TVN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

11.919.817

11.599.992

12.903.528

12.360.484

15.008.648

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.572.118

1.649.815

1.958.087

1.536.839

2.233.447

1. Tiền

465.468

700.737

779.109

732.279

1.210.087

2. Các khoản tương đương tiền

1.106.650

949.078

1.178.978

804.560

1.023.360

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.682.953

1.766.175

1.576.475

1.624.403

1.815.093

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.682.953

1.766.175

1.576.475

1.624.403

1.815.093

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.959.674

2.941.891

3.054.506

2.967.232

4.401.414

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

3.117.735

3.170.350

3.218.025

3.153.625

4.513.411

2. Trả trước cho người bán

96.528

40.067

73.412

85.043

159.872

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

323.237

302.285

330.197

294.165

293.804

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-577.826

-570.812

-567.129

-565.601

-565.673

IV. Tổng hàng tồn kho

4.982.334

4.514.192

5.467.004

5.379.297

5.659.796

1. Hàng tồn kho

5.073.267

4.599.773

5.546.464

5.463.447

5.741.995

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-90.933

-85.581

-79.460

-84.151

-82.199

V. Tài sản ngắn hạn khác

722.738

727.919

847.456

852.713

898.899

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

127.802

114.244

85.366

93.439

129.944

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

569.161

591.821

718.795

700.008

712.711

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

25.299

21.854

43.273

59.266

56.244

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

476

23

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

12.698.482

12.691.254

12.241.928

12.171.112

12.510.381

I. Các khoản phải thu dài hạn

65.493

65.694

65.878

68.255

68.451

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

65.493

65.694

65.878

68.255

68.451

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.554.292

2.493.356

2.437.878

2.372.843

3.046.597

1. Tài sản cố định hữu hình

1.723.629

1.664.060

1.610.429

1.545.906

2.220.785

- Nguyên giá

12.541.522

12.546.037

12.552.242

12.552.295

14.669.826

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.817.893

-10.881.977

-10.941.813

-11.006.388

-12.449.041

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

830.663

829.296

827.450

826.937

825.812

- Nguyên giá

974.350

975.055

975.255

976.676

992.588

- Giá trị hao mòn lũy kế

-143.687

-145.759

-147.805

-149.739

-166.777

III. Bất động sản đầu tư

77.784

76.630

75.479

74.334

73.207

- Nguyên giá

192.269

- Giá trị hao mòn lũy kế

-114.486

-115.640

-116.791

-117.935

-119.062

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.836.429

6.864.494

6.423.205

6.429.385

6.480.725

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

44.508

46.158

48.650

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.791.921

6.818.336

6.377.047

6.383.227

6.432.075

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.829.772

2.834.624

2.888.499

2.878.026

2.412.749

1. Đầu tư vào công ty con

34.512

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.406.903

2.411.755

2.469.740

2.458.590

1.993.942

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

456.586

456.036

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-68.229

-72.339

-71.662

-71.740

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

334.712

356.456

350.988

348.268

405.242

1. Chi phí trả trước dài hạn

331.793

353.171

347.374

345.416

374.873

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.919

3.614

2.852

15.063

3. Tài sản dài hạn khác

3.285

15.306

VII. Lợi thế thương mại

23.410

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

24.618.298

24.291.246

25.145.456

24.531.595

27.519.029

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

15.285.039

15.014.866

15.762.763

15.089.674

17.344.857

I. Nợ ngắn hạn

12.012.769

11.820.153

12.491.441

11.760.802

13.843.242

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

7.068.531

6.788.721

7.342.713

6.634.803

8.513.340

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.482.922

1.438.609

2.061.521

2.010.448

1.777.364

4. Người mua trả tiền trước

21.688

37.300

90.009

122.798

118.034

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

186.485

242.882

166.050

175.314

342.612

6. Phải trả người lao động

238.845

271.257

281.246

169.329

293.044

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.330.172

2.362.758

1.877.866

2.014.871

2.097.289

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.110

304

2.249

8.814

7.514

11. Phải trả ngắn hạn khác

546.699

569.578

571.333

511.267

566.507

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

34.317

18.426

19.071

35.028

32.265

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

101.000

90.318

79.383

78.130

95.274

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.272.270

3.194.713

3.271.322

3.328.871

3.501.614

1. Phải trả người bán dài hạn

286.845

282.858

287.283

288.819

291.334

2. Chi phí phải trả dài hạn

559.962

557.057

611.485

646.343

689.474

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

627.560

626.986

627.188

628.141

628.512

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.712.339

1.642.587

1.684.285

1.703.006

1.823.958

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

6.387

6.192

5.846

5.365

5.789

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

79.177

79.033

55.236

57.198

58.547

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

4.000

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

9.333.259

9.276.380

9.382.693

9.441.922

10.174.172

I. Vốn chủ sở hữu

9.333.259

9.276.380

9.382.693

9.441.922

10.174.172

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.780.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

146.914

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-803.624

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-252.722

-200.852

-258.594

-278.878

-312.294

8. Quỹ đầu tư phát triển

417.932

422.579

487.879

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.010

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.961.259

1.863.641

2.019.756

2.104.296

2.278.314

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.735.797

1.733.801

1.733.295

2.009.685

1.927.747

- LNST chưa phân phối kỳ này

225.462

129.840

286.461

94.611

350.568

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.082.490

1.071.359

1.079.300

1.069.625

1.595.974

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

24.618.298

24.291.246

25.145.456

24.531.595

27.519.029

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU