|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
172.173 | 190.041 | 227.227 | 235.598 | 184.250 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
120.857 | 88.115 | 133.070 | 131.628 | 139.842 |
 | 1. Tiền |
|
|
53.077 | 45.101 | 40.055 | 58.602 | 46.806 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
67.780 | 43.015 | 93.015 | 73.026 | 93.036 |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
19.360 | 26.807 | 19.012 | 23.240 | 11.057 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
12.115 | 3.139 | 3.775 | 8.165 | 8.000 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
6.627 | 19.612 | 14.794 | 14.789 | 2.868 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
618 | 4.055 | 443 | 287 | 188 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
29.612 | 73.396 | 74.515 | 80.020 | 32.943 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
31.950 | 74.703 | 74.531 | 80.036 | 32.943 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-2.338 | -1.307 | -15 | -15 | |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
2.344 | 1.723 | 630 | 710 | 409 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
181 | 607 | 554 | 662 | 409 |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | 76 | 48 | |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
2.164 | 1.116 | | | |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
12.758 | 11.120 | 9.693 | 8.439 | 8.605 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
5.312 | 4.558 | 3.839 | 3.368 | 3.720 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
5.305 | 4.555 | 3.839 | 3.368 | 3.720 |
 | - Nguyên giá |
|
|
44.557 | 43.577 | 43.352 | 43.603 | 43.734 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-39.252 | -39.022 | -39.513 | -40.235 | -40.014 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
7 | 3 | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-89 | -92 | -96 | -96 | -96 |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
7.373 | 6.490 | 5.781 | 5.000 | 4.813 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
7.373 | 6.490 | 5.781 | 5.000 | 4.813 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
184.931 | 201.161 | 236.920 | 244.037 | 192.855 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
40.617 | 52.744 | 85.098 | 101.311 | 50.424 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
40.617 | 52.744 | 85.098 | 101.311 | 50.424 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
2.916 | 3.403 | 5.072 | 6.679 | 17.629 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
6.361 | 13.290 | 31.193 | 46.833 | 17.825 |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
682 | 183 | 217 | 197 | 895 |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
5.384 | 379 | 382 | 468 | 5.941 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
1.293 | 5.516 | 10.859 | 9.635 | 865 |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
19.921 | 26.548 | 32.206 | 32.931 | 4.255 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
4.060 | 3.427 | 5.169 | 4.569 | 3.015 |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
144.314 | 148.417 | 151.822 | 142.727 | 142.431 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
144.314 | 148.417 | 151.822 | 142.727 | 142.431 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
10.033 | 10.033 | 10.033 | 10.033 | 10.033 |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
14.281 | 18.384 | 21.789 | 12.694 | 12.398 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
9.219 | 14.281 | 14.264 | 4.664 | 4.664 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
5.062 | 4.103 | 7.525 | 8.030 | 7.734 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
184.931 | 201.161 | 236.920 | 244.037 | 192.855 |