TTZ | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

24.278

15.574

16.075

16.923

17.078

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.865

292

215

82

614

1. Tiền

5.865

292

215

82

614

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

6.512

3.312

3.127

4.436

3.192

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

4.938

6.850

6.665

7.596

6.747

2. Trả trước cho người bán

5.253

162

542

147

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

23

2

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.703

IV. Tổng hàng tồn kho

10.116

10.412

11.179

10.900

11.755

1. Hàng tồn kho

10.116

10.412

11.179

10.900

11.755

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.785

1.559

1.554

1.505

1.517

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

218

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.566

1.559

1.554

1.505

1.517

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

55.504

65.722

64.883

64.044

63.700

I. Các khoản phải thu dài hạn

14.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

14.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

22.844

22.194

21.503

20.813

20.137

1. Tài sản cố định hữu hình

22.844

22.194

21.503

20.813

20.137

- Nguyên giá

39.332

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.488

-17.138

-17.828

-18.519

-19.194

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

18.202

28.202

28.682

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

18.202

28.202

28.682

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

458

1.326

1.177

1.029

880

1. Chi phí trả trước dài hạn

249

1.125

976

828

679

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

209

201

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

79.782

81.296

80.958

80.967

80.778

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

13.213

14.727

14.632

15.076

14.662

I. Nợ ngắn hạn

13.213

13.327

14.632

15.076

14.662

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.715

800

1.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.295

10.064

10.254

10.011

9.986

4. Người mua trả tiền trước

800

224

16

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.843

3.029

2.956

2.829

2.251

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

160

10

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.400

1.421

1.420

1.409

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.400

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.400

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

66.569

66.326

65.891

66.116

I. Vốn chủ sở hữu

66.569

66.326

65.891

66.116

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

75.704

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-9.136

-9.378

-9.813

-9.589

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-6.860

-9.158

-9.378

-9.813

- LNST chưa phân phối kỳ này

-2.276

22

-221

-435

224

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

79.782

81.296

80.958

80.967

80.778

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU