|
Tóm tắt:
|
PVT là doanh nghiệp có vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực vận tải dầu khí, chiếm 100% thị phần vận tải dầu thô tại thị trường nội địa, 90% thị phần vận tải khí hóa lỏng, 30% thị phần vận tải dầu sản phẩm. Triển vọng tăng trưởng của PVT trong vài năm tới là rất khả quan nhờ nhu cầu vận chuyển tiếp tục tăng cao khi nhà NMLD Dung Quất mở rộng công suất, NMLD Nghi Sơn vận hành ổn định 100% công suất thiết kế và sản lượng than từ các nhà máy nhiệt điện của PVN tăng lên mạnh mẽ.
BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu PVT dựa trên giá mục tiêu 23.615 đồng, tăng 44% so với giá đóng cửa ngày 04/6/2018. EPS 2018 dự kiến ở mức 1.625 đồng/cổ phiếu.
PVN có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 51% (dự kiến vào năm 2019) và điều này có thể là yếu tố tác động tích cực đến diễn biến giá cổ phiếu PVT.
|
|
|
|
|