TV2 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.308.697

1.365.302

1.123.030

1.128.353

1.150.159

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

113.664

199.942

164.764

196.739

252.402

1. Tiền

60.164

77.042

67.964

72.189

99.762

2. Các khoản tương đương tiền

53.500

122.900

96.800

124.550

152.640

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

28.000

103.000

36.500

25.500

37.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

28.000

103.000

36.500

25.500

37.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

925.195

872.062

789.188

750.420

683.532

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

873.861

799.975

743.209

708.140

650.160

2. Trả trước cho người bán

27.332

45.617

15.423

21.955

8.479

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

56.923

60.633

66.918

60.080

63.865

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-32.921

-34.164

-36.362

-39.755

-38.971

IV. Tổng hàng tồn kho

205.489

157.152

107.585

132.863

154.706

1. Hàng tồn kho

205.489

157.152

107.585

132.863

154.706

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

36.349

33.146

24.992

22.832

22.020

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.579

7.273

6.790

5.583

5.701

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

29.768

25.586

18.004

17.248

16.319

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

286

199

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

847.330

840.967

828.342

860.764

865.068

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.292

2.297

2.170

2.045

1.190

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.292

2.297

2.170

2.045

1.190

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

436.865

428.444

416.923

407.100

403.788

1. Tài sản cố định hữu hình

298.055

290.978

280.921

272.479

269.849

- Nguyên giá

541.757

543.818

545.276

551.622

- Giá trị hao mòn lũy kế

-243.702

-252.840

-262.898

-272.797

-281.773

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

138.810

137.467

136.002

134.622

133.938

- Nguyên giá

212.255

212.604

212.490

- Giá trị hao mòn lũy kế

-73.446

-75.137

-76.602

-77.982

-78.551

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.081

5.077

5.246

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.081

5.077

5.246

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

392.730

398.532

441.261

445.801

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

411.678

394.024

398.564

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

43.703

47.237

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-62.652

-60.383

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.362

6.613

5.636

5.281

9.043

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.867

6.147

5.212

5.191

7.250

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.496

466

424

91

1.793

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.156.026

2.206.269

1.951.371

1.989.117

2.015.227

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

866.918

897.238

627.855

713.357

726.029

I. Nợ ngắn hạn

822.928

868.768

599.953

685.628

697.665

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

138.911

141.025

122.584

97.909

89.667

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

289.776

363.315

194.455

189.626

214.177

4. Người mua trả tiền trước

46.445

22.059

20.665

40.491

91.688

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.715

5.928

7.770

9.914

9.549

6. Phải trả người lao động

80.460

122.589

73.407

66.694

68.030

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

45.423

46.932

68.374

79.067

73.919

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

358

11. Phải trả ngắn hạn khác

113.254

88.419

51.652

117.574

75.407

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

37.534

21.641

21.181

23.531

21.843

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

60.051

56.503

39.506

60.464

53.026

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

43.990

28.470

27.903

27.730

28.364

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.341

3.799

3.980

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

98

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

40.649

24.671

24.103

23.930

24.287

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.289.108

1.309.030

1.323.516

1.275.760

1.289.198

I. Vốn chủ sở hữu

1.289.057

1.308.980

1.323.466

1.275.709

1.289.148

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

675.262

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.923

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

12.641

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

390.823

403.757

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

205.402

225.325

239.810

176.711

189.918

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

160.634

225.305

144.129

- LNST chưa phân phối kỳ này

44.768

64.690

14.505

32.582

45.789

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

7

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.409

2.641

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

51

1. Nguồn kinh phí

51

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.156.026

2.206.269

1.951.371

1.989.117

2.015.227

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU