|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
4.951.361 | 4.528.602 | 4.616.946 | 5.513.122 | 5.460.901 |
| I. Tiền |
|
|
715.518 | 439.713 | 346.302 | 327.938 | 124.072 |
 | 1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) |
|
|
715.518 | 439.713 | 346.302 | 244.744 | 124.072 |
| 2. Tiền gửi Ngân hàng |
|
|
| | | | |
| 3. Tiền đang chuyển |
|
|
| | | | |
| 4. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | 83.193 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
2.222.000 | 1.894.957 | 1.602.250 | 2.429.134 | 2.574.589 |
| 1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn |
|
|
2.222.000 | 1.895.680 | | | |
| 2. Đầu tư ngắn hạn khác |
|
|
| | 1.612.401 | 2.437.903 | 2.574.999 |
| 3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) |
|
|
| -723 | -10.150 | -8.769 | -411 |
| III. Các khoản phải thu |
|
|
640.872 | 634.296 | 896.866 | 788.847 | 638.156 |
| 1. Phải thu của khách hàng |
|
|
433.247 | 538.537 | 621.021 | 637.777 | 561.077 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
66.315 | 31.947 | 55.277 | 28.137 | 36.072 |
| 3. Phải thu nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 6. Các khoản phải thu khác |
|
|
184.582 | 106.275 | 263.591 | 166.061 | 85.119 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) |
|
|
-43.272 | -42.463 | -43.023 | -43.128 | -44.112 |
| IV. Hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.372.971 | 1.559.635 | 1.771.527 | 1.967.203 | 2.124.085 |
| 1. Tạm ứng |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
133.714 | 155.804 | 178.011 | 204.656 | 210.043 |
| 3. Tài sản thiếu chờ xử lý |
|
|
| | | | |
| 4. Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
13.640 | 5.237 | 5.840 | 2.485 | 13.119 |
| 6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
5 | 35 | 176 | 148 | 141 |
| 7. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.225.611 | 1.398.559 | 1.587.500 | 1.759.914 | 1.900.782 |
| VI. Chi sự nghiệp |
|
|
| | | | |
| 1. Chi sự nghiệp năm trước |
|
|
| | | | |
| 2. Chi sự nghiệp năm nay |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
195.265 | 1.324.105 | 1.834.837 | 1.180.753 | 1.353.792 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
22.293 | 25.406 | 26.128 | 26.163 | 26.710 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác |
|
|
22.293 | 25.406 | 26.128 | 26.163 | 26.710 |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
5.829 | 5.276 | 6.214 | 5.799 | 5.442 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
4.421 | 4.179 | 5.325 | 5.138 | 5.017 |
| - Nguyên giá |
|
|
14.398 | 14.398 | 15.839 | 15.954 | 16.220 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-9.977 | -10.219 | -10.514 | -10.816 | -11.203 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
1.407 | 1.097 | 889 | 662 | 426 |
| - Nguyên giá |
|
|
7.172 | 7.172 | 7.172 | 7.172 | 7.172 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-5.765 | -6.075 | -6.283 | -6.510 | -6.746 |
| III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| 2.909 | 3.165 | 4.325 | 5.542 |
| IV. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
91.990 | 1.214.491 | 1.729.393 | 1.082.739 | 1.251.568 |
| 1. Đầu tư chứng khoán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Đầu tư dài hạn khác |
|
|
91.990 | 1.214.491 | 1.729.393 | 1.082.739 | 1.251.568 |
| 5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
75.153 | 76.023 | 69.937 | 61.726 | 64.531 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
75.153 | 76.023 | 69.937 | 61.726 | 64.531 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lãi |
|
|
| | | | |
| 3. Ký quỹ bảo hiểm |
|
|
| | | | |
| 4. Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
5.146.626 | 5.852.706 | 6.451.783 | 6.693.875 | 6.814.694 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. NỢ PHẢI TRẢ |
|
|
4.025.193 | 4.713.153 | 5.302.016 | 5.542.770 | 5.656.508 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.170.741 | 1.326.438 | 1.560.846 | 1.517.323 | 1.504.830 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn |
|
|
150.000 | 289.000 | 289.000 | 200.000 | 320.975 |
| 2. Nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán |
|
|
661.718 | 566.752 | 872.117 | 875.112 | 715.953 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
83.785 | 145.339 | 64.534 | 71.415 | 84.736 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
35.000 | 78.003 | 52.970 | 51.294 | 47.902 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
90.975 | 98.424 | 93.540 | 119.937 | 114.237 |
| 7. Phải trả nội bộ |
|
|
| | | | |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác |
|
|
149.263 | 148.920 | 188.685 | 199.566 | 221.027 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
23.719 | -74 | 27.559 | 18.447 | 22.129 |
| 1. Vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phát hành trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả dài hạn khác |
|
|
23.719 | -74 | 27.559 | 18.447 | 22.129 |
| III. Dự phòng nghiệp vụ |
|
|
2.829.516 | 3.384.613 | 3.709.943 | 4.003.914 | 4.127.495 |
| 1. Dự phòng phí |
|
|
1.794.057 | 2.198.618 | 2.560.412 | 2.930.768 | 2.975.508 |
| 2. Dự phòng toán học |
|
|
| | | | |
| 3. Dự phòng bồi thường |
|
|
904.691 | 1.069.355 | 1.035.138 | 951.262 | 1.022.751 |
| 4. Dự phòng dao động lớn |
|
|
130.768 | 116.639 | 114.394 | 121.884 | 129.236 |
| 5. Dự phòng chia lãi |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng bảo đảm cân đối |
|
|
| | | | |
| IV. Nợ khác |
|
|
1.217 | 2.177 | 3.667 | 3.085 | 2.055 |
| 1. Chi phí phải trả |
|
|
1.217 | 2.177 | 3.667 | 3.085 | 2.055 |
| 2. Tài sản thừa chờ xử lý |
|
|
| | | | |
| 3. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
| | | | |
| B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
|
1.121.432 | 1.139.553 | 1.149.766 | 1.151.106 | 1.158.186 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.120.807 | 1.138.950 | 1.149.647 | 1.150.512 | 1.157.583 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 4. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự trữ bắt buộc |
|
|
16.553 | 17.460 | 17.995 | 18.039 | 18.392 |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
104.254 | 121.490 | 131.652 | 132.473 | 139.191 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác |
|
|
625 | 603 | 119 | 594 | 603 |
| 1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 2. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
625 | 603 | 119 | 594 | 603 |
| 3. Quỹ khen thưởng phúc lợi đưa đi đầu tư |
|
|
| | | | |
| 4. Quỹ quản lý của cấp trên |
|
|
| | | | |
| 5. Nguồn kinh phí sự nghiệp |
|
|
| | | | |
| - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước |
|
|
| | | | |
| - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay |
|
|
| | | | |
| 6. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
| | | | |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
5.146.626 | 5.852.706 | 6.451.783 | 6.693.875 | 6.814.694 |