PTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

676.519

714.611

711.168

936.747

919.804

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.670

15.441

16.979

32.249

24.778

1. Tiền

27.220

11.941

15.971

30.139

13.976

2. Các khoản tương đương tiền

1.450

3.500

1.008

2.111

10.802

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

426.810

459.309

444.286

651.804

674.394

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

195.189

232.359

241.216

202.125

235.162

2. Trả trước cho người bán

10.900

41.448

48.241

53.600

65.597

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

10.327

240.327

233.051

6. Phải thu ngắn hạn khác

347.471

312.253

301.962

322.411

313.470

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-137.077

-157.460

-166.660

-172.886

IV. Tổng hàng tồn kho

190.536

209.446

221.227

223.405

191.521

1. Hàng tồn kho

191.170

210.079

221.860

224.039

192.155

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-634

V. Tài sản ngắn hạn khác

30.502

30.416

28.677

29.288

29.110

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

330

291

229

504

879

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.964

15.916

14.239

14.575

14.002

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

14.209

14.228

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

344.982

403.947

427.760

431.021

440.953

I. Các khoản phải thu dài hạn

68.255

63.492

82.473

82.459

82.709

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

82.222

81.971

81.957

82.206

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

400

502

503

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-14.367

-18.879

II. Tài sản cố định

81.856

79.783

78.371

77.186

77.538

1. Tài sản cố định hữu hình

68.127

65.736

64.444

63.380

63.769

- Nguyên giá

106.697

105.614

102.888

104.462

- Giá trị hao mòn lũy kế

-38.570

-39.879

-41.171

-39.508

-40.692

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13.729

14.048

13.927

13.806

13.769

- Nguyên giá

18.855

19.280

19.368

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.126

-5.232

-5.353

-5.474

-5.600

III. Bất động sản đầu tư

155.796

165.656

164.952

176.579

187.169

- Nguyên giá

183.599

194.162

206.492

217.785

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.803

-28.506

-29.209

-29.912

-30.616

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.718

1.130

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

10.718

1.130

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

7.000

68.272

75.786

68.272

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

68.272

75.786

68.272

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.545

2.360

1.949

1.818

1.663

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.545

2.360

1.949

1.818

1.663

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

19.811

24.384

24.230

23.575

23.601

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.021.500

1.118.558

1.138.928

1.367.767

1.360.757

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

520.234

631.576

648.674

875.600

864.674

I. Nợ ngắn hạn

500.343

596.850

614.756

842.719

820.085

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

57.971

127.136

127.195

120.796

122.555

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

149.655

149.889

150.055

141.605

136.795

4. Người mua trả tiền trước

49.806

72.214

65.201

284.128

281.610

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

15.555

15.274

11.551

14.597

19.597

6. Phải trả người lao động

2.976

3.158

2.930

3.507

3.987

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

145.598

151.672

179.750

199.830

176.876

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

182

94

343

162

288

11. Phải trả ngắn hạn khác

76.594

75.422

75.755

76.118

76.401

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.005

1.990

1.976

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

19.891

34.726

33.919

32.881

44.589

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

14.418

13.923

13.963

11.605

11.682

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

518

15.896

15.096

16.463

28.142

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

4.955

4.908

4.860

4.813

4.766

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

501.266

486.982

490.254

492.167

496.082

I. Vốn chủ sở hữu

501.266

486.982

490.254

492.167

496.082

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-7.866

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.459

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-576.992

-586.054

-584.984

-587.214

-585.353

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-537.922

-586.359

- LNST chưa phân phối kỳ này

-39.069

-48.131

1.375

-855

1.006

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

62.666

57.444

59.645

55.922

57.976

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.021.500

1.118.558

1.138.928

1.367.767

1.360.757

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU