TV2 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.033.965

1.618.586

1.438.210

1.325.744

1.308.697

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

209.197

127.329

229.457

132.923

113.664

1. Tiền

81.197

54.829

57.557

63.123

60.164

2. Các khoản tương đương tiền

128.000

72.500

171.900

69.800

53.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

67.000

145.000

63.000

28.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

67.000

145.000

63.000

28.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.599.841

1.249.918

1.010.277

1.019.203

925.195

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.497.046

1.178.538

939.538

965.371

873.861

2. Trả trước cho người bán

53.007

34.514

59.454

34.863

27.332

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

91.283

87.155

60.752

51.647

56.923

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-41.496

-50.290

-49.468

-32.678

-32.921

IV. Tổng hàng tồn kho

120.256

72.424

101.949

116.523

205.489

1. Hàng tồn kho

120.256

72.424

101.949

116.523

205.489

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

37.671

23.914

33.527

29.094

36.349

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.891

6.284

9.677

7.748

6.579

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

29.664

17.549

15.291

21.321

29.768

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

116

81

8.559

25

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

872.152

850.641

867.093

852.304

847.330

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.053

2.073

2.081

2.285

2.292

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.053

2.073

2.081

2.285

2.292

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

448.494

444.540

448.451

443.721

436.865

1. Tài sản cố định hữu hình

308.308

305.166

307.479

304.190

298.055

- Nguyên giá

511.312

519.480

531.870

537.703

541.757

- Giá trị hao mòn lũy kế

-203.004

-214.314

-224.391

-233.513

-243.702

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

140.186

139.374

140.972

139.531

138.810

- Nguyên giá

207.912

208.489

211.661

211.711

212.255

- Giá trị hao mòn lũy kế

-67.726

-69.115

-70.690

-72.180

-73.446

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

11.836

14.670

9.243

5.081

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

11.836

14.670

9.243

5.081

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

402.262

382.473

400.114

391.051

392.730

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

394.038

411.678

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

37.902

42.024

43.703

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-29.677

-53.588

-62.652

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.506

6.884

7.205

10.167

10.362

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.126

6.504

6.343

6.063

5.867

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

380

861

4.104

4.496

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.906.116

2.469.227

2.305.303

2.178.048

2.156.026

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.585.963

1.135.629

960.210

908.349

866.918

I. Nợ ngắn hạn

1.547.674

1.095.252

903.916

854.743

822.928

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

97.550

206.824

226.757

177.386

138.911

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

952.025

476.466

309.437

335.985

289.776

4. Người mua trả tiền trước

179.709

49.678

147.725

38.097

46.445

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.672

16.900

7.877

10.698

10.715

6. Phải trả người lao động

22.915

159.891

63.421

56.043

80.460

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

61.560

26.607

32.159

36.595

45.423

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

358

11. Phải trả ngắn hạn khác

136.154

77.895

44.476

112.696

113.254

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

29.471

27.212

26.956

26.099

37.534

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

59.259

53.420

44.749

60.786

60.051

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

38.289

40.377

56.294

53.607

43.990

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.752

3.660

3.341

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

14.633

9.607

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

34.421

36.624

38.000

40.340

40.649

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

116

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.320.153

1.333.598

1.345.094

1.269.698

1.289.108

I. Vốn chủ sở hữu

1.320.102

1.333.548

1.345.043

1.269.648

1.289.057

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

675.262

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.923

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

12.641

5. Cổ phiếu quỹ

12.641

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

380.194

390.823

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

247.076

260.521

272.017

185.992

205.402

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

207.507

260.653

160.634

- LNST chưa phân phối kỳ này

39.569

53.014

11.364

25.358

44.768

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

7

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

51

1. Nguồn kinh phí

51

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.906.116

2.469.227

2.305.303

2.178.048

2.156.026

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU