NTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.400.706

2.297.156

2.117.848

1.912.207

1.900.484

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

453.762

387.344

577.048

197.539

598.256

1. Tiền

8.762

20.344

18.048

15.539

61.756

2. Các khoản tương đương tiền

445.000

367.000

559.000

182.000

536.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.150.000

1.300.301

934.926

1.086.325

664.001

1. Chứng khoán kinh doanh

150.430

143.182

233.992

364.190

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-128

-11.261

-673

-189

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.150.000

803.005

853.005

300.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

296.199

101.627

104.866

116.396

119.063

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

237.374

29.611

29.614

29.496

2. Trả trước cho người bán

8.980

7.616

7.419

5.233

6.076

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

49.845

64.401

67.836

81.548

83.492

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

499.560

507.652

500.381

510.490

518.975

1. Hàng tồn kho

499.560

507.652

500.381

510.490

518.975

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.185

231

627

1.456

189

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

208

101

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

130

627

1.456

189

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

976

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

63.021

62.048

60.277

58.878

57.305

I. Các khoản phải thu dài hạn

5

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

5

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

49.938

49.248

48.005

46.762

45.540

1. Tài sản cố định hữu hình

49.938

49.163

47.928

46.692

45.479

- Nguyên giá

69.488

69.941

66.214

66.237

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.550

-20.778

-18.287

-19.522

-20.759

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

85

77

69

62

- Nguyên giá

327

420

- Giá trị hao mòn lũy kế

-327

-335

-343

-351

-358

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.731

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

10.731

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

26.005

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-26.005

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.346

2.064

1.536

1.380

1.029

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.346

2.064

1.536

1.380

1.029

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.463.727

2.359.204

2.178.125

1.971.084

1.957.789

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

527.575

419.478

432.733

206.801

235.455

I. Nợ ngắn hạn

516.715

408.617

421.873

195.940

224.594

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

5.641

4.618

5.296

3.267

2.241

4. Người mua trả tiền trước

11.458

12.414

3.890

3.908

3.859

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

294.085

188.075

208.450

4.254

3.091

6. Phải trả người lao động

1.934

1.896

8.111

1.530

1.758

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

16.071

15.797

13.471

10.961

9.726

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

169.626

169.278

169.563

169.450

170.964

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

17.900

16.539

13.092

2.570

32.956

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

10.860

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

10.860

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.936.151

1.939.727

1.745.392

1.764.284

1.722.334

I. Vốn chủ sở hữu

1.936.151

1.939.727

1.745.392

1.764.284

1.722.334

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

609.900

1.219.799

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.326.252

719.928

525.593

544.485

502.535

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

674.312

64.413

538.132

494.732

- LNST chưa phân phối kỳ này

651.940

655.515

461.180

6.353

7.803

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.463.727

2.359.204

2.178.125

1.971.084

1.957.789

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU