TV2 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.123.030

1.128.353

1.150.159

2.104.348

3.372.190

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

164.764

196.739

252.402

928.280

505.218

1. Tiền

67.964

72.189

99.762

324.832

317.793

2. Các khoản tương đương tiền

96.800

124.550

152.640

603.448

187.424

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

36.500

25.500

37.500

182.500

1.763.766

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

36.500

25.500

37.500

182.500

1.763.766

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

789.188

750.420

683.532

935.894

1.030.344

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

743.209

708.140

650.160

920.807

933.435

2. Trả trước cho người bán

15.423

21.955

8.479

21.087

110.498

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

66.918

60.080

63.865

45.849

37.982

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-36.362

-39.755

-38.971

-51.849

-51.570

IV. Tổng hàng tồn kho

107.585

132.863

154.706

56.064

64.099

1. Hàng tồn kho

107.585

132.863

154.706

56.831

64.867

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-767

V. Tài sản ngắn hạn khác

24.992

22.832

22.020

1.611

8.763

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.790

5.583

5.701

1.081

7.422

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

18.004

17.248

16.319

530

1.341

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

199

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

828.342

860.764

865.068

873.929

900.905

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.170

2.045

1.190

519

565

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.170

2.045

1.190

519

565

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

416.923

407.100

403.788

396.594

394.595

1. Tài sản cố định hữu hình

280.921

272.479

269.849

261.874

261.550

- Nguyên giá

543.818

545.276

551.622

551.671

559.724

- Giá trị hao mòn lũy kế

-262.898

-272.797

-281.773

-289.796

-298.175

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

136.002

134.622

133.938

134.720

133.045

- Nguyên giá

212.604

212.490

214.843

- Giá trị hao mòn lũy kế

-76.602

-77.982

-78.551

-80.123

-81.798

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.081

5.077

5.246

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.081

5.077

5.246

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

398.532

441.261

445.801

450.957

478.400

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

411.678

394.024

398.564

403.750

431.194

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

47.237

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-60.383

-30

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.636

5.281

9.043

20.612

22.098

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.212

5.191

7.250

14.679

9.236

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

424

91

1.793

5.933

12.863

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.951.371

1.989.117

2.015.227

2.978.277

4.273.095

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

627.855

713.357

726.029

1.640.118

2.944.402

I. Nợ ngắn hạn

599.953

685.628

697.665

1.615.043

2.861.012

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

122.584

97.909

89.667

81.229

190.042

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

194.455

189.626

214.177

197.406

181.268

4. Người mua trả tiền trước

20.665

40.491

91.688

984.347

2.282.352

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.770

9.914

9.549

27.448

15.760

6. Phải trả người lao động

73.407

66.694

68.030

215.766

74.542

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

68.374

79.067

73.919

36.700

42.509

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

358

3.194

11. Phải trả ngắn hạn khác

51.652

117.574

75.407

7.543

10.829

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

21.181

23.531

21.843

21.859

26.457

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

39.506

60.464

53.026

42.386

34.059

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

27.903

27.730

28.364

25.075

83.389

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.799

3.980

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

98

-9

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

24.103

23.930

24.287

21.096

19.324

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

60.095

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.323.516

1.275.760

1.289.198

1.338.159

1.328.693

I. Vốn chủ sở hữu

1.323.466

1.275.709

1.289.148

1.338.109

1.328.693

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

675.262

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.923

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

12.641

12.648

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-2

-520

8. Quỹ đầu tư phát triển

390.823

403.757

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

239.810

176.711

189.918

238.565

229.267

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

225.305

144.129

176.285

- LNST chưa phân phối kỳ này

14.505

32.582

45.789

94.436

52.982

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

7

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.409

2.641

2.956

3.357

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

51

1. Nguồn kinh phí

51

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.951.371

1.989.117

2.015.227

2.978.277

4.273.095

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU