BDT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

497.885

382.005

312.880

232.721

175.429

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

46.198

9.559

12.021

6.396

11.983

1. Tiền

21.198

9.559

12.021

6.396

11.983

2. Các khoản tương đương tiền

25.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

305.000

255.000

177.500

109.000

53.705

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

305.000

255.000

177.500

109.000

53.705

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

78.998

52.622

65.464

64.381

60.748

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

32.075

17.909

26.141

27.299

30.664

2. Trả trước cho người bán

33.271

33.820

32.122

31.399

31.183

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.556

5.064

11.085

9.566

3.260

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.904

-4.171

-3.884

-4.359

IV. Tổng hàng tồn kho

64.832

63.138

57.142

51.879

48.005

1. Hàng tồn kho

64.832

63.138

57.142

51.879

48.045

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-40

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.858

1.686

754

1.065

988

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.621

1.676

730

372

295

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

236

10

24

693

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

946.531

944.198

937.656

934.232

932.430

I. Các khoản phải thu dài hạn

9.496

10.125

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

9.496

10.125

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

119.978

115.092

110.066

105.408

102.833

1. Tài sản cố định hữu hình

97.268

92.521

87.634

83.116

80.681

- Nguyên giá

372.432

372.481

367.312

367.844

- Giá trị hao mòn lũy kế

-275.164

-279.960

-279.677

-284.195

-287.163

2. Tài sản cố định thuê tài chính

19.270

19.131

18.991

18.852

18.712

- Nguyên giá

25.959

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.689

-6.829

-6.968

-7.108

-7.247

3. Tài sản cố định vô hình

3.440

- Nguyên giá

6.029

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.589

III. Bất động sản đầu tư

80.907

80.043

79.179

78.316

77.452

- Nguyên giá

86.378

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.471

-6.334

-7.198

-8.062

-8.926

IV. Tài sản dở dang dài hạn

429.448

431.393

433.458

435.523

437.722

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

429.448

431.393

433.458

435.523

437.722

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.192

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.192

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

306.702

308.175

305.458

305.489

304.297

1. Chi phí trả trước dài hạn

306.439

307.851

305.071

304.880

303.799

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

262

324

386

609

499

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.444.416

1.326.203

1.250.536

1.166.952

1.107.859

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

857.745

754.197

699.606

617.899

561.807

I. Nợ ngắn hạn

613.945

547.545

494.158

440.395

360.618

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

439.152

468.618

399.945

351.204

270.549

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

22.931

15.834

15.968

16.503

17.942

4. Người mua trả tiền trước

13.052

9.432

3.270

4.161

4.726

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

32.044

5.102

1.913

2.830

3.908

6. Phải trả người lao động

20.029

1.795

7

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

19.160

5.159

5.774

1.349

953

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.711

4.705

11. Phải trả ngắn hạn khác

50.742

28.016

52.153

51.241

49.993

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.597

1.596

905

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

10.528

9.077

7.033

6.799

6.931

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

243.800

206.652

205.448

177.505

201.188

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

83.567

47.567

20.767

20.118

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

28

33

36

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

160.232

159.056

157.880

156.704

181.034

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

586.671

572.006

550.930

549.053

546.052

I. Vốn chủ sở hữu

586.671

572.006

550.930

549.053

546.052

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

386.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-46

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

233

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

162.327

161.306

161.320

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

23.520

10.386

-10.747

-13.101

-16.230

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-931

21.165

-1.262

- LNST chưa phân phối kỳ này

24.451

-10.779

-9.485

-11.839

-14.968

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

14.638

14.128

14.171

14.648

14.776

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.444.416

1.326.203

1.250.536

1.166.952

1.107.859

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU