TMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.793.885

1.695.937

1.872.840

2.051.339

1.755.253

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

450.383

430.316

547.622

530.958

501.398

1. Tiền

249.383

404.816

367.727

421.531

453.549

2. Các khoản tương đương tiền

201.000

25.500

179.895

109.426

47.849

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

593.943

605.884

472.529

509.039

480.760

1. Chứng khoán kinh doanh

220.883

213.290

218.697

210.633

217.797

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-3.356

-2.218

-1.526

-537

-3

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

376.417

394.812

255.358

298.943

262.966

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

626.876

550.850

686.303

847.053

596.668

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

244.186

260.354

375.037

488.827

332.189

2. Trả trước cho người bán

117.221

56.491

41.594

15.591

19.568

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

17

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

44.200

45.200

104.200

6. Phải thu ngắn hạn khác

229.374

196.194

232.408

250.604

258.796

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.104

-6.389

-7.954

-12.170

-13.885

IV. Tổng hàng tồn kho

15.848

7.604

10.798

8.547

11.721

1. Hàng tồn kho

15.848

7.604

10.798

8.547

11.721

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

106.834

101.283

155.589

155.743

164.706

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

16.465

13.742

18.743

18.828

17.730

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

84.943

82.948

132.055

132.120

142.295

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.416

4.592

4.790

4.767

4.680

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

10

29

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

4.210.480

4.399.483

5.730.378

5.786.703

5.940.931

I. Các khoản phải thu dài hạn

20.101

21.311

22.372

22.094

21.819

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

3.225

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

20.101

21.311

19.147

22.094

21.819

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.087.238

1.367.904

2.868.288

2.832.391

2.780.462

1. Tài sản cố định hữu hình

1.068.808

1.349.813

2.840.867

2.803.833

2.753.716

- Nguyên giá

1.758.787

2.074.396

3.813.454

3.826.061

3.817.621

- Giá trị hao mòn lũy kế

-689.979

-724.583

-972.587

-1.022.228

-1.063.905

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

18.430

18.090

27.421

28.557

26.746

- Nguyên giá

27.861

38.246

38.288

38.357

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.431

-9.771

-10.825

-9.730

-11.611

III. Bất động sản đầu tư

42.122

41.378

40.634

74.410

73.561

- Nguyên giá

88.396

124.673

124.789

- Giá trị hao mòn lũy kế

-46.274

-47.018

-47.762

-50.263

-51.229

IV. Tài sản dở dang dài hạn

532.267

440.117

360.277

446.619

501.726

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

532.267

440.117

360.277

446.619

501.726

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.344.532

2.343.302

1.738.072

1.749.736

1.724.518

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.331.992

2.286.887

1.723.512

1.735.195

1.709.977

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.540

53.415

11.560

11.540

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

3.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

152.986

155.814

261.057

252.889

441.652

1. Chi phí trả trước dài hạn

134.901

132.272

227.695

223.038

412.044

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

18.085

33.363

21.841

29.608

3. Tài sản dài hạn khác

23.542

8.010

VII. Lợi thế thương mại

31.233

29.658

439.678

408.564

397.192

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.004.365

6.095.420

7.603.218

7.838.042

7.696.183

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.760.883

1.797.218

2.803.334

3.034.729

2.972.621

I. Nợ ngắn hạn

829.189

961.508

901.330

1.152.307

1.249.352

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

384.081

504.795

344.418

454.899

558.277

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

120.631

122.637

217.865

340.444

254.051

4. Người mua trả tiền trước

7.208

7.598

6.809

8.241

6.341

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

50.681

52.197

64.993

32.868

53.002

6. Phải trả người lao động

12.043

19.828

16.945

4.430

10.307

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

30.422

35.897

31.546

30.275

36.132

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.559

1.131

3.810

2.132

3.799

11. Phải trả ngắn hạn khác

162.461

161.103

167.456

242.210

293.115

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

60.103

56.322

47.488

36.807

34.329

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

931.694

835.711

1.902.004

1.882.421

1.723.269

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

37

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

20.900

17.588

17.562

16.948

17.198

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

910.794

814.003

1.884.405

1.865.473

1.706.071

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

4.120

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

4.243.482

4.298.202

4.799.885

4.803.314

4.723.563

I. Vốn chủ sở hữu

4.243.482

4.298.202

4.799.885

4.803.314

4.723.563

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.217.498

1.582.705

2. Thặng dư vốn cổ phần

557.923

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

47.762

51.909

5. Cổ phiếu quỹ

-190

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

158.722

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.838.824

1.894.052

1.574.616

1.571.863

1.529.065

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.765.217

1.762.998

1.519.901

1.534.203

1.453.317

- LNST chưa phân phối kỳ này

73.607

131.053

54.715

37.660

75.748

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

422.942

422.435

878.347

880.381

843.428

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.004.365

6.095.420

7.603.218

7.838.042

7.696.183

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU