|
Tóm tắt:
|
Báo cáo cập nhật Q3/2024 - Giá mục tiêu: 85.500 VND.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 5.738 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 902 tỷ, lần lượt hoàn thành 106% và 114% kế hoạch năm 2024.
Năm 2025, DSC dự báo, tốc độ tăng trưởng KQKD của SIP sẽ chậm lại do mảng dịch vụ điện nước không còn hiệu ứng hồi phục, doanh thu thuần đạt 8.346 tỷ. Đồng thời, chi phí tài chính cao hơn cùng việc doanh thu tài chính không có khoản đột biến từ đầu tư khiến lợi nhuận có thể đi ngang, đạt 1.335 tỷ.
Sử dụng phương pháp định giá P/B, với chỉ số P/B mục tiêu hợp lý là 2,7 lần (bằng trung bình cộng của P/B trung bình lịch sử 3 năm và P/B trung bình ngành), DSC xác định giá mục tiêu 2025 cho cổ phiếu là 85.500 VND với vùng giá an toàn là 65.000-66.000 VND.
|
|
|
|
|