ALC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.116.994

1.200.950

1.187.853

1.042.915

934.596

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

727.457

697.665

883.311

832.548

698.357

1. Tiền

703.837

654.331

863.363

801.748

625.735

2. Các khoản tương đương tiền

23.620

43.334

19.948

30.800

72.622

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

194.334

289.408

110.340

8.300

43.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

194.334

289.408

110.340

8.300

43.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

86.977

95.337

87.766

108.527

79.533

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

76.659

84.119

71.978

90.282

63.438

2. Trả trước cho người bán

9.270

10.126

13.209

17.072

13.328

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.304

3.364

4.851

3.910

5.504

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.256

-2.271

-2.736

IV. Tổng hàng tồn kho

87.925

98.300

85.510

73.292

92.347

1. Hàng tồn kho

87.925

98.300

85.510

73.292

92.347

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

20.302

20.240

20.927

20.248

21.358

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.557

3.329

3.167

2.812

3.538

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

16.745

16.912

17.760

17.436

17.820

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.072.259

1.072.054

1.052.792

1.215.288

1.359.278

I. Các khoản phải thu dài hạn

159.719

159.720

159.681

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

159.681

5. Phải thu dài hạn khác

159.719

159.720

159.681

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

850.896

815.126

779.356

743.738

707.955

1. Tài sản cố định hữu hình

850.896

815.126

779.356

743.738

707.955

- Nguyên giá

2.158.710

2.158.862

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.307.814

-1.343.584

-1.379.354

-1.415.124

-1.450.907

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

650

- Giá trị hao mòn lũy kế

-650

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

8.759

39.166

51.739

245.773

423.803

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

8.759

39.166

51.739

245.773

423.803

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

700

390

380

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.120

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.420

-1.730

-1.740

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

52.185

57.653

61.627

65.716

67.460

1. Chi phí trả trước dài hạn

52.185

57.653

61.627

65.716

67.460

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.189.253

2.273.004

2.240.645

2.258.203

2.293.874

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

741.243

793.411

691.356

636.226

613.627

I. Nợ ngắn hạn

291.436

398.331

296.276

295.872

273.273

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

193.582

196.944

121.671

134.263

130.006

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

27.542

61.466

34.781

20.923

48.322

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.977

27.901

46.282

73.716

14.923

6. Phải trả người lao động

3.802

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

18.045

28.165

26.457

16.501

25.090

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

17.788

62.738

48.312

14.770

23.392

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

22.503

21.118

18.773

31.896

31.539

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

449.807

395.081

340.355

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

449.807

395.081

340.355

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.448.010

1.479.592

1.549.289

1.621.977

1.680.247

I. Vốn chủ sở hữu

1.448.010

1.479.592

1.549.289

1.621.977

1.680.247

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

564.706

2. Thặng dư vốn cổ phần

254.726

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-64.308

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

131.504

154.236

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

561.382

592.964

662.661

712.617

770.887

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

514.507

474.030

712.617

- LNST chưa phân phối kỳ này

46.875

118.934

188.631

238.587

58.270

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.189.253

2.273.004

2.240.645

2.258.203

2.293.874

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU