NLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

24.432.476

25.308.680

25.392.096

26.712.602

26.846.656

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.677.470

2.540.151

2.473.299

2.073.396

1.530.489

1. Tiền

928.723

659.340

732.617

573.607

482.456

2. Các khoản tương đương tiền

1.748.748

1.880.810

1.740.682

1.499.789

1.048.033

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

829.587

1.049.998

701.519

966.308

935.491

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

829.587

1.049.998

701.519

966.308

935.491

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.426.757

3.634.090

3.353.363

3.708.129

3.254.716

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.343.460

1.526.408

1.379.717

1.894.908

1.357.285

2. Trả trước cho người bán

918.717

963.204

984.044

911.432

883.486

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

106.289

44.500

106.289

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.076.794

1.060.046

905.169

882.523

929.514

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.502

-21.858

-25.234

-21.858

IV. Tổng hàng tồn kho

16.800.015

17.348.238

18.050.852

19.160.615

20.303.554

1. Hàng tồn kho

16.867.869

17.416.092

18.118.405

19.227.863

20.370.802

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-67.854

-67.552

-67.248

V. Tài sản ngắn hạn khác

698.646

736.203

813.062

804.154

822.406

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

268.529

347.643

415.038

390.093

393.844

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

429.009

387.158

396.785

413.175

426.727

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.109

1.401

1.239

885

1.835

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.260.884

3.292.923

3.429.458

3.013.839

2.982.574

I. Các khoản phải thu dài hạn

17.285

13.301

13.678

73.543

12.882

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

61.789

5. Phải thu dài hạn khác

17.285

13.301

13.678

11.754

12.882

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

144.378

146.197

133.126

135.771

129.763

1. Tài sản cố định hữu hình

63.888

63.838

56.233

57.867

56.125

- Nguyên giá

171.661

173.635

156.625

160.395

160.864

- Giá trị hao mòn lũy kế

-107.773

-109.797

-100.391

-102.527

-104.739

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

80.491

82.359

76.893

77.904

73.638

- Nguyên giá

119.862

127.850

134.504

136.204

- Giá trị hao mòn lũy kế

-39.371

-45.491

-50.957

-56.601

-62.567

III. Bất động sản đầu tư

300.631

299.200

301.371

297.854

289.635

- Nguyên giá

342.437

344.535

363.191

358.593

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.806

-45.335

-61.820

-65.337

-68.958

IV. Tài sản dở dang dài hạn

24.212

44.394

44.514

40.462

40.129

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

24.212

44.394

44.514

40.462

40.129

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.008.358

2.219.813

2.295.692

1.844.894

1.780.535

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.005.949

2.217.404

2.293.283

1.842.485

1.778.126

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.409

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

761.682

566.845

639.068

620.471

729.570

1. Chi phí trả trước dài hạn

318.541

123.687

184.971

145.676

218.062

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

443.141

443.157

454.097

474.795

511.508

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

4.337

3.173

2.009

844

60

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

27.693.359

28.601.603

28.821.554

29.726.441

29.829.230

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

14.559.718

15.073.597

15.440.206

16.420.604

16.584.765

I. Nợ ngắn hạn

9.726.727

9.886.501

10.156.338

11.990.580

11.459.255

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.325.410

2.402.078

2.402.772

3.567.163

2.935.445

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.021.979

1.175.387

1.048.988

1.229.749

1.281.318

4. Người mua trả tiền trước

3.322.780

3.814.598

4.203.698

4.519.528

4.637.703

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

189.822

248.691

115.800

103.973

113.925

6. Phải trả người lao động

15.497

47.948

10.120

14.350

15.954

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

875.313

945.641

1.008.516

1.062.015

1.081.899

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

925

7.590

4.064

4.160

5.026

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.841.575

1.132.322

1.270.873

1.386.164

1.298.229

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

40.895

38.254

32.739

30.408

28.401

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

92.530

73.991

58.768

73.070

61.356

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.832.992

5.187.096

5.283.868

4.430.024

5.125.509

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

115.944

120.648

126.003

126.798

130.161

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.336.998

3.705.384

3.811.660

2.965.012

3.655.054

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.070.175

1.049.255

1.056.268

1.063.767

1.079.198

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

19.369

52.109

49.043

47.925

46.224

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

290.505

259.701

240.894

226.523

214.873

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

13.133.641

13.528.005

13.381.348

13.305.837

13.244.465

I. Vốn chủ sở hữu

13.133.641

13.528.005

13.381.348

13.305.837

13.244.465

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.840.803

3.847.775

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.643.023

2.642.390

2.643.023

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

633

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.709

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.217

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.589.661

2.879.492

2.802.644

2.721.481

2.669.107

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.395.733

2.395.755

2.879.492

2.653.628

- LNST chưa phân phối kỳ này

193.929

483.736

-76.847

67.854

15.480

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.047.227

4.144.789

4.074.979

4.080.631

4.071.634

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

27.693.359

28.601.603

28.821.554

29.726.441

29.829.230

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU