TDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.187.490

2.360.487

2.552.290

2.176.913

2.177.626

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

30.476

55.990

96.256

25.926

61.297

1. Tiền

30.476

55.990

96.256

25.926

61.297

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.716.158

1.948.093

2.193.452

1.771.060

1.756.580

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

854.964

1.255.258

1.369.855

943.164

1.038.508

2. Trả trước cho người bán

892.472

727.768

856.608

842.447

739.961

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

27.949

23.507

41.967

34.731

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-59.226

-58.052

-56.519

-56.620

IV. Tổng hàng tồn kho

434.048

350.553

248.568

359.189

299.748

1. Hàng tồn kho

434.048

350.553

248.568

359.189

299.748

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.809

5.850

14.015

20.738

60.001

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.705

4.824

13.685

10.479

18.480

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

86

330

10.174

63

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.103

940

85

3.804

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

37.654

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.246.439

2.226.345

2.000.295

2.128.843

2.027.404

I. Các khoản phải thu dài hạn

91.332

88.462

74.557

196.261

188.560

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

31.065

29.949

20.262

176.773

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

60.267

58.513

54.295

11.787

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

19.489

II. Tài sản cố định

109.054

124.780

121.903

132.769

127.448

1. Tài sản cố định hữu hình

60.746

61.486

60.860

73.976

70.906

- Nguyên giá

348.015

339.751

338.806

354.934

355.021

- Giá trị hao mòn lũy kế

-287.269

-278.264

-277.946

-280.958

-284.114

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

48.308

63.294

61.043

58.793

56.542

- Nguyên giá

92.602

109.420

- Giá trị hao mòn lũy kế

-44.294

-46.126

-48.377

-50.627

-52.878

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.909.980

1.876.454

1.662.576

1.657.803

1.568.281

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

1.876.750

1.861.633

1.641.024

1.643.093

1.552.979

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

33.230

14.820

21.552

14.711

15.302

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

79.524

79.952

82.151

85.860

88.696

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

48.724

49.152

51.351

55.060

57.896

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.800

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

56.549

56.697

59.109

56.149

54.419

1. Chi phí trả trước dài hạn

54.558

54.706

53.776

50.817

49.769

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.991

5.333

4.650

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.433.929

4.586.832

4.552.586

4.305.756

4.205.030

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.928.068

2.991.329

2.834.280

2.578.571

2.447.390

I. Nợ ngắn hạn

2.510.197

2.553.228

2.722.509

2.471.354

2.322.255

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.231.296

1.172.609

1.157.183

1.051.258

1.246.528

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

683.773

765.655

572.947

590.767

558.660

4. Người mua trả tiền trước

309.382

322.651

469.872

393.959

210.388

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.657

26.241

104.394

54.826

7.197

6. Phải trả người lao động

8.563

16.586

21.784

10.329

10.585

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

63.865

68.216

162.483

106.538

135.649

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

-1.566

11. Phải trả ngắn hạn khác

187.850

163.798

216.519

251.726

129.080

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

17.811

17.472

17.328

11.952

25.733

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

417.871

438.101

111.771

107.216

125.135

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

21.531

21.362

3.166

3.198

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

396.340

416.739

108.605

104.051

121.937

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.505.860

1.595.503

1.718.306

1.727.186

1.757.640

I. Vốn chủ sở hữu

1.505.860

1.595.503

1.718.306

1.727.186

1.757.640

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.272.280

2. Thặng dư vốn cổ phần

51.551

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

7.777

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

122.958

172.550

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

21.471

110.159

231.991

239.958

222.482

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-43.672

-43.765

231.725

213.131

- LNST chưa phân phối kỳ này

65.144

153.924

275.756

8.232

9.351

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

29.823

30.778

31.749

32.662

31.000

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.433.929

4.586.832

4.552.586

4.305.756

4.205.030

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU