TMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.872.840

2.051.339

1.755.253

1.858.157

2.051.004

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

547.622

530.958

501.398

404.104

475.862

1. Tiền

367.727

421.531

453.549

318.444

411.315

2. Các khoản tương đương tiền

179.895

109.426

47.849

85.660

64.546

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

472.529

509.039

480.760

691.179

725.828

1. Chứng khoán kinh doanh

218.697

210.633

217.797

225.452

228.906

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1.526

-537

-3

-14

-7

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

255.358

298.943

262.966

465.741

496.928

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

686.303

847.053

596.668

594.655

653.612

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

375.037

488.827

332.189

351.815

314.014

2. Trả trước cho người bán

41.594

15.591

19.568

19.507

16.828

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

17

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

45.200

104.200

6. Phải thu ngắn hạn khác

232.408

250.604

258.796

236.966

340.846

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.954

-12.170

-13.885

-13.633

-18.077

IV. Tổng hàng tồn kho

10.798

8.547

11.721

9.415

15.464

1. Hàng tồn kho

10.798

8.547

11.721

9.415

15.464

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

155.589

155.743

164.706

158.805

180.239

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

18.743

18.828

17.730

13.257

26.552

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

132.055

132.120

142.295

140.861

148.062

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.790

4.767

4.680

4.687

5.624

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

29

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.730.378

5.786.703

5.940.931

5.961.956

6.432.928

I. Các khoản phải thu dài hạn

22.372

22.094

21.819

23.213

25.597

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

3.225

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

19.147

22.094

21.819

23.213

25.597

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.868.288

2.832.391

2.780.462

2.762.937

3.496.863

1. Tài sản cố định hữu hình

2.840.867

2.803.833

2.753.716

2.736.253

3.413.503

- Nguyên giá

3.813.454

3.826.061

3.817.621

3.852.678

4.540.637

- Giá trị hao mòn lũy kế

-972.587

-1.022.228

-1.063.905

-1.116.425

-1.127.133

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

27.421

28.557

26.746

26.685

83.360

- Nguyên giá

38.246

38.288

38.357

38.736

95.752

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.825

-9.730

-11.611

-12.052

-12.393

III. Bất động sản đầu tư

40.634

74.410

73.561

72.584

67.941

- Nguyên giá

88.396

124.673

124.789

121.057

- Giá trị hao mòn lũy kế

-47.762

-50.263

-51.229

-52.205

-53.116

IV. Tài sản dở dang dài hạn

360.277

446.619

501.726

521.076

402.798

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

397

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

360.277

446.619

501.726

520.679

402.798

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.738.072

1.749.736

1.724.518

1.759.554

1.806.753

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.723.512

1.735.195

1.709.977

1.743.811

1.790.695

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.560

11.540

12.744

14.058

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.000

2.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

261.057

252.889

441.652

436.772

469.332

1. Chi phí trả trước dài hạn

227.695

223.038

412.044

407.164

431.579

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

33.363

21.841

29.608

37.753

3. Tài sản dài hạn khác

8.010

VII. Lợi thế thương mại

439.678

408.564

397.192

385.820

163.644

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

7.603.218

7.838.042

7.696.183

7.820.113

8.483.931

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.803.334

3.034.729

2.972.621

3.019.752

3.270.116

I. Nợ ngắn hạn

901.330

1.152.307

1.249.352

1.179.204

1.257.038

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

344.418

454.899

558.277

494.493

611.127

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

217.865

340.444

254.051

250.549

209.411

4. Người mua trả tiền trước

6.809

8.241

6.341

8.317

5.179

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

64.993

32.868

53.002

72.481

81.859

6. Phải trả người lao động

16.945

4.430

10.307

12.121

24.372

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

31.546

30.275

36.132

51.058

36.323

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.810

2.132

3.799

3.240

4.328

11. Phải trả ngắn hạn khác

167.456

242.210

293.115

254.872

255.774

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

47.488

36.807

34.329

32.075

28.665

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.902.004

1.882.421

1.723.269

1.840.549

2.013.078

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

37

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

17.562

16.948

17.198

21.369

20.078

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.884.405

1.865.473

1.706.071

1.819.180

1.838.556

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

154.445

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

4.799.885

4.803.314

4.723.563

4.800.361

5.213.815

I. Vốn chủ sở hữu

4.799.885

4.803.314

4.723.563

4.800.361

5.213.815

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.582.705

1.693.480

2. Thặng dư vốn cổ phần

557.923

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

47.762

51.909

58.798

5. Cổ phiếu quỹ

-190

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

158.722

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.574.616

1.571.863

1.529.065

1.485.370

1.594.501

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.519.901

1.534.203

1.453.317

1.335.710

1.411.067

- LNST chưa phân phối kỳ này

54.715

37.660

75.748

149.661

183.434

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

878.347

880.381

843.428

846.258

1.150.582

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

7.603.218

7.838.042

7.696.183

7.820.113

8.483.931

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU