|
|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
6.846.696 | 7.002.409 | 7.278.204 | 8.041.981 | 7.540.816 |
| I. Tiền |
|
|
21.151 | 126.289 | 106.379 | 69.060 | 89.505 |
 | 1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) |
|
|
21.151 | 126.289 | 106.379 | 69.060 | 89.505 |
| 2. Tiền gửi Ngân hàng |
|
|
| | | | |
| 3. Tiền đang chuyển |
|
|
| | | | |
| 4. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
5.026.930 | 5.180.597 | 5.586.374 | 5.809.112 | 5.460.119 |
| 1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn |
|
|
432.630 | 393.202 | 711.512 | 715.249 | 507.930 |
| 2. Đầu tư ngắn hạn khác |
|
|
4.619.888 | 4.811.304 | 4.897.350 | 5.113.029 | 4.979.931 |
| 3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) |
|
|
-25.588 | -23.910 | -22.488 | -19.167 | -27.741 |
| III. Các khoản phải thu |
|
|
426.476 | 498.463 | 396.146 | 431.003 | 468.597 |
| 1. Phải thu của khách hàng |
|
|
270.219 | 333.328 | 254.031 | 271.280 | 265.552 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
1.139 | 15.447 | 17.182 | 21.985 | 2.799 |
| 3. Phải thu nội bộ |
|
|
| | | 1.000 | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 6. Các khoản phải thu khác |
|
|
199.032 | 191.969 | 173.758 | 185.472 | 245.900 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) |
|
|
-43.913 | -42.280 | -48.825 | -48.735 | -45.655 |
| IV. Hàng tồn kho |
|
|
45 | 49 | 42 | 340 | 38 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
45 | 49 | 42 | 340 | 38 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.372.093 | 1.197.011 | 1.189.262 | 1.732.466 | 1.522.558 |
| 1. Tạm ứng |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
296.921 | 300.501 | 324.176 | 295.930 | 279.560 |
| 3. Tài sản thiếu chờ xử lý |
|
|
| | | | |
| 4. Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
817 | 6.859 | 314 | 5.609 | 238 |
| 6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 7. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.074.356 | 889.651 | 864.772 | 1.430.927 | 1.242.760 |
| VI. Chi sự nghiệp |
|
|
| | | | |
| 1. Chi sự nghiệp năm trước |
|
|
| | | | |
| 2. Chi sự nghiệp năm nay |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
710.751 | 675.540 | 875.116 | 868.129 | 1.128.171 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
23.856 | 21.604 | 25.884 | 25.914 | 27.036 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác |
|
|
23.856 | 21.604 | 25.884 | 25.914 | 27.036 |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
44.448 | 41.864 | 49.275 | 48.423 | 69.839 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
28.406 | 25.953 | 33.474 | 32.684 | 44.051 |
| - Nguyên giá |
|
|
111.808 | 111.267 | 120.718 | 120.775 | 133.979 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-83.402 | -85.314 | -87.244 | -88.091 | -89.928 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
16.041 | 15.911 | 15.801 | 15.738 | 25.789 |
| - Nguyên giá |
|
|
17.666 | 17.665 | 17.664 | 17.613 | 27.678 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.625 | -1.754 | -1.863 | -1.875 | -1.889 |
| III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
5.432 | 5.715 | 6.905 | 8.633 | |
| IV. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
575.158 | 545.424 | 733.530 | 721.968 | 971.713 |
| 1. Đầu tư chứng khoán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Đầu tư dài hạn khác |
|
|
616.949 | 588.473 | 771.937 | 760.168 | 1.006.779 |
| 5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-41.792 | -43.049 | -38.407 | -38.200 | -35.066 |
| VI. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
61.858 | 60.933 | 59.521 | 63.191 | 59.582 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
61.858 | 60.933 | 59.521 | 63.191 | 59.582 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lãi |
|
|
| | | | |
| 3. Ký quỹ bảo hiểm |
|
|
| | | | |
| 4. Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
7.557.446 | 7.677.949 | 8.153.319 | 8.910.110 | 8.668.987 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. NỢ PHẢI TRẢ |
|
|
4.662.789 | 4.723.580 | 5.209.331 | 5.899.675 | 5.532.839 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.138.482 | 1.133.470 | 1.523.107 | 1.624.973 | 1.717.823 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn |
|
|
| 27.697 | 180.035 | 268.973 | 283.921 |
| 2. Nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán |
|
|
580.373 | 618.983 | 611.065 | 632.799 | 671.847 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
93.677 | 113.821 | 128.464 | 144.705 | 145.087 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
89.689 | 84.543 | 77.616 | 42.514 | 107.567 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
194.616 | 92.321 | 146.058 | 150.988 | 303.905 |
| 7. Phải trả nội bộ |
|
|
| | | | |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác |
|
|
118.446 | 127.145 | 292.313 | 288.383 | 119.525 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
61.681 | 68.960 | 87.555 | 96.610 | 85.972 |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
3.523 | 4.336 | 4.336 | 4.306 | 4.336 |
| 1. Vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phát hành trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả dài hạn khác |
|
|
3.523 | 4.336 | 4.336 | 4.306 | 4.336 |
| III. Dự phòng nghiệp vụ |
|
|
3.506.625 | 3.429.598 | 3.532.352 | 4.126.480 | 3.795.997 |
| 1. Dự phòng phí |
|
|
2.291.723 | 2.423.210 | 2.503.490 | 2.465.828 | 2.338.874 |
| 2. Dự phòng toán học |
|
|
| | | | |
| 3. Dự phòng bồi thường |
|
|
986.025 | 767.412 | 778.558 | 1.401.122 | 1.188.048 |
| 4. Dự phòng dao động lớn |
|
|
228.876 | 238.975 | 250.304 | 259.531 | 269.075 |
| 5. Dự phòng chia lãi |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng bảo đảm cân đối |
|
|
| | | | |
| IV. Nợ khác |
|
|
14.159 | 156.176 | 149.537 | 143.916 | 14.682 |
| 1. Chi phí phải trả |
|
|
14.159 | 156.176 | 149.537 | 143.916 | 14.682 |
| 2. Tài sản thừa chờ xử lý |
|
|
| | | | |
| 3. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
| | | | |
| B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
|
2.871.627 | 2.937.076 | 2.923.269 | 2.989.347 | 3.118.717 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
2.758.827 | 2.864.289 | 2.728.954 | 2.806.040 | 2.946.840 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.172.769 | 1.172.769 | 1.172.769 | 1.172.769 | 1.172.769 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
655.565 | 655.565 | 655.565 | 655.565 | 655.565 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | 2.632 | 2.632 | 2.632 |
| 4. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
-32.767 | -30.954 | -25.085 | -18.760 | -29.143 |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
370.182 | 370.182 | 436.567 | 436.567 | 436.567 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự trữ bắt buộc |
|
|
122.569 | 126.060 | 121.939 | 121.923 | 122.988 |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
470.509 | 570.667 | 364.567 | 435.344 | 585.461 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác |
|
|
112.800 | 72.787 | 194.315 | 183.307 | 171.877 |
| 1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 2. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
112.800 | 72.787 | 194.315 | 183.307 | 171.877 |
| 3. Quỹ khen thưởng phúc lợi đưa đi đầu tư |
|
|
| | | | |
| 4. Quỹ quản lý của cấp trên |
|
|
| | | | |
| 5. Nguồn kinh phí sự nghiệp |
|
|
| | | | |
| - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước |
|
|
| | | | |
| - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay |
|
|
| | | | |
| 6. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
| | | | |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ |
|
|
23.030 | 17.293 | 20.719 | 21.088 | 17.431 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
7.557.446 | 7.677.949 | 8.153.319 | 8.910.110 | 8.668.987 |