NLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

24.963.680

19.246.028

17.915.357

17.261.032

17.589.901

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.361.202

6.814.305

5.027.834

3.767.719

3.835.747

1. Tiền

1.224.565

1.708.379

1.393.301

648.055

508.945

2. Các khoản tương đương tiền

2.136.637

5.105.926

3.634.533

3.119.663

3.326.802

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

510.439

1.352.275

2.330.691

2.432.478

2.294.900

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

510.439

1.352.275

2.330.691

2.432.478

2.294.900

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.541.483

1.891.019

1.835.066

1.889.126

1.632.318

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.208.077

1.043.055

851.595

839.743

601.241

2. Trả trước cho người bán

695.372

370.907

511.163

530.172

463.104

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

78.971

75.471

6. Phải thu ngắn hạn khác

641.591

523.504

531.014

578.621

627.384

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-82.527

-121.918

-58.706

-59.411

IV. Tổng hàng tồn kho

17.851.636

8.677.574

8.381.456

8.599.315

9.138.374

1. Hàng tồn kho

17.916.460

8.742.397

8.443.696

8.660.891

9.196.408

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-64.823

-62.239

-61.576

-58.033

V. Tài sản ngắn hạn khác

698.920

510.855

340.309

572.394

688.562

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

315.531

279.687

141.414

376.770

451.443

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

367.217

220.007

189.439

178.823

199.973

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

16.172

11.162

9.455

5.009

6.175

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

11.792

30.970

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.423.298

7.318.486

7.978.740

8.214.516

8.882.453

I. Các khoản phải thu dài hạn

675.503

1.184.926

733.003

741.364

746.007

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

435.127

5. Phải thu dài hạn khác

675.503

749.799

733.003

741.364

746.007

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

125.279

107.731

100.821

94.167

90.669

1. Tài sản cố định hữu hình

71.346

59.427

58.099

56.701

58.408

- Nguyên giá

177.884

167.128

167.674

168.156

171.448

- Giá trị hao mòn lũy kế

-106.538

-107.701

-109.575

-111.456

-113.040

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

53.933

48.303

42.723

37.467

32.260

- Nguyên giá

139.153

138.862

- Giá trị hao mòn lũy kế

-85.221

-90.559

-96.140

-101.395

-106.602

III. Bất động sản đầu tư

293.329

445.231

439.729

434.203

423.878

- Nguyên giá

378.117

535.258

529.695

- Giá trị hao mòn lũy kế

-84.788

-90.027

-95.530

-101.055

-105.817

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.659

15.484

15.351

16.460

16.514

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.659

15.484

15.351

16.460

16.514

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.828.501

5.038.361

6.041.412

6.255.962

6.946.164

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.826.092

5.035.952

5.353.514

5.350.595

6.015.173

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.409

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

685.490

902.957

928.583

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

495.029

526.753

648.423

672.361

659.222

1. Chi phí trả trước dài hạn

27.859

49.311

150.959

147.450

146.782

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

467.170

477.441

481.677

524.910

512.440

3. Tài sản dài hạn khác

15.787

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

28.386.979

26.564.514

25.894.097

25.475.548

26.472.354

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

14.019.914

11.740.270

10.983.802

10.931.257

10.977.272

I. Nợ ngắn hạn

7.004.200

6.453.835

5.928.131

5.848.214

6.889.308

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.442.367

1.016.904

1.211.421

914.694

1.712.292

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

481.510

463.430

268.049

221.181

220.485

4. Người mua trả tiền trước

2.446.949

2.588.130

2.599.824

2.936.707

3.191.704

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

233.340

228.275

140.468

134.273

145.976

6. Phải trả người lao động

9.222

64.960

1.529

5.890

5.596

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.068.198

1.037.267

942.653

869.308

861.518

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

25.377

16.054

16.764

18.063

14.452

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.219.564

975.123

720.643

686.094

677.129

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

23.961

23.986

18.911

18.069

17.130

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

53.712

39.707

7.870

43.934

43.028

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.015.714

5.286.435

5.055.670

5.083.043

4.087.964

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

95.019

189.745

185.560

210.840

223.618

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.549.806

4.504.698

4.275.819

4.280.978

3.339.835

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.056.253

172.996

178.502

188.213

196.621

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

40.040

87.415

87.775

76.492

75.024

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

274.596

331.581

328.013

326.521

252.866

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

14.367.065

14.824.244

14.910.295

14.544.291

15.495.082

I. Vốn chủ sở hữu

14.367.065

14.824.244

14.910.295

14.544.291

15.495.082

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.850.753

4.850.974

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.643.023

4.142.390

4.141.756

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

2.291

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.709

9.052

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.217

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.309.085

3.655.936

3.724.321

3.491.776

3.694.573

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.955.435

2.954.564

3.656.097

3.368.347

3.566.345

- LNST chưa phân phối kỳ này

353.649

701.372

68.224

123.430

128.228

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.551.278

2.162.019

2.179.685

2.046.225

2.794.219

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

28.386.979

26.564.514

25.894.097

25.475.548

26.472.354

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU