|
Tóm tắt:
|
Dự phóng 2024: Kỳ vọng mảng gỗ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hiện tại đến cuối năm 2024, PTB sẽ ghi nhận 3.000 tỷ đồng doanh thu (+11% svck) và 190 tỷ đồng LNST của CTM (+49,6% svck). EPS đạt 5.812 đ/cp.
Định giá: Chúng tôi ước tính mức P/E bình quân thị trường trả cho hoạt động kinh doanh thường xuyên của PTB (loại trừ bất động sản) trong các giai đoạn công ty kinh doanh ổn định vào khoảng 13,1 lần, theo đó mức giá mục tiêu của PTB ước tính đạt 76.100 đồng/cp,
Khuyến nghị: NĐT có thể cân nhắc tích lũy PTB tại vùng giá hiện tại. Nếu giá PTB chốt phiên vượt 63.000, có thể sẽ xuất hiện nhịp tăng ngắn hạn và NĐT có thể cân nhắc nâng tỷ trọng. Trường hợp giá cổ phiếu đóng cửa giảm dưới 59.500 có thể là rủi ro giảm giá ngắn hạn, NĐT cân nhắc giảm tỷ trọng
|
|
|
|
|