TTB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.209.623

1.220.462

1.191.676

1.202.070

1.320.679

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.025

13.845

4.310

9.327

14.611

1. Tiền

8.025

13.845

4.310

9.327

14.611

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.029.641

1.038.511

1.018.934

1.009.305

1.026.862

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

767.993

762.690

718.242

706.382

711.445

2. Trả trước cho người bán

107.448

110.140

135.011

145.342

157.835

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

155.037

166.518

158.418

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-836

IV. Tổng hàng tồn kho

170.534

166.383

166.899

175.459

175.874

1. Hàng tồn kho

170.534

166.383

166.899

175.459

175.874

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.423

1.723

1.534

7.978

103.333

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

52

95.938

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.348

1.648

1.482

7.267

6.645

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

22

712

749

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

797.483

814.961

824.630

890.747

816.882

I. Các khoản phải thu dài hạn

90.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

90.000

5. Phải thu dài hạn khác

90.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

27.528

27.237

26.756

25.884

25.523

1. Tài sản cố định hữu hình

27.528

27.237

26.756

25.884

25.523

- Nguyên giá

46.950

47.132

47.043

46.113

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.422

-19.895

-20.376

-21.159

-20.590

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

408.423

426.496

437.755

429.556

444.199

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

121.603

121.622

121.858

121.986

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

286.819

304.892

316.133

307.698

322.213

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

257.160

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

257.160

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

14.372

14.069

12.959

88.147

1. Chi phí trả trước dài hạn

14.372

14.069

12.959

88.147

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.007.106

2.035.423

2.016.306

2.092.817

2.137.561

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

956.294

984.558

965.400

1.049.911

1.094.606

I. Nợ ngắn hạn

907.839

940.473

925.015

984.117

997.267

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

55.482

52.861

49.443

57.749

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

546.892

546.620

505.788

316.892

319.182

4. Người mua trả tiền trước

181.569

209.573

237.682

359.701

361.976

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

490

390

276

6. Phải trả người lao động

741

636

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

123.400

128.402

257.333

257.717

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

7

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

48.454

44.084

40.384

65.794

97.339

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

48.454

44.084

40.384

53.823

75.377

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

11.971

21.962

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.050.812

1.050.866

1.050.906

1.042.906

1.042.955

I. Vốn chủ sở hữu

1.050.812

1.050.866

1.050.906

1.042.906

1.042.955

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.015.096

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.850

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

3.939

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.939

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.808

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

26.119

26.173

26.213

18.212

18.262

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

26.063

26.119

26.173

18.153

18.212

- LNST chưa phân phối kỳ này

56

54

40

60

50

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.007.106

2.035.423

2.016.306

2.092.817

2.137.561

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU