|
Tóm tắt:
|
Trong khi HSC cho rằng PVFC đang đi đúng hướng thì định giá cổ phiếu PVF vẫn hơi thấp một chút. HSC dự báo lợi nhuận trước thuế đạt 720 tỷ đồng trong năm 2011, theo đó EPS pha loãng đạt 774đ và BVPS đạt 11,157đ. Tại mức giá điều chỉnh (theo cổ phiếu thưởng) thì P/E dự phóng năm 2011 là 23.4 lần và P/B là 1.62 lần. Do đó mặc dù chúng tôi coi PVFC là một cổ phiếu tuyệt vời để lướt sóng khi thị trường tăng, chúng tôi vẫn nghĩ rằng giá hiện nay là hơn đắt đối với chiến lược đầu tư dựa trên các yếu tố cơ bản.
|
|
|
|
|