NLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

27.549.221

25.981.904

25.162.788

24.963.680

19.246.028

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.443.294

4.395.435

3.514.681

3.361.202

6.814.305

1. Tiền

1.384.367

889.818

1.426.593

1.224.565

1.708.379

2. Các khoản tương đương tiền

4.058.927

3.505.617

2.088.088

2.136.637

5.105.926

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

791.730

607.957

598.897

510.439

1.352.275

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

791.730

607.957

598.897

510.439

1.352.275

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.628.692

2.722.760

2.455.000

2.541.483

1.891.019

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.466.566

1.188.318

1.271.166

1.208.077

1.043.055

2. Trả trước cho người bán

492.362

500.211

529.308

695.372

370.907

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

94.581

90.081

78.971

75.471

6. Phải thu ngắn hạn khác

655.711

1.024.677

646.972

641.591

523.504

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-80.527

-82.527

-121.918

IV. Tổng hàng tồn kho

17.993.417

17.542.660

17.901.843

17.851.636

8.677.574

1. Hàng tồn kho

18.060.594

17.608.872

17.967.218

17.916.460

8.742.397

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-67.178

-66.211

-65.375

-64.823

V. Tài sản ngắn hạn khác

692.089

713.091

692.368

698.920

510.855

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

329.833

332.593

318.211

315.531

279.687

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

358.796

365.147

372.283

367.217

220.007

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.459

15.351

1.874

16.172

11.162

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.758.769

2.781.044

3.051.296

3.423.298

7.318.486

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.058

12.118

158.028

675.503

1.184.926

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

435.127

5. Phải thu dài hạn khác

10.058

12.118

158.028

675.503

749.799

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

142.915

129.475

133.050

125.279

107.731

1. Tài sản cố định hữu hình

72.116

64.307

73.502

71.346

59.427

- Nguyên giá

175.719

168.587

177.261

177.884

167.128

- Giá trị hao mòn lũy kế

-103.602

-104.280

-103.758

-106.538

-107.701

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

70.799

65.167

59.548

53.933

48.303

- Nguyên giá

139.153

138.862

- Giá trị hao mòn lũy kế

-68.355

-73.986

-79.606

-85.221

-90.559

III. Bất động sản đầu tư

315.909

308.752

324.437

293.329

445.231

- Nguyên giá

388.138

384.800

403.996

378.117

535.258

- Giá trị hao mòn lũy kế

-72.229

-76.048

-79.558

-84.788

-90.027

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.449

35.333

5.101

5.659

15.484

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.449

35.333

5.101

5.659

15.484

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.794.387

1.800.569

1.892.716

1.828.501

5.038.361

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.791.978

1.798.160

1.890.307

1.826.092

5.035.952

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.409

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

490.050

494.798

537.964

495.029

526.753

1. Chi phí trả trước dài hạn

98.924

68.965

101.709

27.859

49.311

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

391.126

425.832

436.255

467.170

477.441

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

30.307.990

28.762.948

28.214.084

28.386.979

26.564.514

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

15.741.777

14.243.568

13.995.267

14.019.914

11.740.270

I. Nợ ngắn hạn

10.147.774

8.635.976

7.022.560

7.004.200

6.453.835

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.887.140

2.976.878

1.491.481

1.442.367

1.016.904

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.027.334

632.162

629.248

481.510

463.430

4. Người mua trả tiền trước

3.023.680

2.279.143

2.678.825

2.446.949

2.588.130

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

399.258

132.628

115.730

233.340

228.275

6. Phải trả người lao động

39.964

4.022

3.311

9.222

64.960

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.247.173

1.226.408

1.088.200

1.068.198

1.037.267

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

25.496

32.125

30.656

25.377

16.054

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.418.048

1.275.850

903.486

1.219.564

975.123

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

25.569

25.291

24.481

23.961

23.986

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

54.111

51.468

57.143

53.712

39.707

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.594.002

5.607.592

6.972.708

7.015.714

5.286.435

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

121.844

95.007

225.430

95.019

189.745

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.074.040

4.124.252

5.359.489

5.549.806

4.504.698

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.053.465

1.055.621

1.065.997

1.056.253

172.996

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

41.375

41.136

41.086

40.040

87.415

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

303.279

291.576

280.706

274.596

331.581

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

14.566.213

14.519.380

14.218.817

14.367.065

14.824.244

I. Vốn chủ sở hữu

14.566.213

14.519.380

14.218.817

14.367.065

14.824.244

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.850.753

4.850.974

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.643.023

4.142.390

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.709

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.217

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.165.748

3.279.796

3.163.122

3.309.085

3.655.936

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.653.544

3.171.439

2.955.435

2.954.564

- LNST chưa phân phối kỳ này

512.203

108.357

207.686

353.649

701.372

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.893.763

4.732.882

4.548.993

4.551.278

2.162.019

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

30.307.990

28.762.948

28.214.084

28.386.979

26.564.514

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU