Vay nợ lớn khiến lợi nhuận quý 3 của doanh nghiệp thép bị bào mòn. Đáng nói, công ty phải chi số tiền trả lãi vay 9 tháng gấp đôi cùng kỳ năm trước.
CTCP Gang thép Thái Nguyên (Mã
TIS
- UPCoM) - công ty con của Thép Việt Nam (Mã
TVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu 2.414 tỷ đồng - giảm gần 200 tỷ so với cùng kỳ năm trước song tăng 25% so với quý 2.
Giá vốn tăng cao khiến biên lãi gộp giảm về mức 1,4% - tương ứng lợi nhuận gộp đạt 33,8 tỷ.
Trong kỳ, chi phí tài chính tăng lên mức 43,4 tỷ trong đó 42,6 tỷ là lãi vay; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35,8% lên gần 49 tỷ trong chi phí bán hàng giảm nhẹ còn 10,2 tỷ.
Trong khi doanh thu tài chính tăng lên mức 10,1 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ 2,7 tỷ) thì lợi nhuận khác của
TIS giảm tới 93% còn 1,5 tỷ.
Sau cùng, Gang thép Thái Nguyên báo lỗ sau thuế 58,7 tỷ đồng - tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý lỗ thứ 5 liên tiếp của doanh nghiệp thép này. Mặc dù vậy, so với mức lỗ 117,2 tỷ đồng của quý 2, kết quả ghi nhận trong quý này đã tích cực hơn nhiều.
Lũy kế 9 tháng,
TIS đạt 6.790 tỷ đồng doanh thu và lỗ sau thuế 194,3 tỷ, lần lượt giảm 29% và hơn 2.700% so với cùng kỳ năm 2022 (9 tháng năm 2022 lãi 7,9 tỷ).
So với kế hoạch doanht thu 15.826 tỷ đồng và 31,1 tỷ lợi nhuận sau thuế, khả năng về đích kế hoạch cả năm của Gang thép Thái Nguyên vẫn đang để ngỏ.
Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của công ty ghi nhận gần 10.700 tỷ đồng trong đó hàng tồn kho ở mức 1.790 tỷ (đã bao gồm 11,4 tỷ đồng tích lập dự phòng giảm giá); các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 53% so với đầu năm, đạt 761 tỷ đồng (đã bao gồm khoản trích lập dự phòng nợ xấu 348 tỷ).
Tổng nợ phải trả của
TIS tăng gần 800 tỷ so với đầu năm và vượt mốc 9.000 tỷ đồng - gấp 5,4 lần vốn chủ sở hữu. Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay tài chính (ngắn+dài hạn) ở mức 4.600 tỷ đồng. Vay nợ lớn khiến chi phí lãi vay của công ty tăng mạnh trong 9 tháng ở mức 129 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ phải trả 63 tỷ).