NTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.552.514

1.955.198

1.627.244

2.400.706

2.297.156

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

37.560

16.636

160.581

453.762

387.344

1. Tiền

10.991

14.056

11.581

8.762

20.344

2. Các khoản tương đương tiền

26.569

2.579

149.000

445.000

367.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

762.700

300.000

1.150.000

1.300.301

1. Chứng khoán kinh doanh

150.430

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-128

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

762.700

300.000

1.150.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

242.080

172.165

183.634

296.199

101.627

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

3.311

1.187

237.374

29.611

2. Trả trước cho người bán

10.818

2.645

4.733

8.980

7.616

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

227.951

168.333

177.713

49.845

64.401

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1.241.244

1.002.618

982.605

499.560

507.652

1. Hàng tồn kho

1.241.244

1.002.618

982.605

499.560

507.652

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

31.630

1.079

423

1.185

231

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

142

386

283

208

101

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

30.795

141

130

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

693

976

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

92.469

82.291

62.151

63.021

62.048

I. Các khoản phải thu dài hạn

5

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

5

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

43.131

60.146

48.457

49.938

49.248

1. Tài sản cố định hữu hình

43.131

60.146

48.457

49.938

49.163

- Nguyên giá

70.370

77.488

66.878

69.488

69.941

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.240

-17.342

-18.421

-19.550

-20.778

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

85

- Nguyên giá

327

420

- Giá trị hao mòn lũy kế

-327

-335

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

37.165

10.731

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

10.731

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

26.434

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

9.525

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

26.005

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-16.480

-26.005

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.643

1.884

2.957

2.346

2.064

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.643

1.884

2.957

2.346

2.064

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.644.984

2.037.489

1.689.395

2.463.727

2.359.204

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

543.204

572.691

221.937

527.575

419.478

I. Nợ ngắn hạn

532.344

561.830

211.077

516.715

408.617

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

149.716

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

11.546

15.588

5.944

5.641

4.618

4. Người mua trả tiền trước

21.550

18.488

16.220

11.458

12.414

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.675

139.786

7.335

294.085

188.075

6. Phải trả người lao động

1.512

7.815

1.134

1.934

1.896

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.526

9.714

9.435

16.071

15.797

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

326.796

211.038

170.051

169.626

169.278

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.023

9.685

959

17.900

16.539

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

10.860

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

10.860

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.101.779

1.464.798

1.467.458

1.936.151

1.939.727

I. Vốn chủ sở hữu

1.101.779

1.464.798

1.467.458

1.936.151

1.939.727

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

609.900

1.219.799

2. Thặng dư vốn cổ phần

-104.522

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

596.402

959.421

962.080

1.326.252

719.928

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

592.612

956.803

674.312

64.413

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.789

366.808

5.277

651.940

655.515

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.644.984

2.037.489

1.689.395

2.463.727

2.359.204

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU