BDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.906.883

1.972.855

2.067.138

1.964.994

1.777.555

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

139.160

123.462

161.764

211.211

210.749

1. Tiền

53.437

101.877

59.553

106.890

102.600

2. Các khoản tương đương tiền

85.723

21.585

102.211

104.321

108.149

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

30.783

65.927

16.521

15.671

40.446

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.783

65.927

16.521

15.671

40.446

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.162.872

1.475.450

1.623.509

1.396.544

1.296.877

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

564.229

723.896

620.395

572.455

682.732

2. Trả trước cho người bán

214.587

90.701

100.613

251.564

368.690

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

1.520

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

192.000

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

82.598

289.692

252.986

251.516

6. Phải thu ngắn hạn khác

113.389

179.160

457.515

129.008

141.631

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.451

103.823

IV. Tổng hàng tồn kho

542.404

282.543

242.210

307.293

107.254

1. Hàng tồn kho

542.404

282.543

242.210

307.293

107.254

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

31.664

25.473

23.134

34.275

122.229

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.264

221

179

304

122.202

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.702

6.600

2.883

11.651

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

26.699

18.652

20.072

22.319

27

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

336.082

270.666

233.919

2.631.912

2.619.583

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

75.626

65.444

63.297

55.330

52.235

1. Tài sản cố định hữu hình

66.352

56.686

54.645

46.784

44.114

- Nguyên giá

125.787

92.600

84.172

68.686

68.008

- Giá trị hao mòn lũy kế

-59.435

-35.914

-29.527

-21.902

-23.895

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

9.274

8.758

8.652

8.546

8.121

- Nguyên giá

11.570

10.995

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.296

-2.237

-2.343

-2.450

-2.874

III. Bất động sản đầu tư

156.454

155.652

154.850

154.048

150.839

- Nguyên giá

160.429

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.975

-4.777

-5.579

-6.381

-9.590

IV. Tài sản dở dang dài hạn

29.050

37.904

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

6.545

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

22.505

37.904

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

68.370

7.723

12.521

2.416.379

2.416.318

1. Đầu tư vào công ty con

2.408.656

2.408.595

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

47.171

5.254

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

24.021

12.043

16.841

12.043

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.821

-9.575

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.674

3.943

3.251

6.156

191

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.674

3.943

3.251

6.156

191

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

909

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.242.965

2.243.521

2.301.057

4.596.906

4.397.139

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.929.019

2.001.174

2.054.277

4.360.577

4.149.400

I. Nợ ngắn hạn

1.747.633

1.807.352

1.863.371

1.956.779

1.622.672

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

254.651

292.194

230.920

741.922

621.960

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

273.088

654.862

597.469

538.098

564.730

4. Người mua trả tiền trước

878.847

671.272

608.523

578.022

194.012

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

32.703

10.625

3.087

2.481

7.887

6. Phải trả người lao động

2.557

3.090

1.775

1.998

1.507

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

185.569

143.005

89.295

42.607

182.562

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.937

342

193

11. Phải trả ngắn hạn khác

109.021

27.604

329.585

48.934

47.449

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

5.851

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.410

2.763

2.375

2.372

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

181.386

193.822

190.906

2.403.797

2.526.729

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

77.100

80.575

78.341

74.317

62.005

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

98.736

113.247

112.565

2.329.480

2.464.724

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.765

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.785

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

313.946

242.347

246.780

236.330

247.738

I. Vốn chủ sở hữu

313.946

242.347

246.780

236.330

247.738

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

217.359

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

15.716

13.602

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

68.374

11.386

15.818

5.368

16.777

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

9.632

431

11.386

518

15.953

- LNST chưa phân phối kỳ này

58.741

10.955

4.432

4.850

824

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

12.497

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.242.965

2.243.521

2.301.057

4.596.906

4.397.139

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU