TIE | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

144.068

160.105

186.236

123.776

84.777

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.242

3.128

59.942

1.495

14.891

1. Tiền

1.242

3.128

59.942

1.495

14.891

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

343

68

212

102

1. Chứng khoán kinh doanh

1.373

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1.030

-1.304

-1.161

-1.270

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

107.343

114.108

92.689

107.459

61.581

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

38.636

41.401

44.656

42.442

35.680

2. Trả trước cho người bán

1.745

1.657

50.788

67.928

68.828

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

182

222

7.126

6. Phải thu ngắn hạn khác

78.967

82.753

9.815

21.690

6.592

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-12.005

-11.885

-12.793

-24.823

-56.645

IV. Tổng hàng tồn kho

28.411

36.270

27.849

10.812

4.451

1. Hàng tồn kho

39.410

43.264

32.437

13.483

4.451

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-10.999

-6.994

-4.588

-2.671

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.729

6.531

5.545

3.907

3.752

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

45

4

27

57

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.412

5.215

4.851

3.138

3.005

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.317

1.271

690

742

690

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

116.486

69.267

63.970

53.696

45.494

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

36.699

23.277

19.863

10.757

8.111

1. Tài sản cố định hữu hình

31.969

23.104

19.726

10.654

8.044

- Nguyên giá

49.398

42.093

30.522

28.897

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.429

-18.989

-22.367

-19.867

-20.853

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.730

173

137

102

67

- Nguyên giá

5.732

1.209

351

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.002

-1.037

-1.072

-1.107

-284

III. Bất động sản đầu tư

11.917

- Nguyên giá

13.531

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.615

IV. Tài sản dở dang dài hạn

90

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

90

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

66.347

32.789

30.791

30.149

24.868

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

23.659

27.421

25.373

24.732

24.818

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

45.995

8.675

8.725

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.307

-8.675

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

354

67

30

1. Chi phí trả trước dài hạn

354

67

30

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

1.433

1.195

956

717

478

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

260.553

229.372

250.207

177.472

130.271

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

70.413

34.176

75.111

32.286

30.374

I. Nợ ngắn hạn

70.413

34.176

32.111

32.286

30.134

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

40.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

15.328

12.065

10.210

8.967

8.822

4. Người mua trả tiền trước

3.870

5.644

7.286

5.026

2.197

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

147

95

51

43

75

6. Phải trả người lao động

1.732

1.021

1.835

1.532

81

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.191

3.441

6.001

9.429

11.890

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

160

4.008

186

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.904

7.821

6.637

7.012

6.977

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

81

92

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

43.000

240

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

43.000

240

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

190.141

195.196

175.096

145.186

99.897

I. Vốn chủ sở hữu

190.141

195.196

175.096

145.186

99.897

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

95.699

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

147.821

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-50.796

-49.291

-69.279

-98.552

-144.421

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-34.379

-54.430

-49.297

-69.279

-98.552

- LNST chưa phân phối kỳ này

-16.417

5.139

-19.983

-29.272

-45.869

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-2.583

967

856

218

798

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

260.553

229.372

250.207

177.472

130.271

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU