|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
53.901 | 64.519 | 67.868 | 59.450 | 113.389 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
30.955 | 2.028 | 1.048 | 21.297 | 23.955 |
 | 1. Tiền |
|
|
1.655 | 2.028 | 348 | 797 | 1.058 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
29.300 | | 700 | 20.500 | 22.898 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | 51.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | 51.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
15.048 | 48.056 | 50.441 | 27.961 | 36.041 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
10.607 | 12.185 | 23.934 | 24.401 | 31.620 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
2.595 | 3.328 | 2.907 | 1.575 | 955 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| 28.500 | 21.000 | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
3.558 | 6.009 | 4.566 | 3.857 | 4.989 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-1.713 | -1.966 | -1.966 | -1.872 | -1.523 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
5.024 | 10.867 | 12.890 | 7.321 | 2.137 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
5.024 | 10.867 | 12.890 | 7.321 | 2.137 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
2.874 | 3.568 | 3.489 | 2.872 | 256 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
244 | 216 | 173 | 407 | 256 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
2.630 | 3.351 | 3.304 | 2.465 | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | 12 | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
30.841 | 29.607 | 29.225 | 28.798 | 20.708 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
1.271 | 147 | 170 | 153 | 64 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
1.271 | 147 | 170 | 153 | 64 |
| - Nguyên giá |
|
|
17.273 | 17.431 | 17.468 | 17.468 | 17.363 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-16.003 | -17.283 | -17.299 | -17.315 | -17.299 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
28.006 | 28.873 | 28.471 | 28.069 | 20.072 |
| - Nguyên giá |
|
|
56.690 | 56.690 | 56.690 | 56.690 | 36.778 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-28.684 | -27.817 | -28.219 | -28.621 | -16.706 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
945 | | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
1.000 | | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-55 | | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
69 | 37 | 34 | 25 | 22 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
69 | 37 | 34 | 25 | 22 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
84.742 | 94.126 | 97.092 | 88.248 | 134.097 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
13.285 | 22.681 | 25.382 | 15.183 | 29.619 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
12.363 | 21.808 | 24.499 | 14.300 | 29.076 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
800 | 1.458 | 14.231 | | |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
2.259 | 8.581 | 3.802 | 6.442 | 13.826 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
2.058 | 7.486 | 2.336 | 741 | 668 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
335 | 183 | 66 | 426 | 10.417 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
311 | 669 | 334 | 410 | 318 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
2.302 | 64 | 189 | 2.883 | 461 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
1.265 | 324 | 518 | 26 | 10 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
270 | 291 | 281 | 284 | 291 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
2.762 | 2.751 | 2.741 | 3.088 | 3.086 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
922 | 873 | 883 | 883 | 543 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
873 | 873 | 883 | 883 | 543 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
48 | | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
71.457 | 71.445 | 71.710 | 73.066 | 104.478 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
71.457 | 71.445 | 71.710 | 73.066 | 104.478 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| -64 | -64 | -118 | -128 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
8.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
32.557 | 5.609 | 5.874 | 7.284 | 38.706 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
29.051 | 2.051 | 5.609 | 5.262 | 5.262 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
3.507 | 3.558 | 265 | 2.022 | 33.444 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
84.742 | 94.126 | 97.092 | 88.248 | 134.097 |