TDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.220.647

1.202.596

898.982

753.599

877.642

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

34.492

13.929

14.070

24.206

21.383

1. Tiền

34.492

13.929

14.070

24.206

21.383

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

158.500

3.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

158.500

3.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

583.944

562.973

438.202

286.460

398.480

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

560.462

562.120

462.024

263.977

253.507

2. Trả trước cho người bán

48.879

28.926

14.367

17.190

15.881

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

23.930

21.253

19.379

62.861

187.666

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-49.327

-57.568

-58.574

IV. Tổng hàng tồn kho

398.087

424.414

398.373

390.657

406.945

1. Hàng tồn kho

398.087

424.414

398.373

390.657

406.945

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

45.624

42.780

44.838

52.276

50.835

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.982

3.756

1.943

1.833

1.488

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

40.554

38.130

42.022

47.383

46.434

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.087

894

872

3.060

2.913

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.615.890

2.608.153

2.727.740

2.790.213

2.628.437

I. Các khoản phải thu dài hạn

449.933

446.878

488.698

444.873

284.755

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

64.162

61.126

59.573

54.561

49.442

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

385.771

385.752

429.125

390.313

235.313

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

144.682

138.686

133.767

128.149

123.441

1. Tài sản cố định hữu hình

77.620

73.292

69.656

65.738

62.715

- Nguyên giá

370.550

370.530

361.884

356.540

- Giá trị hao mòn lũy kế

-292.931

-297.259

-300.874

-296.146

-293.825

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

67.062

65.395

64.111

62.411

60.726

- Nguyên giá

101.007

101.402

- Giá trị hao mòn lũy kế

-33.945

-35.612

-37.291

-38.991

-40.677

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.927.838

1.929.021

2.011.781

2.123.526

2.123.247

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

1.916.356

1.916.984

1.998.586

2.110.289

2.110.358

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

11.482

12.037

13.195

13.238

12.890

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

74.366

74.768

74.738

75.028

74.621

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

43.566

43.968

43.938

44.228

43.821

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.800

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

19.071

18.799

18.755

18.636

22.373

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.393

18.117

18.085

17.954

21.690

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

678

682

671

682

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.836.537

3.810.749

3.626.722

3.543.812

3.506.079

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.964.588

2.946.218

2.799.181

2.777.373

2.666.879

I. Nợ ngắn hạn

2.275.744

2.255.799

2.108.340

2.085.943

1.974.882

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.093.172

1.090.032

888.814

885.218

858.370

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

585.451

607.134

601.414

613.941

567.217

4. Người mua trả tiền trước

115.931

111.987

153.835

170.363

185.682

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

31.947

32.443

31.309

1.354

5.447

6. Phải trả người lao động

6.786

7.720

8.325

6.273

6.730

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

67.392

51.061

64.674

44.054

61.277

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

355.883

336.312

340.900

346.596

271.946

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

19.181

19.111

19.069

18.146

18.213

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

688.844

690.419

690.841

691.430

691.997

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

169

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

688.675

690.250

690.672

691.261

691.828

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

871.950

864.531

827.541

766.439

839.200

I. Vốn chủ sở hữu

871.950

864.531

827.541

766.439

839.200

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.841

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

7.777

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

122.847

122.417

122.499

122.706

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-286.238

-293.257

-330.127

-390.574

-317.825

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

35.568

-367.176

-367.809

- LNST chưa phân phối kỳ này

-321.806

-328.825

-365.695

-23.398

49.984

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

25.722

25.752

25.633

24.896

24.701

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.836.537

3.810.749

3.626.722

3.543.812

3.506.079

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU