TVN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

12.360.484

14.960.887

14.309.034

15.061.505

15.001.037

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.536.839

2.216.075

1.909.101

1.956.662

1.886.544

1. Tiền

732.279

1.212.925

1.141.401

1.134.935

1.398.717

2. Các khoản tương đương tiền

804.560

1.003.150

767.700

821.728

487.828

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.624.403

1.835.303

1.684.901

1.869.462

1.983.185

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.624.403

1.835.303

1.684.901

1.869.462

1.983.185

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.967.232

4.391.154

4.619.288

4.148.919

4.658.371

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

3.153.625

4.512.430

4.709.237

4.294.906

4.706.775

2. Trả trước cho người bán

85.043

159.005

164.722

123.171

229.715

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

294.165

284.392

302.719

289.939

276.287

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-565.601

-564.673

-557.390

-559.097

-554.406

IV. Tổng hàng tồn kho

5.379.297

5.653.379

5.187.007

6.387.937

5.817.887

1. Hàng tồn kho

5.463.447

5.742.866

5.280.489

6.474.718

5.904.679

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-84.151

-89.487

-93.483

-86.782

-86.792

V. Tài sản ngắn hạn khác

852.713

864.976

908.737

698.525

655.050

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

93.439

95.572

109.412

101.379

120.988

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

700.008

712.719

745.948

532.888

478.704

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

59.266

56.686

53.377

64.258

55.357

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

12.171.112

12.513.508

12.928.844

12.976.934

13.017.207

I. Các khoản phải thu dài hạn

68.255

68.451

68.642

67.856

70.284

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

68.255

68.451

68.642

67.856

70.284

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.372.843

3.046.663

2.976.025

2.910.774

2.850.494

1. Tài sản cố định hữu hình

1.545.906

2.220.851

2.151.754

2.097.394

2.038.736

- Nguyên giá

12.552.295

14.669.896

14.448.138

14.075.430

14.072.823

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.006.388

-12.449.045

-12.296.383

-11.978.035

-12.034.087

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

826.937

825.812

824.270

813.380

811.758

- Nguyên giá

976.676

992.588

993.284

883.062

- Giá trị hao mòn lũy kế

-149.739

-166.777

-168.318

-179.904

-71.303

III. Bất động sản đầu tư

74.334

73.207

73.021

71.899

70.337

- Nguyên giá

192.269

193.212

177.830

- Giá trị hao mòn lũy kế

-117.935

-119.062

-120.191

-121.313

-107.493

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.429.385

6.480.725

6.566.605

6.602.938

6.650.205

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

46.158

48.650

25.116

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.383.227

6.432.075

6.517.956

6.577.822

6.625.089

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.878.026

2.415.985

2.813.707

2.875.378

2.918.432

1. Đầu tư vào công ty con

34.512

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.458.590

1.997.177

2.394.899

2.459.187

2.502.240

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

456.586

456.036

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-71.662

-71.740

-74.356

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

348.268

428.478

430.843

448.088

457.455

1. Chi phí trả trước dài hạn

345.416

374.873

377.511

416.645

428.102

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.852

14.889

14.742

16.606

14.568

3. Tài sản dài hạn khác

15.306

15.181

14.837

14.784

VII. Lợi thế thương mại

23.410

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

24.531.595

27.474.395

27.237.878

28.038.439

28.018.244

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

15.089.674

17.296.582

16.920.320

17.733.420

17.505.179

I. Nợ ngắn hạn

11.760.802

13.795.347

13.383.853

14.196.777

13.942.656

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.634.803

8.513.340

7.779.505

8.301.170

8.053.648

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.010.448

1.775.188

2.092.907

2.262.616

1.864.054

4. Người mua trả tiền trước

122.798

117.510

278.113

301.643

403.306

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

175.314

304.249

268.732

173.936

167.042

6. Phải trả người lao động

169.329

293.044

285.495

341.605

308.365

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.014.871

2.087.113

2.019.989

2.009.757

2.241.385

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

8.814

7.514

3.760

2.384

8.894

11. Phải trả ngắn hạn khác

511.267

561.575

522.105

687.523

762.618

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

35.028

39.715

47.218

43.992

69.136

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

78.130

96.098

86.029

72.152

64.209

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.328.871

3.501.235

3.536.467

3.536.643

3.562.523

1. Phải trả người bán dài hạn

288.819

290.685

291.475

291.102

290.466

2. Chi phí phải trả dài hạn

646.343

689.474

720.469

742.373

765.869

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

628.141

628.782

629.063

630.967

634.528

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.703.006

1.823.958

1.833.582

1.824.302

1.822.987

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

5.365

5.789

5.666

5.668

5.973

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

57.198

58.547

52.212

38.232

38.700

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

4.000

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

9.441.922

10.177.813

10.317.558

10.305.018

10.513.065

I. Vốn chủ sở hữu

9.441.922

10.177.813

10.317.558

10.305.018

10.513.065

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.780.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

146.914

133.626

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-803.624

-803.443

-780.744

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-278.878

-311.872

-322.444

-317.395

-315.947

8. Quỹ đầu tư phát triển

422.579

486.701

476.951

481.291

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.010

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.104.296

2.282.244

2.433.479

2.465.379

2.643.581

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.009.685

1.926.216

1.930.482

1.946.167

2.480.498

- LNST chưa phân phối kỳ này

94.611

356.028

502.997

519.212

163.083

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.069.625

1.596.442

1.595.342

1.546.191

1.570.247

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

24.531.595

27.474.395

27.237.878

28.038.439

28.018.244

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU