TV2 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.128.353

1.150.159

2.104.348

3.372.190

3.728.308

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

196.739

252.402

928.280

505.218

441.507

1. Tiền

72.189

99.762

324.832

317.793

274.721

2. Các khoản tương đương tiền

124.550

152.640

603.448

187.424

166.786

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

25.500

37.500

182.500

1.763.766

1.781.176

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

25.500

37.500

182.500

1.763.766

1.781.176

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

750.420

683.532

935.894

1.030.344

1.367.466

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

708.140

650.160

920.807

933.435

1.104.815

2. Trả trước cho người bán

21.955

8.479

21.087

110.498

254.598

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

60.080

63.865

45.849

37.982

70.202

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-39.755

-38.971

-51.849

-51.570

-62.148

IV. Tổng hàng tồn kho

132.863

154.706

56.064

64.099

120.214

1. Hàng tồn kho

132.863

154.706

56.831

64.867

120.982

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-767

V. Tài sản ngắn hạn khác

22.832

22.020

1.611

8.763

17.945

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.583

5.701

1.081

7.422

7.048

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

17.248

16.319

530

1.341

10.897

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

860.764

865.068

873.929

900.905

901.453

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.045

1.190

519

565

461

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.045

1.190

519

565

461

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

407.100

403.788

396.594

394.595

394.609

1. Tài sản cố định hữu hình

272.479

269.849

261.874

261.550

262.540

- Nguyên giá

545.276

551.622

551.671

559.724

570.925

- Giá trị hao mòn lũy kế

-272.797

-281.773

-289.796

-298.175

-308.385

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

134.622

133.938

134.720

133.045

132.068

- Nguyên giá

212.604

212.490

214.843

214.929

- Giá trị hao mòn lũy kế

-77.982

-78.551

-80.123

-81.798

-82.861

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.077

5.246

5.479

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.077

5.246

5.479

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

441.261

445.801

450.957

478.400

478.967

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

394.024

398.564

403.750

431.194

432.452

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

47.237

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-30

-722

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.281

9.043

20.612

22.098

21.937

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.191

7.250

14.679

9.236

10.964

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

91

1.793

5.933

12.863

10.974

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.989.117

2.015.227

2.978.277

4.273.095

4.629.761

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

713.357

726.029

1.640.118

2.944.402

3.355.980

I. Nợ ngắn hạn

685.628

697.665

1.615.043

2.861.012

3.271.527

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

97.909

89.667

81.229

190.042

206.065

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

189.626

214.177

197.406

181.268

147.542

4. Người mua trả tiền trước

40.491

91.688

984.347

2.282.352

2.414.279

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.914

9.549

27.448

15.760

35.553

6. Phải trả người lao động

66.694

68.030

215.766

74.542

71.685

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

79.067

73.919

36.700

42.509

221.374

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

358

3.194

11. Phải trả ngắn hạn khác

117.574

75.407

7.543

10.829

78.562

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

23.531

21.843

21.859

26.457

24.348

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

60.464

53.026

42.386

34.059

68.927

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

27.730

28.364

25.075

83.389

84.452

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.799

3.980

4.100

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

98

-9

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

23.930

24.287

21.096

19.324

20.583

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

60.095

59.779

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.275.760

1.289.198

1.338.159

1.328.693

1.273.781

I. Vốn chủ sở hữu

1.275.709

1.289.148

1.338.109

1.328.693

1.273.781

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

675.262

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.923

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

12.641

12.648

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-2

-520

-524

8. Quỹ đầu tư phát triển

403.757

419.014

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

176.711

189.918

238.565

229.267

158.774

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

144.129

176.285

57.310

- LNST chưa phân phối kỳ này

32.582

45.789

94.436

52.982

101.464

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

7

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.409

2.641

2.956

3.357

3.684

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

51

1. Nguồn kinh phí

51

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.989.117

2.015.227

2.978.277

4.273.095

4.629.761

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU