PTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

400.975

403.551

406.250

709.493

676.519

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

16.949

18.948

2.496

16.716

28.670

1. Tiền

1.449

1.948

2.496

14.216

27.220

2. Các khoản tương đương tiền

15.500

17.000

2.500

1.450

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

20.000

20.500

12.865

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

20.500

12.865

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

254.504

255.419

318.805

454.607

426.810

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

40.768

40.152

43.097

224.425

195.189

2. Trả trước cho người bán

6.475

3.954

4.298

15.097

10.900

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

36.494

39.744

38.250

13.577

10.327

6. Phải thu ngắn hạn khác

303.519

304.322

365.912

338.585

347.471

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-132.752

-137.077

IV. Tổng hàng tồn kho

81.648

58.545

196.932

190.536

1. Hàng tồn kho

82.281

59.178

197.565

191.170

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-634

V. Tài sản ngắn hạn khác

27.876

27.036

26.404

28.374

30.502

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

188

103

86

358

330

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

13.479

12.724

12.109

13.808

15.964

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

14.209

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

239.911

241.315

240.011

337.113

344.982

I. Các khoản phải thu dài hạn

79.883

82.595

73.386

68.255

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

79.883

82.595

82.222

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

646

400

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-9.856

-14.367

II. Tài sản cố định

74.307

73.679

73.050

78.891

81.856

1. Tài sản cố định hữu hình

60.164

59.641

59.118

65.062

68.127

- Nguyên giá

85.565

84.544

102.864

106.697

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.402

-24.903

-25.426

-37.802

-38.570

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

14.143

14.038

13.932

13.829

13.729

- Nguyên giá

18.855

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.712

-4.818

-4.923

-5.026

-5.126

III. Bất động sản đầu tư

85.594

84.950

84.306

146.510

155.796

- Nguyên giá

109.337

173.657

183.599

- Giá trị hao mòn lũy kế

-23.744

-24.387

-25.031

-27.148

-27.803

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.106

10.718

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.106

10.718

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

7.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

128

92

60

1.709

1.545

1. Chi phí trả trước dài hạn

128

92

60

1.709

1.545

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

26.512

19.811

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

640.886

644.867

646.261

1.046.606

1.021.500

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

158.540

158.376

157.692

535.211

520.234

I. Nợ ngắn hạn

140.272

140.514

140.249

515.072

500.343

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

57.893

57.971

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

18.192

18.193

18.143

138.043

149.655

4. Người mua trả tiền trước

2.834

3.008

2.841

50.353

49.806

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

38

195

302

25.962

15.555

6. Phải trả người lao động

426

285

52

2.881

2.976

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

96.057

96.144

95.989

156.833

145.598

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

553

201

440

74

182

11. Phải trả ngắn hạn khác

22.172

22.486

22.481

81.028

76.594

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.005

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

18.268

17.862

17.444

20.138

19.891

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

13.188

12.954

12.584

14.418

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

718

518

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

5.081

4.908

4.860

5.002

4.955

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

482.346

486.491

488.569

511.396

501.266

I. Vốn chủ sở hữu

482.346

486.491

488.569

511.396

501.266

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-7.866

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.459

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-542.207

-538.180

-534.510

-565.864

-576.992

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-540.405

-537.920

-537.922

- LNST chưa phân phối kỳ này

-1.803

3.410

-27.942

-39.069

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

8.961

9.078

7.487

61.668

62.666

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

640.886

644.867

646.261

1.046.606

1.021.500

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU