|
Tiêu đề:
|
PLX - Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 38,300 đồng/cổ phiếu
|
|
Loại báo cáo:
|
Phân tích công ty
|
|
Nguồn:
|
Các nguồn khác
|
|
Ngành:
|
Tài chính
|
|
Công ty:
|
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
|
|
Chi tiết:
|
|
Ngày:
|
21/10/2026
|
Số trang:
|
13
|
Ngôn ngữ:
|
Tiếng Việt
|
Dạng tệp:
|
|
Quy mô:
|
734 Kb
|
|
|
Báo cáo này hữu ích?
|
(Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
|
|
|
|
|
Tóm tắt:
|
Khuyến nghị NẮM GIỮ - Khả quan lần đầu đối với PLX với GMT 38.300 đồng. P/E trượt ở mức 14,1x, thấp hơn nhiều mức trung bình 3 năm là 22x – điều này là hợp lý trong bối cảnh tăng trưởng lợi nhuận dài hạn là khiêm tốn và triển vọng hiệu suất sinh lời suy yếu. Tuy nhiên, định giá P/B ở mức 1,8x đã tiệm cận trung bình lịch sử. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy dư địa tái định giá còn khá hạn chế.
Rủi ro chính. Nghị định kinh doanh xăng dầu mới có thể thúc đẩy biên LN và KQKD, đây là tiềm năng tăng giá chính đối với quan điểm của chúng tôi. Ngược lại, chi phí đầu vào năm 2027 cao hơn dự kiến là rủi ro giảm giá cốt lõi, đặc biệt đối với kỳ vọng có phần quá lạc quan của thị trường.
|
|
|
|
|