AGG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

8.233.244

7.464.193

7.145.892

6.236.772

5.819.047

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

772.408

96.936

212.304

100.484

167.280

1. Tiền

172.358

96.936

212.304

26.484

162.780

2. Các khoản tương đương tiền

600.050

74.000

4.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

54.530

70.351

36.813

76.104

30.104

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

54.530

70.351

36.813

76.104

30.104

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.125.777

5.927.710

5.670.489

5.028.795

4.717.489

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

436.016

502.095

511.610

519.189

509.575

2. Trả trước cho người bán

308

93

476

215

16.399

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.931.400

3.652.235

3.296.335

2.699.468

2.558.058

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.785.053

1.800.286

1.889.068

1.836.924

1.660.457

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-27.000

IV. Tổng hàng tồn kho

2.014.478

1.228.691

1.084.267

899.794

775.944

1. Hàng tồn kho

2.014.478

1.228.691

1.084.267

899.794

775.944

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

266.051

140.505

142.019

131.595

128.230

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

260.359

135.400

137.583

128.568

111.949

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.111

4.025

3.885

3.027

16.281

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.582

1.080

552

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.060.154

1.017.465

1.051.278

967.784

1.216.437

I. Các khoản phải thu dài hạn

799.774

753.403

772.777

688.419

1.086.856

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

118.139

138.939

155.389

206.610

260.410

5. Phải thu dài hạn khác

681.635

614.464

617.388

481.809

826.446

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

29.896

27.608

24.226

22.151

20.151

1. Tài sản cố định hữu hình

14.271

13.407

11.423

10.746

10.069

- Nguyên giá

28.059

24.370

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.787

-14.652

-12.946

-13.623

-14.300

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

15.624

14.202

12.803

11.405

10.082

- Nguyên giá

19.238

19.165

19.238

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.614

-5.037

-6.362

-7.834

-9.157

III. Bất động sản đầu tư

40.647

44.767

62.461

63.799

31.815

- Nguyên giá

46.605

50.930

68.931

68.144

40.356

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.958

-6.163

-6.470

-4.346

-8.541

IV. Tài sản dở dang dài hạn

195

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

195

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

89.425

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-89.425

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

89.425

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

100.412

102.067

102.389

103.991

77.616

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.489

5.976

5.394

4.763

4.039

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

93.923

96.091

96.995

99.228

73.577

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

9.293.398

8.481.658

8.197.170

7.204.556

7.035.484

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.417.277

5.391.368

5.105.318

4.088.541

3.898.395

I. Nợ ngắn hạn

5.284.699

4.280.433

4.432.107

3.456.257

3.210.829

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

769.264

800.662

979.170

820.150

1.046.029

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

476.963

366.089

328.831

301.413

285.989

4. Người mua trả tiền trước

1.899.204

735.466

766.646

655.783

479.847

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

233.642

335.842

308.367

309.017

197.216

6. Phải trả người lao động

20

54

60

12

160

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

539.674

625.189

642.199

632.619

436.494

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

303

10

27

40

26

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.345.629

1.397.121

1.386.806

717.223

745.068

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

20.000

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.132.577

1.110.935

673.211

632.283

687.566

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

110.362

111.968

113.588

114.381

114.627

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

691.055

688.589

251.840

215.775

371.116

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

265.758

239.707

236.257

229.751

129.224

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

65.402

70.672

71.527

72.376

72.599

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.876.121

3.090.289

3.091.852

3.116.016

3.137.089

I. Vốn chủ sở hữu

2.876.121

3.090.289

3.091.852

3.116.016

3.137.089

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.251.184

1.563.973

1.625.281

2. Thặng dư vốn cổ phần

179.039

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.368.363

1.568.654

1.594.112

1.305.616

1.291.766

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.193.005

1.368.363

1.055.574

994.266

- LNST chưa phân phối kỳ này

175.358

200.291

225.749

250.042

297.501

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

77.536

91.412

67.516

67.388

41.002

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

9.293.398

8.481.658

8.197.170

7.204.556

7.035.484

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU