AGG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.840.629

2.232.146

1.956.591

1.610.368

1.403.149

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

177.742

39.395

22.045

90.780

46.390

1. Tiền

173.217

39.395

22.045

90.780

46.390

2. Các khoản tương đương tiền

4.524

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

27.310

22.811

22.111

468.179

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

27.310

22.811

22.111

468.179

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.844.240

1.465.179

1.313.685

1.104.142

506.409

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

475.484

381.100

231.743

123.881

98.910

2. Trả trước cho người bán

2.711

2.418

1.470

3.295

3.000

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.393.046

1.108.661

1.107.471

1.003.966

431.499

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-27.000

IV. Tổng hàng tồn kho

670.616

604.747

522.794

347.823

328.722

1. Hàng tồn kho

670.616

604.747

522.794

347.823

328.722

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

120.721

95.516

75.256

45.511

53.450

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

105.496

84.231

65.213

42.736

29.344

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.225

11.278

10.037

2.775

2.927

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

6

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

21.179

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

4.096.307

4.080.605

4.055.028

3.866.577

3.993.430

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.976.803

3.979.969

3.986.509

3.816.902

73

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

3.816.902

5. Phải thu dài hạn khác

3.976.803

3.979.969

3.986.509

73

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

18.151

15.981

12.273

11.180

9.280

1. Tài sản cố định hữu hình

9.392

8.715

6.301

5.796

5.249

- Nguyên giá

24.370

20.094

20.136

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.978

-15.655

-13.793

-14.340

-14.887

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.758

7.266

5.972

5.384

4.031

- Nguyên giá

19.238

19.039

19.732

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.480

-11.773

-13.066

-14.348

-15.702

III. Bất động sản đầu tư

25.347

24.111

23.960

22.933

22.787

- Nguyên giá

27.367

26.283

25.361

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.020

-2.172

-2.324

-2.428

-2.574

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.171

2.776

1.190

723

1.028

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.171

2.776

1.190

723

1.028

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.943.759

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.943.759

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-89.425

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

89.425

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

74.836

57.768

31.096

14.839

16.504

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.187

3.403

5.330

4.399

3.357

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

70.649

54.365

25.766

10.440

10.147

3. Tài sản dài hạn khác

3.000

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.936.937

6.312.751

6.011.619

5.476.945

5.396.579

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.791.819

3.086.104

2.675.939

1.961.947

1.876.582

I. Nợ ngắn hạn

3.108.876

2.523.292

2.121.661

1.591.377

1.697.970

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.047.076

959.374

928.358

810.679

1.006.564

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

251.749

123.785

97.636

22.412

5.987

4. Người mua trả tiền trước

393.799

328.101

234.164

113.680

77.287

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

154.244

138.107

82.329

55.878

52.019

6. Phải trả người lao động

125

11.541

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

438.214

341.975

219.828

110.505

121.881

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

6

10

5

11. Phải trả ngắn hạn khác

803.786

594.525

522.053

455.831

423.387

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

17.290

17.289

6.371

6.373

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

20.000

4.473

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

682.942

562.812

554.277

370.571

178.612

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

114.451

114.941

114.923

114.911

115.288

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

371.116

271.218

264.718

192.742

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

124.504

120.744

118.439

6.435

6.843

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

56.483

10. Dự phòng phải trả dài hạn

72.871

55.909

56.197

56.482

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.145.118

3.226.647

3.335.680

3.514.998

3.519.997

I. Vốn chủ sở hữu

3.145.118

3.226.647

3.335.680

3.514.998

3.519.997

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.625.281

2. Thặng dư vốn cổ phần

179.039

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.302.035

1.422.253

1.531.249

1.710.581

1.715.596

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.291.766

1.331.385

1.710.581

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.269

90.867

199.864

379.195

5.015

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

97

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

38.763

74

111

81

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.936.937

6.312.751

6.011.619

5.476.945

5.396.579

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU