TTD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

225.634

236.952

236.413

258.822

249.184

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

69.884

76.765

87.504

100.696

107.052

1. Tiền

39.884

31.765

52.504

25.696

37.052

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

45.000

35.000

75.000

70.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

86.543

97.077

87.077

67.077

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

86.543

97.077

87.077

67.077

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

23.537

22.272

15.398

26.440

25.249

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

6.677

4.285

4.165

3.691

3.493

2. Trả trước cho người bán

857

6.501

1.276

1.232

1.729

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.268

12.802

11.273

22.833

21.343

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.266

-1.316

IV. Tổng hàng tồn kho

44.738

39.286

45.234

43.422

48.444

1. Hàng tồn kho

44.738

39.286

45.234

43.422

48.444

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

932

1.553

1.200

1.186

1.362

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

931

1.553

1.200

1.186

1.362

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

160.983

155.778

170.276

167.271

167.277

I. Các khoản phải thu dài hạn

22

222

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

22

222

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

149.998

145.430

160.712

157.648

156.840

1. Tài sản cố định hữu hình

145.222

140.704

156.034

153.019

152.259

- Nguyên giá

393.632

393.363

413.507

400.188

404.618

- Giá trị hao mòn lũy kế

-248.410

-252.659

-257.473

-247.169

-252.359

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.775

4.727

4.678

4.630

4.581

- Nguyên giá

8.768

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.993

-4.041

-4.090

-4.138

-4.187

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.964

10.326

9.342

9.401

10.215

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.964

10.326

9.342

9.401

10.215

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

386.617

392.731

406.689

426.093

416.462

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

85.340

68.613

83.595

99.503

81.844

I. Nợ ngắn hạn

85.340

68.583

83.565

99.473

81.814

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

61.976

43.308

67.894

71.922

54.756

4. Người mua trả tiền trước

2.588

1.495

2.493

2.728

2.657

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.082

4.897

2.511

7.465

8.722

6. Phải trả người lao động

6.748

11.346

2.630

5.330

8.030

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.574

3.337

3.353

7.755

3.562

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.274

4.103

4.683

4.123

3.935

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

98

151

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

30

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

30

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

301.277

324.117

323.095

326.590

334.618

I. Vốn chủ sở hữu

301.277

324.117

323.095

326.590

334.618

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

155.520

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.407

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.603

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.925

1.855

1.231

1.822

2.296

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

125.821

148.731

148.333

151.236

158.791

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

89.617

87.355

132.361

111.079

- LNST chưa phân phối kỳ này

36.204

61.376

15.972

40.157

47.712

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

386.617

392.731

406.689

426.093

416.462

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU