PTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

406.250

709.493

676.519

714.611

711.168

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.496

16.716

28.670

15.441

16.979

1. Tiền

2.496

14.216

27.220

11.941

15.971

2. Các khoản tương đương tiền

2.500

1.450

3.500

1.008

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

12.865

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

12.865

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

318.805

454.607

426.810

459.309

444.286

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

43.097

224.425

195.189

232.359

241.216

2. Trả trước cho người bán

4.298

15.097

10.900

41.448

48.241

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

38.250

13.577

10.327

6. Phải thu ngắn hạn khác

365.912

338.585

347.471

312.253

301.962

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-132.752

-137.077

-157.460

IV. Tổng hàng tồn kho

58.545

196.932

190.536

209.446

221.227

1. Hàng tồn kho

59.178

197.565

191.170

210.079

221.860

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-634

V. Tài sản ngắn hạn khác

26.404

28.374

30.502

30.416

28.677

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

86

358

330

291

229

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

12.109

13.808

15.964

15.916

14.239

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

14.209

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

240.011

337.113

344.982

403.947

427.760

I. Các khoản phải thu dài hạn

82.595

73.386

68.255

63.492

82.473

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

82.595

82.222

81.971

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

646

400

502

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-9.856

-14.367

-18.879

II. Tài sản cố định

73.050

78.891

81.856

79.783

78.371

1. Tài sản cố định hữu hình

59.118

65.062

68.127

65.736

64.444

- Nguyên giá

84.544

102.864

106.697

105.614

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.426

-37.802

-38.570

-39.879

-41.171

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13.932

13.829

13.729

14.048

13.927

- Nguyên giá

18.855

19.280

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.923

-5.026

-5.126

-5.232

-5.353

III. Bất động sản đầu tư

84.306

146.510

155.796

165.656

164.952

- Nguyên giá

109.337

173.657

183.599

194.162

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.031

-27.148

-27.803

-28.506

-29.209

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.106

10.718

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.106

10.718

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

7.000

68.272

75.786

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

68.272

75.786

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

60

1.709

1.545

2.360

1.949

1. Chi phí trả trước dài hạn

60

1.709

1.545

2.360

1.949

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

26.512

19.811

24.384

24.230

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

646.261

1.046.606

1.021.500

1.118.558

1.138.928

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

157.692

535.211

520.234

631.576

648.674

I. Nợ ngắn hạn

140.249

515.072

500.343

596.850

614.756

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

57.893

57.971

127.136

127.195

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

18.143

138.043

149.655

149.889

150.055

4. Người mua trả tiền trước

2.841

50.353

49.806

72.214

65.201

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

302

25.962

15.555

15.274

11.551

6. Phải trả người lao động

52

2.881

2.976

3.158

2.930

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

95.989

156.833

145.598

151.672

179.750

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

440

74

182

94

343

11. Phải trả ngắn hạn khác

22.481

81.028

76.594

75.422

75.755

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.005

1.990

1.976

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

17.444

20.138

19.891

34.726

33.919

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

12.584

14.418

13.923

13.963

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

718

518

15.896

15.096

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

4.860

5.002

4.955

4.908

4.860

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

488.569

511.396

501.266

486.982

490.254

I. Vốn chủ sở hữu

488.569

511.396

501.266

486.982

490.254

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-7.866

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.459

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-534.510

-565.864

-576.992

-586.054

-584.984

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-537.920

-537.922

-586.359

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.410

-27.942

-39.069

-48.131

1.375

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

7.487

61.668

62.666

57.444

59.645

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

646.261

1.046.606

1.021.500

1.118.558

1.138.928

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU