VKD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

113.356

130.113

209.840

175.033

188.520

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

37.970

18.596

11.531

7.721

14.375

1. Tiền

17.970

18.596

11.531

7.721

14.375

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

40.000

137.435

62.000

78.000

1. Chứng khoán kinh doanh

75.435

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

40.000

62.000

78.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

62.532

55.666

42.350

89.704

77.231

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

55.564

55.931

35.936

84.181

71.340

2. Trả trước cho người bán

625

1.680

5.159

4.313

4.808

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.241

9.801

4.091

4.047

4.001

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.898

-11.746

-2.837

-2.918

IV. Tổng hàng tồn kho

12.353

15.549

17.747

14.928

18.328

1. Hàng tồn kho

12.353

15.549

17.747

14.928

18.328

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

501

302

776

680

586

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

501

302

776

680

582

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

150.393

137.062

105.557

101.969

100.557

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

40.407

29.612

20.079

18.011

16.494

1. Tài sản cố định hữu hình

39.089

28.557

19.288

17.286

15.835

- Nguyên giá

130.189

131.059

132.206

132.706

133.608

- Giá trị hao mòn lũy kế

-91.099

-102.502

-112.918

-115.420

-117.774

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.318

1.054

791

725

659

- Nguyên giá

1.582

- Giá trị hao mòn lũy kế

-264

-527

-791

-857

-923

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.342

1.423

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.342

1.423

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

90.899

90.562

66.060

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

90.899

90.562

66.060

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

17.745

15.546

18.076

16.475

16.581

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.745

15.546

18.076

16.475

16.581

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

263.749

267.175

315.397

277.002

289.077

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

92.594

93.410

126.153

88.833

96.411

I. Nợ ngắn hạn

82.347

83.143

115.832

78.696

86.079

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

19.187

32.246

42.955

42.213

34.590

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.942

13.350

41.775

12.463

20.899

4. Người mua trả tiền trước

4.448

6.361

1.002

1.488

4.046

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.372

2.369

3.935

1.199

1.074

6. Phải trả người lao động

16.438

12.506

9.964

5.794

8.061

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.130

6.717

6.135

5.448

7.392

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.830

9.594

10.065

10.091

10.016

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

10.246

10.267

10.321

10.137

10.331

1. Phải trả người bán dài hạn

9.874

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

10.267

10.321

10.137

10.331

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

373

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

171.155

173.765

189.244

188.169

192.667

I. Vốn chủ sở hữu

171.155

173.765

189.244

188.169

192.667

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.000

125.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-1

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

13.107

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

38.049

40.659

51.138

50.063

54.560

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

21.837

38.049

40.726

54.082

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.212

2.610

10.412

-4.020

478

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

263.749

267.175

315.397

277.002

289.077

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU