|
Tóm tắt:
|
PHR là cơ hội đầu tư MBS đã khuyến nghị từ vùng giá 21.000-22.000 đồng/cp và qua báo cáo này MBS khuyến nghị tiếp tục nắm giữ đối với cổ phiếu PHR của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa với mức định giá trên cơ sở thận trọng 29.000 đồng/cp, với tiềm năng tăng giá ~12,4% so với 25.800 đồng/cp ngày 11/11/2016 trên cở sở:
• Giá cao su hồi phục là cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp cao su trong nước.
• Là doanh nghiệp có năng lực sản xuất và tiêu thụ lớn nhất trong ngành cao su.
• Diện tích vườn cây cao su tại Campuchia bắt đầu đi vào khai thác sẽ giúp gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho PHR.
• Cơ cấu sản phẩm cao cấp với giá thành vượt trội so với các sản phẩm còn lại.
• Cơ cấu tài chính lành mạnh, duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao.
• Triển vọng kinh doanh khả quan trong năm 2016
|
|
|
|
|