393.301

2. Các khoản tương đương tiền

3.505.617

2.088.088

2.136.637

5.105.926

3.634.533

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

607.957

598.897

510.439

1.352.275

2.330.691

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

607.957

598.897

510.439

1.352.275

2.330.691

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.722.760

2.455.000

2.541.483

1.891.019

1.835.066

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.188.318

1.271.166

1.208.077

1.043.055

851.595

2. Trả trước cho người bán

500.211

529.308

695.372

370.907

511.163

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

90.081

78.971

75.471

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.024.677

646.972

641.591

523.504

531.014

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-80.527

-82.527

-121.918

-58.706

IV. Tổng hàng tồn kho

17.542.660

17.901.843

17.851.636

8.677.574

8.381.456

1. Hàng tồn kho

17.608.872

17.967.218

17.916.460

8.742.397

8.443.696

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-66.211

-65.375

-64.823

-62.239

V. Tài sản ngắn hạn khác

713.091

692.368

698.920

510.855

340.309

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

332.593

318.211

315.531

279.687

141.414

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

365.147

372.283

367.217

220.007

189.439

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

15.351

1.874

16.172

11.162

9.455

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.781.044

3.051.296

3.423.298

7.318.486

7.978.740

I. Các khoản phải thu dài hạn

12.118

158.028

675.503

1.184.926

733.003

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

435.127

5. Phải thu dài hạn khác

12.118

158.028

675.503

749.799

733.003

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

129.475

133.050

125.279

107.731

100.821

1. Tài sản cố định hữu hình

64.307

73.502

71.346

59.427

58.099

- Nguyên giá

168.587

177.261

177.884

167.128

167.674

- Giá trị hao mòn lũy kế

-104.280

-103.758

-106.538

-107.701

-109.575

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

65.167

59.548

53.933

48.303

42.723

- Nguyên giá

139.153

138.862

- Giá trị hao mòn lũy kế

-73.986

-79.606

-85.221

-90.559

-96.140

III. Bất động sản đầu tư

308.752

324.437

293.329

445.231

439.729

- Nguyên giá

384.800

403.996

378.117

535.258

- Giá trị hao mòn lũy kế

-76.048

-79.558

-84.788

-90.027

-95.530

IV. Tài sản dở dang dài hạn

35.333

5.101

5.659

15.484

15.351

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

35.333

5.101

5.659

15.484

15.351

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.800.569

1.892.716

1.828.501

5.038.361

6.041.412

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.798.160

1.890.307

1.826.092

5.035.952

5.353.514

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.409

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

685.490

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

494.798

537.964

495.029

526.753

648.423

1. Chi phí trả trước dài hạn

68.965

101.709

27.859

49.311

150.959

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

425.832

436.255

467.170

477.441

481.677

3. Tài sản dài hạn khác

15.787

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

28.762.948

28.214.084

28.386.979

26.564.514

25.894.097

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

14.243.568

13.995.267

14.019.914

11.740.270

10.983.802

I. Nợ ngắn hạn

8.635.976

7.022.560

7.004.200

6.453.835

5.928.131

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.976.878

1.491.481

1.442.367

1.016.904

1.211.421

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

632.162

629.248

481.510

463.430

268.049

4. Người mua trả tiền trước

2.279.143

2.678.825

2.446.949

2.588.130

2.599.824

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

132.628

115.730

233.340

228.275

140.468

6. Phải trả người lao động

4.022

3.311

9.222

64.960

1.529

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.226.408

1.088.200

1.068.198

1.037.267

942.653

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

32.125

30.656

25.377

16.054

16.764

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.275.850

903.486

1.219.564

975.123

720.643

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

25.291

24.481

23.961

23.986

18.911

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

51.468

57.143

53.712

39.707

7.870

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.607.592

6.972.708

7.015.714

5.286.435

5.055.670

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

95.007

225.430

95.019

189.745

185.560

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.124.252

5.359.489

5.549.806

4.504.698

4.275.819

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.055.621

1.065.997

1.056.253

172.996

178.502

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

41.136

41.086

40.040

87.415

87.775

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

291.576

280.706

274.596

331.581

328.013

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

14.519.380

14.218.817

14.367.065

14.824.244

14.910.295

I. Vốn chủ sở hữu

14.519.380

14.218.817

14.367.065

14.824.244

14.910.295

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.850.753

4.850.974

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.643.023

4.142.390

4.141.756

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

2.291

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.709

9.052

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.217

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.279.796

3.163.122

3.309.085

3.655.936

3.724.321

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.171.439

2.955.435

2.954.564

3.656.097

- LNST chưa phân phối kỳ này

108.357

207.686

353.649

701.372

68.224

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.732.882

4.548.993

4.551.278

2.162.019

2.179.685

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

28.762.948

28.214.084

28.386.979

26.564.514

25.894.097

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU