|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.921.041 | 1.832.632 | 1.868.101 | 1.983.198 | 1.958.180 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
514.671 | 511.665 | 305.500 | 225.122 | 82.982 |
 | 1. Tiền |
|
|
48.171 | 30.165 | 19.000 | 18.331 | 16.308 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
466.500 | 481.500 | 286.500 | 206.792 | 66.674 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
774.577 | 601.456 | 710.232 | 671.529 | 605.529 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
473.582 | 479.163 | 576.415 | 596.995 | 605.215 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
-8.506 | -24.207 | -12.918 | -25.084 | -100.830 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
309.500 | 146.500 | 146.736 | 99.617 | 101.144 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
125.506 | 148.933 | 197.180 | 295.819 | 354.147 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
29.229 | 29.229 | 29.232 | 29.229 | 29.229 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
9.387 | 15.232 | 69.921 | 150.948 | 219.032 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
86.889 | 104.472 | 98.027 | 115.642 | 105.886 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
505.661 | 567.214 | 646.057 | 772.277 | 888.396 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
505.661 | 567.214 | 646.057 | 772.277 | 888.396 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
627 | 3.364 | 9.133 | 18.451 | 27.126 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
10 | 181 | 133 | 101 | 99 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
617 | 3.183 | 9.000 | 18.351 | 27.027 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
56.617 | 52.836 | 51.632 | 65.976 | 64.786 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
45.000 | 41.339 | 40.322 | 39.500 | 38.481 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
44.941 | 41.293 | 40.283 | 39.469 | 38.458 |
| - Nguyên giá |
|
|
66.276 | 63.565 | 63.565 | 63.771 | 63.771 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-21.335 | -22.273 | -23.282 | -24.301 | -25.313 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
59 | 46 | 39 | 31 | 23 |
| - Nguyên giá |
|
|
420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-361 | -374 | -381 | -389 | -397 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
10.731 | 10.731 | 10.731 | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
10.731 | 10.731 | 10.731 | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | 26.005 | 26.005 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
26.005 | 26.005 | 26.005 | 26.005 | 26.005 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-26.005 | -26.005 | -26.005 | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
880 | 760 | 574 | 466 | 295 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
880 | 760 | 574 | 466 | 295 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.977.658 | 1.885.468 | 1.919.733 | 2.049.174 | 2.022.965 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
242.622 | 272.057 | 295.197 | 399.314 | 449.714 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
231.762 | 261.197 | 221.042 | 399.314 | 449.714 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| 14.367 | | 165.437 | 215.810 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
2.034 | 10.744 | 9.991 | 16.982 | 26.534 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
3.805 | 3.804 | 3.828 | 3.819 | 3.788 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
11.848 | 17.369 | 5.236 | 10.072 | 1.647 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
1.900 | 7.624 | 1.842 | 1.989 | 2.035 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
9.435 | 9.722 | 9.466 | 9.643 | 9.435 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
170.673 | 168.858 | 169.179 | 168.811 | 168.956 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
32.068 | 28.709 | 21.500 | 22.561 | 21.508 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
10.860 | 10.860 | 74.155 | | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
10.860 | 10.860 | 10.860 | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | 63.294 | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.735.036 | 1.613.411 | 1.624.537 | 1.649.861 | 1.573.251 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.735.036 | 1.613.411 | 1.624.537 | 1.649.861 | 1.573.251 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.219.799 | 1.219.799 | 1.219.799 | 1.219.799 | 1.219.799 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
515.237 | 393.612 | 404.738 | 430.062 | 353.452 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
494.732 | 372.752 | 390.181 | 408.998 | 408.998 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
20.505 | 20.860 | 14.557 | 21.064 | -55.546 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.977.658 | 1.885.468 | 1.919.733 | 2.049.174 | 2.022.965 |