RBC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

237.688

177.350

131.721

197.038

177.601

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

13.665

53.480

19.081

23.486

14.110

1. Tiền

13.665

47.480

19.081

20.459

14.110

2. Các khoản tương đương tiền

6.000

3.027

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

53.138

29.500

48.791

80.675

103.275

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

53.138

29.500

48.791

80.675

103.275

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

70.877

38.447

40.187

55.430

31.130

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

57.322

53.606

52.275

41.653

44.483

2. Trả trước cho người bán

29.520

2.323

3.148

28.524

1.344

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.936

7.651

7.854

8.342

8.623

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-23.901

-25.133

-23.090

-23.319

IV. Tổng hàng tồn kho

94.445

53.053

20.472

34.183

26.110

1. Hàng tồn kho

94.445

53.088

20.506

34.218

26.145

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-35

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.563

2.871

3.190

3.264

2.976

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

45

34

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.951

2.297

2.615

2.359

2.064

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

567

574

575

905

878

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

50.697

51.060

50.651

49.585

47.187

I. Các khoản phải thu dài hạn

110

108

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

110

108

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

40.389

40.909

40.107

39.160

21.397

1. Tài sản cố định hữu hình

34.622

35.384

34.813

34.097

21.161

- Nguyên giá

78.547

81.934

83.543

86.326

61.962

- Giá trị hao mòn lũy kế

-43.925

-46.550

-48.730

-52.229

-40.801

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

5.767

5.524

5.294

5.063

236

- Nguyên giá

10.403

1.803

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.636

-4.879

-5.110

-5.340

-1.567

III. Bất động sản đầu tư

15.497

- Nguyên giá

31.278

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.781

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.140

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.140

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

8.535

8.341

8.043

7.969

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.908

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.373

-3.568

-3.865

-3.939

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

522

560

956

1.134

1.076

1. Chi phí trả trước dài hạn

522

560

956

1.134

1.076

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

288.385

228.410

182.372

246.623

224.788

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

154.483

91.924

41.317

102.709

78.445

I. Nợ ngắn hạn

140.959

78.400

27.793

89.185

64.921

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

31.746

9.266

46.436

36.763

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

36.118

19.652

10.753

9.204

10.091

4. Người mua trả tiền trước

53.934

32.772

2.281

19.221

2.083

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

721

644

437

551

928

6. Phải trả người lao động

10.338

7.958

6.503

5.876

6.416

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

54

220

44

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.900

7.867

7.812

7.875

7.952

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

147

23

644

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

20

7

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

13.524

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

10.293

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

3.231

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

133.902

136.486

141.055

143.914

146.343

I. Vốn chủ sở hữu

133.902

136.486

141.055

143.914

146.343

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

100.303

2. Thặng dư vốn cổ phần

31.411

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2.833

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

12.855

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-7.833

-5.250

-680

2.179

4.608

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-10.283

-7.833

-3.819

-680

2.179

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.449

2.584

3.139

2.859

2.429

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

288.385

228.410

182.372

246.623

224.788

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU