TTB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.067.551

1.212.106

1.201.083

1.183.984

1.198.095

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.787

1.480

1.094

1.633

3.432

1. Tiền

2.787

1.480

1.094

1.633

3.432

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

896.481

1.053.097

1.042.677

1.014.299

1.024.637

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

738.141

753.532

754.078

734.936

747.598

2. Trả trước cho người bán

4.139

107.365

115.399

106.162

115.337

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

155.037

193.037

174.037

162.537

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-836

IV. Tổng hàng tồn kho

166.314

156.036

155.396

167.075

168.663

1. Hàng tồn kho

166.314

156.036

155.396

167.075

168.663

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.970

1.493

1.914

976

1.364

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

110

52

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.837

1.418

1.840

902

1.289

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

22

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

748.442

764.108

774.853

761.661

773.340

I. Các khoản phải thu dài hạn

90.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

90.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

30.702

30.053

29.539

29.025

28.512

1. Tài sản cố định hữu hình

30.702

30.053

29.539

29.025

28.512

- Nguyên giá

46.950

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.248

-16.897

-17.411

-17.925

-18.438

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

366.882

383.883

395.192

382.614

391.312

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

121.400

121.492

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

245.482

262.483

273.793

261.214

269.819

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

257.160

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

257.160

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.698

3.012

2.962

2.862

6.356

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.698

3.012

2.962

2.862

6.356

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.815.993

1.976.214

1.975.936

1.945.645

1.971.435

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

765.073

925.514

925.595

895.637

921.721

I. Nợ ngắn hạn

640.144

793.960

781.018

761.402

803.968

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

538.326

55.523

55.522

55.492

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

559.762

545.038

523.355

524.637

4. Người mua trả tiền trước

45.092

52.141

54.785

56.160

97.986

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

813

606

6. Phải trả người lao động

653

1.026

1.648

1.469

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

422

125.268

124.034

124.104

123.772

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

7

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

124.929

131.554

144.576

134.235

117.753

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

124.929

131.554

144.576

132.930

117.753

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.305

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.050.920

1.050.700

1.050.341

1.050.008

1.049.714

I. Vốn chủ sở hữu

1.050.920

1.050.700

1.050.341

1.050.008

1.049.714

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.015.096

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.850

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.939

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.808

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

26.227

26.007

25.648

25.315

25.021

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

27.651

26.007

25.648

25.315

- LNST chưa phân phối kỳ này

-1.424

-1.644

-359

-333

-294

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.815.993

1.976.214

1.975.936

1.945.645

1.971.435

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU