TMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.053.747

2.111.426

2.241.302

2.405.813

2.294.400

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

398.423

451.711

508.664

865.110

472.260

1. Tiền

327.423

307.333

450.459

793.510

292.179

2. Các khoản tương đương tiền

71.000

144.378

58.205

71.600

180.081

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

762.732

698.052

668.737

671.253

779.659

1. Chứng khoán kinh doanh

244.641

255.246

266.767

274.378

284.962

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-123

-709

-993

-2.387

-4.202

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

518.214

443.515

402.963

399.263

498.898

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

702.570

789.230

804.411

666.889

803.124

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

345.969

394.094

442.043

284.076

438.652

2. Trả trước cho người bán

29.763

89.720

87.287

88.718

81.149

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

11.211

10.456

6. Phải thu ngắn hạn khác

346.326

318.710

291.278

320.752

309.232

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.489

-24.506

-26.654

-26.657

-25.908

IV. Tổng hàng tồn kho

14.315

14.970

21.144

17.100

22.299

1. Hàng tồn kho

14.315

14.970

21.144

17.100

22.299

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

175.708

157.462

238.346

185.461

217.057

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

28.280

20.069

87.261

30.801

30.625

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

142.742

132.962

134.955

136.013

148.204

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.686

4.431

16.130

18.647

18.078

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

20.150

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

6.364.867

6.392.487

6.346.844

6.492.809

6.539.719

I. Các khoản phải thu dài hạn

30.809

28.043

27.836

27.693

33.014

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

30.809

28.043

27.836

27.693

33.014

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.423.202

3.433.380

3.609.653

3.629.998

3.434.470

1. Tài sản cố định hữu hình

3.340.027

3.350.605

3.525.403

3.544.162

3.348.111

- Nguyên giá

4.588.052

4.658.173

4.892.427

4.974.839

4.774.022

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.248.025

-1.307.568

-1.367.024

-1.430.677

-1.425.911

2. Tài sản cố định thuê tài chính

85

78

- Nguyên giá

138

- Giá trị hao mòn lũy kế

-53

-60

3. Tài sản cố định vô hình

83.175

82.690

84.171

85.836

86.359

- Nguyên giá

96.548

96.410

98.588

100.635

101.825

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.372

-13.720

-14.416

-14.800

-15.466

III. Bất động sản đầu tư

65.887

64.914

63.942

62.969

61.996

- Nguyên giá

121.306

- Giá trị hao mòn lũy kế

-55.419

-56.392

-57.365

-58.337

-59.310

IV. Tài sản dở dang dài hạn

390.115

368.386

163.907

187.946

438.296

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

397

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

390.115

367.989

163.510

187.946

438.296

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.875.006

1.936.366

2.002.418

2.043.303

2.056.003

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.838.658

1.898.754

1.960.158

2.008.268

2.024.273

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

34.347

35.612

38.260

31.785

31.730

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

4.000

3.250

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

579.848

561.397

478.920

540.900

515.940

1. Chi phí trả trước dài hạn

426.922

413.714

336.575

402.303

384.183

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.016

2.240

2.368

4.087

2.713

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

150.909

145.443

139.977

134.511

129.044

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

8.418.614

8.503.912

8.588.146

8.898.622

8.834.119

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.164.988

3.144.942

3.355.688

3.497.572

3.176.837

I. Nợ ngắn hạn

1.491.344

1.482.769

1.720.759

1.795.491

1.370.024

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

919.652

843.050

987.721

1.229.968

691.257

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

181.660

195.474

338.665

140.684

179.026

4. Người mua trả tiền trước

5.407

5.891

3.921

69.602

3.531

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

71.726

86.343

85.513

46.969

103.826

6. Phải trả người lao động

12.797

20.867

27.444

5.666

8.499

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

79.604

88.667

50.427

78.940

88.411

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.734

4.722

2.894

1.883

3.501

11. Phải trả ngắn hạn khác

195.171

219.072

205.796

199.294

275.423

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

7.015

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

20.594

18.684

18.378

15.471

16.550

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.673.644

1.662.173

1.634.929

1.702.081

1.806.813

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

827

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

22.128

22.209

23.000

22.258

16.919

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.508.169

1.496.616

1.468.583

1.158.669

1.268.518

7. Trái phiếu chuyển đổi

387.214

389.348

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

143.347

133.112

132.028

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

5.253.626

5.358.970

5.232.458

5.401.050

5.657.282

I. Vốn chủ sở hữu

5.253.626

5.358.970

5.232.458

5.401.050

5.657.282

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.693.480

1.727.342

2. Thặng dư vốn cổ phần

557.923

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

12.786

4. Vốn khác của chủ sở hữu

58.798

68.648

5. Cổ phiếu quỹ

-190

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

158.722

147.225

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.683.845

1.776.299

1.694.680

1.780.405

2.063.345

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.515.707

1.345.367

1.681.065

1.661.980

- LNST chưa phân phối kỳ này

168.137

260.591

349.313

99.340

401.365

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.101.049

1.113.939

1.069.045

1.116.761

1.080.203

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

8.418.614

8.503.912

8.588.146

8.898.622

8.834.119

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU