PTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

711.168

936.747

919.804

966.768

731.050

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

16.979

32.249

24.778

37.121

22.544

1. Tiền

15.971

30.139

13.976

28.989

15.444

2. Các khoản tương đương tiền

1.008

2.111

10.802

8.132

7.100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

19.164

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

19.164

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

444.286

651.804

674.394

631.825

390.855

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

241.216

202.125

235.162

270.753

219.475

2. Trả trước cho người bán

48.241

53.600

65.597

17.894

29.068

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

10.327

240.327

233.051

210.551

6. Phải thu ngắn hạn khác

301.962

322.411

313.470

273.652

282.729

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-157.460

-166.660

-172.886

-141.026

-140.417

IV. Tổng hàng tồn kho

221.227

223.405

191.521

260.917

259.114

1. Hàng tồn kho

221.860

224.039

192.155

261.551

259.747

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-634

V. Tài sản ngắn hạn khác

28.677

29.288

29.110

36.905

39.373

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

229

504

879

796

493

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14.239

14.575

14.002

21.881

24.652

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

14.209

14.228

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

427.760

431.021

440.953

434.900

432.600

I. Các khoản phải thu dài hạn

82.473

82.459

82.709

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

81.971

81.957

82.206

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

502

503

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

78.371

77.186

77.538

76.439

77.548

1. Tài sản cố định hữu hình

64.444

63.380

63.769

62.771

61.873

- Nguyên giá

105.614

102.888

104.462

104.615

104.871

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.171

-39.508

-40.692

-41.844

-42.998

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.138

- Nguyên giá

2.250

- Giá trị hao mòn lũy kế

-112

3. Tài sản cố định vô hình

13.927

13.806

13.769

13.669

13.538

- Nguyên giá

19.280

19.368

19.397

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.353

-5.474

-5.600

-5.729

-5.860

III. Bất động sản đầu tư

164.952

176.579

187.169

183.318

179.504

- Nguyên giá

194.162

206.492

217.785

214.725

211.684

- Giá trị hao mòn lũy kế

-29.209

-29.912

-30.616

-31.406

-32.179

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.130

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.130

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

75.786

68.272

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

75.786

68.272

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

26.179

25.393

25.264

24.161

24.567

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.949

1.818

1.663

1.232

2.310

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

24.230

23.575

23.601

22.929

22.257

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.138.928

1.367.767

1.360.757

1.401.668

1.163.650

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

648.674

875.600

864.674

897.531

660.100

I. Nợ ngắn hạn

614.756

842.719

820.085

859.745

620.756

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

127.195

120.796

122.555

150.944

160.635

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

150.055

141.605

136.795

166.821

134.925

4. Người mua trả tiền trước

65.201

284.128

281.610

272.370

76.786

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.551

14.597

19.597

16.585

17.471

6. Phải trả người lao động

2.930

3.507

3.987

5.140

4.350

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

179.750

199.830

176.876

169.176

144.308

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

343

162

288

107

158

11. Phải trả ngắn hạn khác

75.755

76.118

76.401

76.626

80.146

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.976

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

33.919

32.881

44.589

37.786

39.344

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

13.963

11.605

11.682

11.729

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.671

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

15.096

16.463

28.142

21.385

21.273

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

4.860

4.813

4.766

4.719

4.672

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

490.254

492.167

496.082

504.137

503.549

I. Vốn chủ sở hữu

490.254

492.167

496.082

504.137

503.549

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-7.866

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.459

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-584.984

-587.214

-585.353

-574.718

-582.348

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-586.359

-574.362

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.375

-855

1.006

11.641

-7.985

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

59.645

55.922

57.976

55.396

62.438

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.138.928

1.367.767

1.360.757

1.401.668

1.163.650

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU