BDT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

175.429

163.346

178.895

164.911

157.069

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

11.983

12.813

24.333

27.207

12.728

1. Tiền

11.983

12.813

24.333

23.707

9.524

2. Các khoản tương đương tiền

3.500

3.203

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

53.705

38.205

39.410

31.359

39.111

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

53.705

38.205

39.410

31.359

39.111

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

60.748

60.029

65.961

58.168

63.016

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

30.664

30.311

33.144

29.743

30.480

2. Trả trước cho người bán

31.183

31.717

31.784

29.937

29.634

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.260

2.393

5.181

2.637

7.795

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.359

-4.393

-4.149

-4.892

IV. Tổng hàng tồn kho

48.005

50.646

47.357

46.622

40.422

1. Hàng tồn kho

48.045

50.685

47.396

46.662

40.445

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-40

-24

V. Tài sản ngắn hạn khác

988

1.653

1.835

1.553

1.793

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

295

926

1.835

1.553

790

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

693

727

1.002

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

932.430

925.820

946.204

938.978

930.127

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.125

5.835

540

253

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.125

5.835

540

253

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

102.833

98.860

94.071

89.991

86.407

1. Tài sản cố định hữu hình

80.681

76.847

72.197

68.257

64.813

- Nguyên giá

367.844

368.231

341.582

341.051

334.674

- Giá trị hao mòn lũy kế

-287.163

-291.384

-269.385

-272.794

-269.862

2. Tài sản cố định thuê tài chính

18.712

18.573

18.433

18.293

18.154

- Nguyên giá

25.959

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.247

-7.387

-7.526

-7.666

-7.805

3. Tài sản cố định vô hình

3.440

- Nguyên giá

6.029

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.589

III. Bất động sản đầu tư

77.452

76.588

75.724

74.861

73.997

- Nguyên giá

86.378

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.926

-9.789

-10.653

-11.517

-12.381

IV. Tài sản dở dang dài hạn

437.722

439.585

440.274

442.826

443.601

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

437.722

439.585

440.274

442.826

443.601

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

1.192

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

-1.192

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.192

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.192

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

304.297

304.951

335.595

331.301

325.869

1. Chi phí trả trước dài hạn

303.799

302.809

333.389

329.016

324.792

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

499

2.143

2.207

2.285

1.077

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.107.859

1.089.166

1.125.099

1.103.889

1.087.196

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

561.807

552.771

581.995

551.692

532.477

I. Nợ ngắn hạn

360.618

214.857

213.034

184.918

168.496

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

270.549

115.301

79.489

55.435

75.892

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

17.942

17.862

17.581

9.577

10.210

4. Người mua trả tiền trước

4.726

6.761

10.003

8.035

4.880

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.908

10.700

41.081

46.436

8.240

6. Phải trả người lao động

7

171

261

1.814

3.530

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

953

333

875

335

3.127

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.705

7.300

8.563

11. Phải trả ngắn hạn khác

49.993

50.934

50.088

50.087

49.878

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

905

644

545

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.931

4.590

4.448

3.991

3.631

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

201.188

337.913

368.961

366.774

363.981

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

20.118

19.469

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

36

28

81

33

36

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

181.034

317.767

348.761

346.622

344.476

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

546.052

536.395

543.103

552.197

554.719

I. Vốn chủ sở hữu

546.052

536.395

543.103

552.197

554.719

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

386.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-46

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

233

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

161.320

161.373

161.573

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-16.230

-25.213

-19.292

-10.477

-8.212

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-1.262

-16.560

-16.295

-16.101

- LNST chưa phân phối kỳ này

-14.968

-8.653

-2.997

5.818

7.888

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

14.776

14.049

14.636

14.915

15.171

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.107.859

1.089.166

1.125.099

1.103.889

1.087.196

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU