TDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

898.982

753.599

877.642

948.903

1.980.574

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

14.070

24.206

21.383

12.802

14.506

1. Tiền

14.070

24.206

21.383

12.802

14.506

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

438.202

286.460

398.480

480.340

1.558.649

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

462.024

263.977

253.507

324.285

771.064

2. Trả trước cho người bán

14.367

17.190

15.881

26.395

655.198

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

19.379

62.861

187.666

188.234

191.432

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-57.568

-58.574

-59.045

IV. Tổng hàng tồn kho

398.373

390.657

406.945

415.172

397.116

1. Hàng tồn kho

398.373

390.657

406.945

415.172

397.116

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

44.838

52.276

50.835

40.588

10.303

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.943

1.833

1.488

1.733

10.181

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

42.022

47.383

46.434

36.008

122

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

872

3.060

2.913

2.847

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.727.740

2.790.213

2.628.437

2.565.824

2.424.350

I. Các khoản phải thu dài hạn

488.698

444.873

284.755

221.246

198.800

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

59.573

54.561

49.442

46.397

44.311

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

429.125

390.313

235.313

174.849

154.489

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

133.767

128.149

123.441

113.037

108.774

1. Tài sản cố định hữu hình

69.656

65.738

62.715

59.893

57.242

- Nguyên giá

370.530

361.884

356.540

339.666

338.531

- Giá trị hao mòn lũy kế

-300.874

-296.146

-293.825

-279.772

-281.289

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

64.111

62.411

60.726

53.144

51.532

- Nguyên giá

101.402

92.602

- Giá trị hao mòn lũy kế

-37.291

-38.991

-40.677

-39.458

-41.070

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.011.781

2.123.526

2.123.247

2.135.196

2.021.074

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

1.998.586

2.110.289

2.110.358

2.121.439

2.005.947

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

13.195

13.238

12.890

13.757

15.126

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

74.738

75.028

74.621

73.676

72.629

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

43.938

44.228

43.821

42.876

41.829

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.800

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.755

18.636

22.373

22.669

23.074

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.085

17.954

21.690

21.987

22.391

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

671

682

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.626.722

3.543.812

3.506.079

3.514.727

4.404.924

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.799.181

2.777.373

2.666.879

2.621.486

3.194.784

I. Nợ ngắn hạn

2.108.340

2.085.943

1.974.882

1.928.457

2.500.129

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

888.814

885.218

858.370

752.709

896.015

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

601.414

613.941

567.217

585.632

633.913

4. Người mua trả tiền trước

153.835

170.363

185.682

210.558

334.372

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

31.309

1.354

5.447

2.710

26.661

6. Phải trả người lao động

8.325

6.273

6.730

6.864

8.989

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

64.674

44.054

61.277

48.097

62.300

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

340.900

346.596

271.946

303.812

520.212

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

19.069

18.146

18.213

18.075

17.667

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

690.841

691.430

691.997

693.029

694.655

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

169

220

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

690.672

691.261

691.828

692.860

694.435

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

827.541

766.439

839.200

893.241

1.210.140

I. Vốn chủ sở hữu

827.541

766.439

839.200

893.241

1.210.140

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.841

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

7.777

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

122.417

122.499

122.706

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-330.127

-390.574

-317.825

-264.399

50.750

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

35.568

-367.176

-367.809

- LNST chưa phân phối kỳ này

-365.695

-23.398

49.984

103.410

418.559

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

25.633

24.896

24.701

25.315

27.065

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.626.722

3.543.812

3.506.079

3.514.727

4.404.924

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU