TVN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

14.960.887

14.309.034

15.061.505

15.001.037

15.866.087

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.216.075

1.909.101

1.956.662

1.886.544

1.826.202

1. Tiền

1.212.925

1.141.401

1.134.935

1.398.717

1.111.317

2. Các khoản tương đương tiền

1.003.150

767.700

821.728

487.828

714.886

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.835.303

1.684.901

1.869.462

1.983.185

1.927.895

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.835.303

1.684.901

1.869.462

1.983.185

1.927.895

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

4.391.154

4.619.288

4.148.919

4.658.371

4.205.755

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

4.512.430

4.709.237

4.294.906

4.706.775

4.286.103

2. Trả trước cho người bán

159.005

164.722

123.171

229.715

188.679

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

284.392

302.719

289.939

276.287

280.294

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-564.673

-557.390

-559.097

-554.406

-549.322

IV. Tổng hàng tồn kho

5.653.379

5.187.007

6.387.937

5.817.887

7.163.244

1. Hàng tồn kho

5.742.866

5.280.489

6.474.718

5.904.679

7.308.503

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-89.487

-93.483

-86.782

-86.792

-145.259

V. Tài sản ngắn hạn khác

864.976

908.737

698.525

655.050

742.991

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

95.572

109.412

101.379

120.988

123.580

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

712.719

745.948

532.888

478.704

575.797

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

56.686

53.377

64.258

55.357

43.614

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

12.513.508

12.928.844

12.976.934

13.017.207

13.210.590

I. Các khoản phải thu dài hạn

68.451

68.642

67.856

70.284

70.783

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

68.451

68.642

67.856

70.284

70.783

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.046.663

2.976.025

2.910.774

2.850.494

2.803.964

1. Tài sản cố định hữu hình

2.220.851

2.151.754

2.097.394

2.038.736

1.993.956

- Nguyên giá

14.669.896

14.448.138

14.075.430

14.072.823

14.064.784

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.449.045

-12.296.383

-11.978.035

-12.034.087

-12.070.828

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

825.812

824.270

813.380

811.758

810.008

- Nguyên giá

992.588

993.284

883.062

883.003

- Giá trị hao mòn lũy kế

-166.777

-168.318

-179.904

-71.303

-72.995

III. Bất động sản đầu tư

73.207

73.021

71.899

70.337

68.205

- Nguyên giá

192.269

193.212

177.830

175.446

- Giá trị hao mòn lũy kế

-119.062

-120.191

-121.313

-107.493

-107.241

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.480.725

6.566.605

6.602.938

6.650.205

6.752.534

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

48.650

25.116

29.130

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.432.075

6.517.956

6.577.822

6.625.089

6.723.404

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.415.985

2.813.707

2.875.378

2.918.432

3.044.561

1. Đầu tư vào công ty con

34.512

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.997.177

2.394.899

2.459.187

2.502.240

3.571.930

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

456.036

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-71.740

-74.356

-1.017.917

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

428.478

430.843

448.088

457.455

470.543

1. Chi phí trả trước dài hạn

374.873

377.511

416.645

428.102

439.582

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

14.889

14.742

16.606

14.568

16.663

3. Tài sản dài hạn khác

15.306

15.181

14.837

14.784

14.298

VII. Lợi thế thương mại

23.410

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

27.474.395

27.237.878

28.038.439

28.018.244

29.076.677

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

17.296.582

16.920.320

17.733.420

17.505.179

18.201.997

I. Nợ ngắn hạn

13.795.347

13.383.853

14.196.777

13.942.656

14.507.607

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

8.513.340

7.779.505

8.301.170

8.053.648

7.829.571

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.775.188

2.092.907

2.262.616

1.864.054

2.853.455

4. Người mua trả tiền trước

117.510

278.113

301.643

403.306

174.061

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

304.249

268.732

173.936

167.042

197.551

6. Phải trả người lao động

293.044

285.495

341.605

308.365

361.432

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.087.113

2.019.989

2.009.757

2.241.385

2.261.444

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

7.514

3.760

2.384

8.894

7.684

11. Phải trả ngắn hạn khác

561.575

522.105

687.523

762.618

650.862

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

39.715

47.218

43.992

69.136

53.253

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

96.098

86.029

72.152

64.209

118.295

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.501.235

3.536.467

3.536.643

3.562.523

3.694.389

1. Phải trả người bán dài hạn

290.685

291.475

291.102

290.466

291.055

2. Chi phí phải trả dài hạn

689.474

720.469

742.373

765.869

795.440

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

628.782

629.063

630.967

634.528

743.631

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.823.958

1.833.582

1.824.302

1.822.987

1.815.569

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

5.789

5.666

5.668

5.973

5.531

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

58.547

52.212

38.232

38.700

39.162

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

4.000

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

10.177.813

10.317.558

10.305.018

10.513.065

10.874.681

I. Vốn chủ sở hữu

10.177.813

10.317.558

10.305.018

10.513.065

10.874.681

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.780.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

146.914

133.626

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-803.624

-803.443

-780.744

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-311.872

-322.444

-317.395

-315.947

-331.189

8. Quỹ đầu tư phát triển

486.701

476.951

481.291

596.484

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.010

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.282.244

2.433.479

2.465.379

2.643.581

2.899.936

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.926.216

1.930.482

1.946.167

2.480.498

2.303.742

- LNST chưa phân phối kỳ này

356.028

502.997

519.212

163.083

596.194

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.596.442

1.595.342

1.546.191

1.570.247

1.575.557

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

27.474.395

27.237.878

28.038.439

28.018.244

29.076.677

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU