|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
2.380.175 | 2.148.500 | 2.770.053 | 2.712.641 | 2.906.379 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
267.928 | 653.313 | 590.129 | 179.382 | 208.819 |
 | 1. Tiền |
|
|
107.928 | 653.313 | 40.129 | 179.382 | 158.682 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
160.000 | | 550.000 | | 50.137 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
85.815 | 87.815 | 442.815 | 482.291 | 564.731 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | 99.476 | 226.894 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
85.815 | 87.815 | 442.815 | 382.815 | 337.837 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
748.368 | 544.107 | 744.702 | 873.095 | 541.209 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
401.963 | 543.813 | 742.677 | 878.404 | 535.968 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
3.262 | 5.679 | 4.480 | 7.457 | 13.366 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
350.000 | | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
15.201 | 7.747 | 12.381 | 4.616 | 4.772 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-22.058 | -13.133 | -14.836 | -17.382 | -12.897 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
1.273.413 | 860.074 | 989.679 | 1.175.878 | 1.578.155 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
1.274.888 | 862.964 | 992.744 | 1.178.705 | 1.583.077 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-1.474 | -2.890 | -3.064 | -2.826 | -4.922 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
4.651 | 3.192 | 2.727 | 1.994 | 13.465 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
4.205 | 2.852 | 2.115 | 1.654 | 1.544 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
445 | 340 | 340 | 340 | 11.922 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | 272 | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
263.910 | 270.879 | 268.244 | 263.883 | 256.729 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
2.615 | 2.535 | 2.551 | 2.553 | 2.496 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
2.615 | 2.535 | 2.551 | 2.553 | 2.496 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
236.108 | 231.598 | 228.776 | 230.780 | 229.225 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
183.847 | 179.553 | 177.019 | 179.488 | 174.302 |
| - Nguyên giá |
|
|
537.500 | 538.506 | 541.980 | 548.446 | 547.040 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-353.653 | -358.953 | -364.961 | -368.959 | -372.738 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
52.260 | 52.045 | 51.757 | 51.292 | 54.923 |
| - Nguyên giá |
|
|
72.622 | 72.901 | 73.096 | 71.622 | 75.494 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-20.361 | -20.857 | -21.339 | -20.330 | -20.571 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
13.531 | 13.341 | 13.151 | 12.961 | 12.299 |
| - Nguyên giá |
|
|
27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.176 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-14.117 | -14.307 | -14.497 | -14.687 | -14.877 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
2.658 | 3.869 | 3.926 | 4.597 | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
2.658 | 3.869 | 3.926 | 4.597 | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
8.998 | 19.535 | 19.840 | 12.992 | 12.709 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
8.998 | 9.535 | 9.840 | 12.992 | 12.709 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| 10.000 | 10.000 | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.644.085 | 2.419.379 | 3.038.298 | 2.976.523 | 3.163.108 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.034.477 | 704.643 | 1.267.259 | 1.225.038 | 1.379.193 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.018.341 | 688.884 | 1.251.263 | 1.209.311 | 1.363.737 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| 87.449 | | 89.082 | 399.469 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
601.133 | 253.335 | 954.394 | 823.177 | 700.014 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
9.642 | 13.702 | 6.502 | 7.756 | 6.781 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
35.054 | 70.912 | 41.473 | 46.598 | 56.353 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
160.534 | 145.365 | 79.111 | 116.840 | 80.061 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
110.878 | 30.325 | 38.078 | 37.881 | 26.827 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
916 | 366 | | 468 | 1.167 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
26.655 | 21.526 | 68.281 | 25.496 | 25.115 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
73.528 | 65.903 | 63.423 | 62.014 | 67.950 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
16.136 | 15.760 | 15.996 | 15.726 | 15.457 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
1.626 | 1.519 | 2.024 | 2.024 | 2.024 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
14.511 | 14.241 | 13.972 | 13.702 | 13.433 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.609.608 | 1.714.735 | 1.771.039 | 1.751.485 | 1.783.915 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.609.608 | 1.714.735 | 1.771.039 | 1.751.485 | 1.783.915 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
417.146 | 417.146 | 417.146 | 417.146 | 417.146 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
215.462 | 215.462 | 182.255 | 216.796 | 216.796 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
24.347 | 24.347 | 57.554 | 24.112 | 23.577 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
902.664 | 1.006.277 | 1.060.959 | 1.044.882 | 1.075.897 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
674.912 | 669.148 | 964.564 | 873.794 | 864.888 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
227.752 | 337.129 | 96.395 | 171.088 | 211.008 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
50.008 | 51.524 | 53.144 | 48.569 | 50.519 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.644.085 | 2.419.379 | 3.038.298 | 2.976.523 | 3.163.108 |