|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
2.065.130 | 2.299.352 | 2.380.175 | 2.148.500 | 2.770.053 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
95.891 | 242.674 | 267.928 | 653.313 | 590.129 |
 | 1. Tiền |
|
|
95.891 | 92.674 | 107.928 | 653.313 | 40.129 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| 150.000 | 160.000 | | 550.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
85.315 | 77.815 | 85.815 | 87.815 | 442.815 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
85.315 | 77.815 | 85.815 | 87.815 | 442.815 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
926.146 | 839.358 | 748.368 | 544.107 | 744.702 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
506.556 | 470.930 | 401.963 | 543.813 | 742.677 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
11.248 | 3.412 | 3.262 | 5.679 | 4.480 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
350.000 | 350.000 | 350.000 | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
77.277 | 33.832 | 15.201 | 7.747 | 12.381 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-18.935 | -18.816 | -22.058 | -13.133 | -14.836 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
948.930 | 1.134.984 | 1.273.413 | 860.074 | 989.679 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
954.747 | 1.136.441 | 1.274.888 | 862.964 | 992.744 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-5.818 | -1.457 | -1.474 | -2.890 | -3.064 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
8.847 | 4.522 | 4.651 | 3.192 | 2.727 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
2.422 | 3.987 | 4.205 | 2.852 | 2.115 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
2.643 | 534 | 445 | 340 | 340 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
3.783 | | | | 272 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
283.371 | 266.632 | 263.910 | 270.879 | 268.244 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
1.937 | 2.549 | 2.615 | 2.535 | 2.551 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
1.937 | 2.549 | 2.615 | 2.535 | 2.551 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
245.589 | 241.483 | 236.108 | 231.598 | 228.776 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
192.496 | 188.885 | 183.847 | 179.553 | 177.019 |
| - Nguyên giá |
|
|
544.207 | 543.251 | 537.500 | 538.506 | 541.980 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-351.712 | -354.366 | -353.653 | -358.953 | -364.961 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
53.094 | 52.598 | 52.260 | 52.045 | 51.757 |
| - Nguyên giá |
|
|
72.472 | 72.472 | 72.622 | 72.901 | 73.096 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-19.378 | -19.874 | -20.361 | -20.857 | -21.339 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
13.911 | 13.721 | 13.531 | 13.341 | 13.151 |
| - Nguyên giá |
|
|
27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-13.737 | -13.927 | -14.117 | -14.307 | -14.497 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | 2.658 | 3.869 | 3.926 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | 2.658 | 3.869 | 3.926 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
21.933 | 8.879 | 8.998 | 19.535 | 19.840 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
9.094 | 8.879 | 8.998 | 9.535 | 9.840 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
12.839 | | | 10.000 | 10.000 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.348.501 | 2.565.984 | 2.644.085 | 2.419.379 | 3.038.298 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
650.085 | 980.157 | 1.034.477 | 704.643 | 1.267.259 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
633.912 | 963.997 | 1.018.341 | 688.884 | 1.251.263 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
101.207 | 103.029 | | 87.449 | |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
59.351 | 407.974 | 601.133 | 253.335 | 954.394 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
6.318 | 6.051 | 9.642 | 13.702 | 6.502 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
22.907 | 10.703 | 35.054 | 70.912 | 41.473 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
170.279 | 172.254 | 160.534 | 145.365 | 79.111 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
181.134 | 160.844 | 110.878 | 30.325 | 38.078 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
1.649 | 1.466 | 916 | 366 | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
21.463 | 26.225 | 26.655 | 21.526 | 68.281 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
69.602 | 75.450 | 73.528 | 65.903 | 63.423 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
16.173 | 16.161 | 16.136 | 15.760 | 15.996 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
757 | 1.381 | 1.626 | 1.519 | 2.024 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
15.049 | 14.780 | 14.511 | 14.241 | 13.972 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
366 | | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.698.415 | 1.585.827 | 1.609.608 | 1.714.735 | 1.771.039 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.698.415 | 1.585.827 | 1.609.608 | 1.714.735 | 1.771.039 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
417.146 | 417.146 | 417.146 | 417.146 | 417.146 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
214.070 | 215.462 | 215.462 | 215.462 | 182.255 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
19.350 | 24.347 | 24.347 | 24.347 | 57.554 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
995.677 | 880.334 | 902.664 | 1.006.277 | 1.060.959 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
900.513 | 727.024 | 674.912 | 669.148 | 964.564 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
95.164 | 153.309 | 227.752 | 337.129 | 96.395 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
52.192 | 48.558 | 50.008 | 51.524 | 53.144 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.348.501 | 2.565.984 | 2.644.085 | 2.419.379 | 3.038.298 |