TMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.695.937

1.872.840

2.051.339

1.755.253

1.858.157

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

430.316

547.622

530.958

501.398

404.104

1. Tiền

404.816

367.727

421.531

453.549

318.444

2. Các khoản tương đương tiền

25.500

179.895

109.426

47.849

85.660

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

605.884

472.529

509.039

480.760

691.179

1. Chứng khoán kinh doanh

213.290

218.697

210.633

217.797

225.452

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-2.218

-1.526

-537

-3

-14

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

394.812

255.358

298.943

262.966

465.741

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

550.850

686.303

847.053

596.668

594.655

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

260.354

375.037

488.827

332.189

351.815

2. Trả trước cho người bán

56.491

41.594

15.591

19.568

19.507

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

17

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

44.200

45.200

104.200

6. Phải thu ngắn hạn khác

196.194

232.408

250.604

258.796

236.966

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-6.389

-7.954

-12.170

-13.885

-13.633

IV. Tổng hàng tồn kho

7.604

10.798

8.547

11.721

9.415

1. Hàng tồn kho

7.604

10.798

8.547

11.721

9.415

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

101.283

155.589

155.743

164.706

158.805

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.742

18.743

18.828

17.730

13.257

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

82.948

132.055

132.120

142.295

140.861

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.592

4.790

4.767

4.680

4.687

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

29

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

4.399.483

5.730.378

5.786.703

5.940.931

5.961.956

I. Các khoản phải thu dài hạn

21.311

22.372

22.094

21.819

23.213

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

3.225

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

21.311

19.147

22.094

21.819

23.213

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.367.904

2.868.288

2.832.391

2.780.462

2.762.937

1. Tài sản cố định hữu hình

1.349.813

2.840.867

2.803.833

2.753.716

2.736.253

- Nguyên giá

2.074.396

3.813.454

3.826.061

3.817.621

3.852.678

- Giá trị hao mòn lũy kế

-724.583

-972.587

-1.022.228

-1.063.905

-1.116.425

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

18.090

27.421

28.557

26.746

26.685

- Nguyên giá

27.861

38.246

38.288

38.357

38.736

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.771

-10.825

-9.730

-11.611

-12.052

III. Bất động sản đầu tư

41.378

40.634

74.410

73.561

72.584

- Nguyên giá

88.396

124.673

124.789

- Giá trị hao mòn lũy kế

-47.018

-47.762

-50.263

-51.229

-52.205

IV. Tài sản dở dang dài hạn

440.117

360.277

446.619

501.726

521.076

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

397

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

440.117

360.277

446.619

501.726

520.679

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.343.302

1.738.072

1.749.736

1.724.518

1.759.554

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.286.887

1.723.512

1.735.195

1.709.977

1.743.811

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

53.415

11.560

11.540

12.744

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

155.814

261.057

252.889

441.652

436.772

1. Chi phí trả trước dài hạn

132.272

227.695

223.038

412.044

407.164

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

33.363

21.841

29.608

3. Tài sản dài hạn khác

23.542

8.010

VII. Lợi thế thương mại

29.658

439.678

408.564

397.192

385.820

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.095.420

7.603.218

7.838.042

7.696.183

7.820.113

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.797.218

2.803.334

3.034.729

2.972.621

3.019.752

I. Nợ ngắn hạn

961.508

901.330

1.152.307

1.249.352

1.179.204

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

504.795

344.418

454.899

558.277

494.493

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

122.637

217.865

340.444

254.051

250.549

4. Người mua trả tiền trước

7.598

6.809

8.241

6.341

8.317

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

52.197

64.993

32.868

53.002

72.481

6. Phải trả người lao động

19.828

16.945

4.430

10.307

12.121

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

35.897

31.546

30.275

36.132

51.058

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.131

3.810

2.132

3.799

3.240

11. Phải trả ngắn hạn khác

161.103

167.456

242.210

293.115

254.872

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

56.322

47.488

36.807

34.329

32.075

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

835.711

1.902.004

1.882.421

1.723.269

1.840.549

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

37

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

17.588

17.562

16.948

17.198

21.369

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

814.003

1.884.405

1.865.473

1.706.071

1.819.180

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

4.120

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

4.298.202

4.799.885

4.803.314

4.723.563

4.800.361

I. Vốn chủ sở hữu

4.298.202

4.799.885

4.803.314

4.723.563

4.800.361

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.217.498

1.582.705

1.693.480

2. Thặng dư vốn cổ phần

557.923

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

47.762

51.909

58.798

5. Cổ phiếu quỹ

-190

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

158.722

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.894.052

1.574.616

1.571.863

1.529.065

1.485.370

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.762.998

1.519.901

1.534.203

1.453.317

1.335.710

- LNST chưa phân phối kỳ này

131.053

54.715

37.660

75.748

149.661

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

422.435

878.347

880.381

843.428

846.258

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.095.420

7.603.218

7.838.042

7.696.183

7.820.113

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU