TV2 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.438.210

1.325.744

1.308.697

1.365.302

1.123.030

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

229.457

132.923

113.664

199.942

164.764

1. Tiền

57.557

63.123

60.164

77.042

67.964

2. Các khoản tương đương tiền

171.900

69.800

53.500

122.900

96.800

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

63.000

28.000

103.000

36.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

63.000

28.000

103.000

36.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.010.277

1.019.203

925.195

872.062

789.188

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

939.538

965.371

873.861

799.975

743.209

2. Trả trước cho người bán

59.454

34.863

27.332

45.617

15.423

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

60.752

51.647

56.923

60.633

66.918

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-49.468

-32.678

-32.921

-34.164

-36.362

IV. Tổng hàng tồn kho

101.949

116.523

205.489

157.152

107.585

1. Hàng tồn kho

101.949

116.523

205.489

157.152

107.585

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

33.527

29.094

36.349

33.146

24.992

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

9.677

7.748

6.579

7.273

6.790

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.291

21.321

29.768

25.586

18.004

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

8.559

25

1

286

199

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

867.093

852.304

847.330

840.967

828.342

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.081

2.285

2.292

2.297

2.170

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.081

2.285

2.292

2.297

2.170

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

448.451

443.721

436.865

428.444

416.923

1. Tài sản cố định hữu hình

307.479

304.190

298.055

290.978

280.921

- Nguyên giá

531.870

537.703

541.757

543.818

- Giá trị hao mòn lũy kế

-224.391

-233.513

-243.702

-252.840

-262.898

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

140.972

139.531

138.810

137.467

136.002

- Nguyên giá

211.661

211.711

212.255

212.604

- Giá trị hao mòn lũy kế

-70.690

-72.180

-73.446

-75.137

-76.602

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

9.243

5.081

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

9.243

5.081

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

400.114

391.051

392.730

398.532

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

411.678

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

42.024

43.703

47.237

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-53.588

-62.652

-60.383

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.205

10.167

10.362

6.613

5.636

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.343

6.063

5.867

6.147

5.212

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

861

4.104

4.496

466

424

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.305.303

2.178.048

2.156.026

2.206.269

1.951.371

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

960.210

908.349

866.918

897.238

627.855

I. Nợ ngắn hạn

903.916

854.743

822.928

868.768

599.953

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

226.757

177.386

138.911

141.025

122.584

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

309.437

335.985

289.776

363.315

194.455

4. Người mua trả tiền trước

147.725

38.097

46.445

22.059

20.665

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.877

10.698

10.715

5.928

7.770

6. Phải trả người lao động

63.421

56.043

80.460

122.589

73.407

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

32.159

36.595

45.423

46.932

68.374

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

358

11. Phải trả ngắn hạn khác

44.476

112.696

113.254

88.419

51.652

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

26.956

26.099

37.534

21.641

21.181

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

44.749

60.786

60.051

56.503

39.506

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

56.294

53.607

43.990

28.470

27.903

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.660

3.341

3.799

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

14.633

9.607

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

38.000

40.340

40.649

24.671

24.103

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.345.094

1.269.698

1.289.108

1.309.030

1.323.516

I. Vốn chủ sở hữu

1.345.043

1.269.648

1.289.057

1.308.980

1.323.466

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

675.262

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.923

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

12.641

5. Cổ phiếu quỹ

12.641

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

380.194

390.823

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

272.017

185.992

205.402

225.325

239.810

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

260.653

160.634

225.305

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.364

25.358

44.768

64.690

14.505

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

7

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

51

1. Nguồn kinh phí

51

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.305.303

2.178.048

2.156.026

2.206.269

1.951.371

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU