TMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.051.004

1.872.538

2.053.747

2.111.426

2.241.302

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

475.862

339.582

398.423

451.711

508.664

1. Tiền

411.315

290.577

327.423

307.333

450.459

2. Các khoản tương đương tiền

64.546

49.005

71.000

144.378

58.205

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

725.828

747.801

762.732

698.052

668.737

1. Chứng khoán kinh doanh

228.906

243.826

244.641

255.246

266.767

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-7

-2

-123

-709

-993

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

496.928

503.977

518.214

443.515

402.963

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

653.612

594.970

702.570

789.230

804.411

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

314.014

296.675

345.969

394.094

442.043

2. Trả trước cho người bán

16.828

17.096

29.763

89.720

87.287

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

11.211

10.456

6. Phải thu ngắn hạn khác

340.846

300.278

346.326

318.710

291.278

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.077

-19.079

-19.489

-24.506

-26.654

IV. Tổng hàng tồn kho

15.464

15.738

14.315

14.970

21.144

1. Hàng tồn kho

15.464

15.738

14.315

14.970

21.144

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

180.239

174.447

175.708

157.462

238.346

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

26.552

22.368

28.280

20.069

87.261

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

148.062

147.698

142.742

132.962

134.955

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.624

4.381

4.686

4.431

16.130

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

6.432.928

6.429.989

6.364.867

6.392.487

6.346.844

I. Các khoản phải thu dài hạn

25.597

29.626

30.809

28.043

27.836

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

25.597

29.626

30.809

28.043

27.836

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.496.863

3.205.619

3.423.202

3.433.380

3.609.653

1. Tài sản cố định hữu hình

3.413.503

3.122.794

3.340.027

3.350.605

3.525.403

- Nguyên giá

4.540.637

4.287.457

4.588.052

4.658.173

4.892.427

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.127.133

-1.164.663

-1.248.025

-1.307.568

-1.367.024

2. Tài sản cố định thuê tài chính

85

78

- Nguyên giá

138

- Giá trị hao mòn lũy kế

-53

-60

3. Tài sản cố định vô hình

83.360

82.825

83.175

82.690

84.171

- Nguyên giá

95.752

95.716

96.548

96.410

98.588

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.393

-12.891

-13.372

-13.720

-14.416

III. Bất động sản đầu tư

67.941

301.692

65.887

64.914

63.942

- Nguyên giá

121.057

359.116

121.306

- Giá trị hao mòn lũy kế

-53.116

-57.424

-55.419

-56.392

-57.365

IV. Tài sản dở dang dài hạn

402.798

377.968

390.115

368.386

163.907

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

397

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

402.798

377.571

390.115

367.989

163.510

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.806.753

1.861.034

1.875.006

1.936.366

2.002.418

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.790.695

1.828.224

1.838.658

1.898.754

1.960.158

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

14.058

30.811

34.347

35.612

38.260

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

4.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

632.975

654.051

579.848

561.397

478.920

1. Chi phí trả trước dài hạn

431.579

451.503

426.922

413.714

336.575

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

37.753

46.172

2.016

2.240

2.368

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

163.644

156.376

150.909

145.443

139.977

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

8.483.931

8.302.528

8.418.614

8.503.912

8.588.146

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.270.116

3.077.675

3.164.988

3.144.942

3.355.688

I. Nợ ngắn hạn

1.257.038

1.229.497

1.491.344

1.482.769

1.720.759

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

611.127

671.597

919.652

843.050

987.721

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

209.411

160.894

181.660

195.474

338.665

4. Người mua trả tiền trước

5.179

5.509

5.407

5.891

3.921

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

81.859

51.047

71.726

86.343

85.513

6. Phải trả người lao động

24.372

7.655

12.797

20.867

27.444

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

36.323

73.682

79.604

88.667

50.427

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.328

4.131

4.734

4.722

2.894

11. Phải trả ngắn hạn khác

255.774

233.096

195.171

219.072

205.796

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

28.665

21.885

20.594

18.684

18.378

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.013.078

1.848.178

1.673.644

1.662.173

1.634.929

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

20.078

19.406

22.128

22.209

23.000

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.838.556

1.685.424

1.508.169

1.496.616

1.468.583

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

154.445

143.347

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

5.213.815

5.224.853

5.253.626

5.358.970

5.232.458

I. Vốn chủ sở hữu

5.213.815

5.224.853

5.253.626

5.358.970

5.232.458

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.693.480

2. Thặng dư vốn cổ phần

557.923

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

58.798

5. Cổ phiếu quỹ

-190

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

158.722

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.594.501

1.641.790

1.683.845

1.776.299

1.694.680

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.411.067

1.550.390

1.515.707

1.345.367

- LNST chưa phân phối kỳ này

183.434

91.400

168.137

260.591

349.313

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.150.582

1.114.330

1.101.049

1.113.939

1.069.045

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

8.483.931

8.302.528

8.418.614

8.503.912

8.588.146

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU