TV2 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.365.302

1.123.030

1.128.353

1.150.159

2.104.348

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

199.942

164.764

196.739

252.402

928.280

1. Tiền

77.042

67.964

72.189

99.762

324.832

2. Các khoản tương đương tiền

122.900

96.800

124.550

152.640

603.448

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

103.000

36.500

25.500

37.500

182.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

103.000

36.500

25.500

37.500

182.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

872.062

789.188

750.420

683.532

935.894

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

799.975

743.209

708.140

650.160

920.807

2. Trả trước cho người bán

45.617

15.423

21.955

8.479

21.087

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

60.633

66.918

60.080

63.865

45.849

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-34.164

-36.362

-39.755

-38.971

-51.849

IV. Tổng hàng tồn kho

157.152

107.585

132.863

154.706

56.064

1. Hàng tồn kho

157.152

107.585

132.863

154.706

56.831

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-767

V. Tài sản ngắn hạn khác

33.146

24.992

22.832

22.020

1.611

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.273

6.790

5.583

5.701

1.081

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

25.586

18.004

17.248

16.319

530

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

286

199

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

840.967

828.342

860.764

865.068

873.929

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.297

2.170

2.045

1.190

519

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.297

2.170

2.045

1.190

519

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

428.444

416.923

407.100

403.788

396.594

1. Tài sản cố định hữu hình

290.978

280.921

272.479

269.849

261.874

- Nguyên giá

543.818

545.276

551.622

551.671

- Giá trị hao mòn lũy kế

-252.840

-262.898

-272.797

-281.773

-289.796

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

137.467

136.002

134.622

133.938

134.720

- Nguyên giá

212.604

212.490

214.843

- Giá trị hao mòn lũy kế

-75.137

-76.602

-77.982

-78.551

-80.123

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.081

5.077

5.246

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.081

5.077

5.246

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

398.532

441.261

445.801

450.957

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

411.678

394.024

398.564

403.750

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

47.237

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-60.383

-30

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.613

5.636

5.281

9.043

20.612

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.147

5.212

5.191

7.250

14.679

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

466

424

91

1.793

5.933

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.206.269

1.951.371

1.989.117

2.015.227

2.978.277

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

897.238

627.855

713.357

726.029

1.640.118

I. Nợ ngắn hạn

868.768

599.953

685.628

697.665

1.615.043

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

141.025

122.584

97.909

89.667

81.229

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

363.315

194.455

189.626

214.177

197.406

4. Người mua trả tiền trước

22.059

20.665

40.491

91.688

984.347

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.928

7.770

9.914

9.549

27.448

6. Phải trả người lao động

122.589

73.407

66.694

68.030

215.766

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

46.932

68.374

79.067

73.919

36.700

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

358

11. Phải trả ngắn hạn khác

88.419

51.652

117.574

75.407

7.543

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

21.641

21.181

23.531

21.843

21.859

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

56.503

39.506

60.464

53.026

42.386

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

28.470

27.903

27.730

28.364

25.075

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.799

3.980

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

98

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

24.671

24.103

23.930

24.287

21.096

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.309.030

1.323.516

1.275.760

1.289.198

1.338.159

I. Vốn chủ sở hữu

1.308.980

1.323.466

1.275.709

1.289.148

1.338.109

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

675.262

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.923

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

12.641

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-2

8. Quỹ đầu tư phát triển

390.823

403.757

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

225.325

239.810

176.711

189.918

238.565

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

160.634

225.305

144.129

- LNST chưa phân phối kỳ này

64.690

14.505

32.582

45.789

94.436

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

7

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.409

2.641

2.956

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

51

1. Nguồn kinh phí

51

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.206.269

1.951.371

1.989.117

2.015.227

2.978.277

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU