TDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

753.599

877.642

948.903

1.980.574

1.873.290

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

24.206

21.383

12.802

14.506

59.483

1. Tiền

24.206

21.383

12.802

14.506

59.483

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

286.460

398.480

480.340

1.558.649

1.311.510

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

263.977

253.507

324.285

771.064

620.495

2. Trả trước cho người bán

17.190

15.881

26.395

655.198

723.561

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

62.861

187.666

188.234

191.432

26.500

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-57.568

-58.574

-59.045

IV. Tổng hàng tồn kho

390.657

406.945

415.172

397.116

488.239

1. Hàng tồn kho

390.657

406.945

415.172

397.116

488.239

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

52.276

50.835

40.588

10.303

14.057

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.833

1.488

1.733

10.181

7.977

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

47.383

46.434

36.008

122

3.355

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.060

2.913

2.847

2.726

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.790.213

2.628.437

2.565.824

2.424.350

2.507.009

I. Các khoản phải thu dài hạn

444.873

284.755

221.246

198.800

276.761

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

54.561

49.442

46.397

44.311

42.776

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

390.313

235.313

174.849

154.489

233.985

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

128.149

123.441

113.037

108.774

106.463

1. Tài sản cố định hữu hình

65.738

62.715

59.893

57.242

56.542

- Nguyên giá

361.884

356.540

339.666

338.531

340.284

- Giá trị hao mòn lũy kế

-296.146

-293.825

-279.772

-281.289

-283.741

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

62.411

60.726

53.144

51.532

49.920

- Nguyên giá

101.402

92.602

- Giá trị hao mòn lũy kế

-38.991

-40.677

-39.458

-41.070

-42.682

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.123.526

2.123.247

2.135.196

2.021.074

2.021.654

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2.110.289

2.110.358

2.121.439

2.005.947

1.994.088

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

13.238

12.890

13.757

15.126

27.566

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

75.028

74.621

73.676

72.629

77.595

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

44.228

43.821

42.876

41.829

46.795

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.800

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.636

22.373

22.669

23.074

24.537

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.954

21.690

21.987

22.391

22.546

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

682

1.991

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.543.812

3.506.079

3.514.727

4.404.924

4.380.299

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.777.373

2.666.879

2.621.486

3.194.784

3.151.307

I. Nợ ngắn hạn

2.085.943

1.974.882

1.928.457

2.500.129

2.878.097

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

885.218

858.370

752.709

896.015

1.445.941

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

613.941

567.217

585.632

633.913

630.309

4. Người mua trả tiền trước

170.363

185.682

210.558

334.372

409.827

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.354

5.447

2.710

26.661

2.157

6. Phải trả người lao động

6.273

6.730

6.864

8.989

7.690

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

44.054

61.277

48.097

62.300

55.074

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

346.596

271.946

303.812

520.212

310.307

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

18.146

18.213

18.075

17.667

16.792

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

691.430

691.997

693.029

694.655

273.210

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

169

220

42.893

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

691.261

691.828

692.860

694.435

230.317

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

766.439

839.200

893.241

1.210.140

1.228.992

I. Vốn chủ sở hữu

766.439

839.200

893.241

1.210.140

1.228.992

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.841

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

7.777

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

122.499

122.706

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-390.574

-317.825

-264.399

50.750

66.261

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-367.176

-367.809

47.001

- LNST chưa phân phối kỳ này

-23.398

49.984

103.410

418.559

19.260

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

24.896

24.701

25.315

27.065

30.405

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.543.812

3.506.079

3.514.727

4.404.924

4.380.299

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU