BDT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

489.719

497.885

382.005

312.880

232.721

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

14.969

46.198

9.559

12.021

6.396

1. Tiền

14.969

21.198

9.559

12.021

6.396

2. Các khoản tương đương tiền

25.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

328.000

305.000

255.000

177.500

109.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

328.000

305.000

255.000

177.500

109.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

70.120

78.998

52.622

65.464

64.381

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

23.715

32.075

17.909

26.141

27.299

2. Trả trước cho người bán

37.477

33.271

33.820

32.122

31.399

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

12.144

17.556

5.064

11.085

9.566

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.216

-3.904

-4.171

-3.884

IV. Tổng hàng tồn kho

68.384

64.832

63.138

57.142

51.879

1. Hàng tồn kho

68.384

64.832

63.138

57.142

51.879

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.246

2.858

1.686

754

1.065

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8.246

2.621

1.676

730

372

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

236

10

24

693

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

940.650

946.531

944.198

937.656

934.232

I. Các khoản phải thu dài hạn

8.955

9.496

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

8.955

9.496

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

122.410

119.978

115.092

110.066

105.408

1. Tài sản cố định hữu hình

99.560

97.268

92.521

87.634

83.116

- Nguyên giá

374.109

372.432

372.481

367.312

- Giá trị hao mòn lũy kế

-274.550

-275.164

-279.960

-279.677

-284.195

2. Tài sản cố định thuê tài chính

19.410

19.270

19.131

18.991

18.852

- Nguyên giá

25.959

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.549

-6.689

-6.829

-6.968

-7.108

3. Tài sản cố định vô hình

3.440

- Nguyên giá

6.029

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.589

III. Bất động sản đầu tư

81.771

80.907

80.043

79.179

78.316

- Nguyên giá

86.378

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.607

-5.471

-6.334

-7.198

-8.062

IV. Tài sản dở dang dài hạn

419.770

429.448

431.393

433.458

435.523

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

419.770

429.448

431.393

433.458

435.523

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.192

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.192

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

307.744

306.702

308.175

305.458

305.489

1. Chi phí trả trước dài hạn

307.461

306.439

307.851

305.071

304.880

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

283

262

324

386

609

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.430.370

1.444.416

1.326.203

1.250.536

1.166.952

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

862.118

857.745

754.197

699.606

617.899

I. Nợ ngắn hạn

601.486

613.945

547.545

494.158

440.395

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

426.352

439.152

468.618

399.945

351.204

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

10.755

22.931

15.834

15.968

16.503

4. Người mua trả tiền trước

33.363

13.052

9.432

3.270

4.161

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

44.970

32.044

5.102

1.913

2.830

6. Phải trả người lao động

14.292

20.029

1.795

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.295

19.160

5.159

5.774

1.349

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.711

11. Phải trả ngắn hạn khác

50.792

50.742

28.016

52.153

51.241

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

532

1.597

1.596

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.423

10.528

9.077

7.033

6.799

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

260.632

243.800

206.652

205.448

177.505

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

99.216

83.567

47.567

20.767

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

28

33

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

161.415

160.232

159.056

157.880

156.704

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

568.252

586.671

572.006

550.930

549.053

I. Vốn chủ sở hữu

568.252

586.671

572.006

550.930

549.053

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

386.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-46

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

233

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

155.935

162.327

161.306

161.320

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

11.682

23.520

10.386

-10.747

-13.101

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-931

21.165

-1.262

- LNST chưa phân phối kỳ này

12.613

24.451

-10.779

-9.485

-11.839

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

14.449

14.638

14.128

14.171

14.648

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.430.370

1.444.416

1.326.203

1.250.536

1.166.952

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU