PTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

919.804

966.768

731.050

769.760

905.218

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

24.778

37.121

22.544

14.196

9.943

1. Tiền

13.976

28.989

15.444

14.091

4.443

2. Các khoản tương đương tiền

10.802

8.132

7.100

105

5.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

19.164

134.766

142.591

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

19.164

134.766

142.591

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

674.394

631.825

390.855

265.682

364.787

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

235.162

270.753

219.475

189.366

186.711

2. Trả trước cho người bán

65.597

17.894

29.068

41.109

48.110

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

233.051

210.551

6. Phải thu ngắn hạn khác

313.470

273.652

282.729

176.184

273.951

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-172.886

-141.026

-140.417

-140.977

-143.985

IV. Tổng hàng tồn kho

191.521

260.917

259.114

309.546

340.664

1. Hàng tồn kho

192.155

261.551

259.747

310.180

341.297

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-634

V. Tài sản ngắn hạn khác

29.110

36.905

39.373

45.570

47.234

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

879

796

493

484

697

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14.002

21.881

24.652

30.238

31.689

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

14.228

14.848

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

440.953

434.900

432.600

442.723

455.074

I. Các khoản phải thu dài hạn

82.709

82.655

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

82.206

82.152

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

503

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

77.538

76.439

77.548

76.473

75.061

1. Tài sản cố định hữu hình

63.769

62.771

61.873

61.041

59.872

- Nguyên giá

104.462

104.615

104.871

105.207

- Giá trị hao mòn lũy kế

-40.692

-41.844

-42.998

-44.166

-45.335

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.138

2.025

1.912

- Nguyên giá

2.250

- Giá trị hao mòn lũy kế

-112

-225

-338

3. Tài sản cố định vô hình

13.769

13.669

13.538

13.407

13.276

- Nguyên giá

19.368

19.397

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.600

-5.729

-5.860

-5.990

-6.121

III. Bất động sản đầu tư

187.169

183.318

179.504

190.990

190.110

- Nguyên giá

217.785

214.725

211.684

224.048

- Giá trị hao mòn lũy kế

-30.616

-31.406

-32.179

-33.058

-33.938

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

68.272

83.770

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

83.770

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

68.272

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

25.264

24.161

24.567

24.280

23.479

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.663

1.232

2.310

2.695

2.567

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

23.601

22.929

22.257

21.584

20.912

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.360.757

1.401.668

1.163.650

1.212.483

1.360.292

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

864.674

897.531

660.100

718.331

771.165

I. Nợ ngắn hạn

820.085

859.745

620.756

678.875

731.914

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

122.555

150.944

160.635

186.010

141.666

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

136.795

166.821

134.925

146.908

162.138

4. Người mua trả tiền trước

281.610

272.370

76.786

88.897

70.201

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

19.597

16.585

17.471

17.349

18.455

6. Phải trả người lao động

3.987

5.140

4.350

4.427

3.909

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

176.876

169.176

144.308

154.912

157.919

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

288

107

158

142

323

11. Phải trả ngắn hạn khác

76.401

76.626

80.146

78.269

175.401

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.976

1.960

1.901

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

44.589

37.786

39.344

39.457

39.251

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

11.682

11.729

12.041

12.034

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.671

1.519

1.367

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

28.142

21.385

21.273

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

4.766

4.719

4.672

4.624

4.577

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

496.082

504.137

503.549

494.152

589.128

I. Vốn chủ sở hữu

496.082

504.137

503.549

494.152

589.128

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.459

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-585.353

-574.718

-582.348

-586.410

-583.439

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-586.359

-574.362

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.006

11.641

-7.985

-12.048

-9.077

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

57.976

55.396

62.438

57.103

149.108

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.360.757

1.401.668

1.163.650

1.212.483

1.360.292

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU