|
|
|
Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
7.002.409 | 7.278.204 | 8.041.981 | 7.540.816 | 7.534.020 |
| I. Tiền |
|
|
126.289 | 106.379 | 69.060 | 89.505 | 107.016 |
 | 1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) |
|
|
126.289 | 106.379 | 69.060 | 89.505 | 82.016 |
| 2. Tiền gửi Ngân hàng |
|
|
| | | | |
| 3. Tiền đang chuyển |
|
|
| | | | |
| 4. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | 25.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
5.180.597 | 5.586.374 | 5.809.112 | 5.460.119 | 5.448.447 |
| 1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn |
|
|
393.202 | 711.512 | 715.249 | 507.930 | 478.339 |
| 2. Đầu tư ngắn hạn khác |
|
|
4.811.304 | 4.897.350 | 5.113.029 | 4.979.931 | 5.000.236 |
| 3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) |
|
|
-23.910 | -22.488 | -19.167 | -27.741 | -30.128 |
| III. Các khoản phải thu |
|
|
498.463 | 396.146 | 431.003 | 468.597 | 561.177 |
| 1. Phải thu của khách hàng |
|
|
333.328 | 254.031 | 271.280 | 265.552 | 268.936 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
15.447 | 17.182 | 21.985 | 2.799 | 9.209 |
| 3. Phải thu nội bộ |
|
|
| | 1.000 | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 6. Các khoản phải thu khác |
|
|
191.969 | 173.758 | 185.472 | 245.900 | 337.267 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) |
|
|
-42.280 | -48.825 | -48.735 | -45.655 | -54.235 |
| IV. Hàng tồn kho |
|
|
49 | 42 | 340 | 38 | 111 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
49 | 42 | 340 | 38 | 111 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.197.011 | 1.189.262 | 1.732.466 | 1.522.558 | 1.417.268 |
| 1. Tạm ứng |
|
|
| | | | 273.182 |
| 2. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
300.501 | 324.176 | 295.930 | 279.560 | |
| 3. Tài sản thiếu chờ xử lý |
|
|
| | | | |
| 4. Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
6.859 | 314 | 5.609 | 238 | 4.989 |
| 6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 7. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
889.651 | 864.772 | 1.430.927 | 1.242.760 | 1.139.097 |
| VI. Chi sự nghiệp |
|
|
| | | | |
| 1. Chi sự nghiệp năm trước |
|
|
| | | | |
| 2. Chi sự nghiệp năm nay |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
675.540 | 875.116 | 868.129 | 1.128.171 | 1.325.590 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
21.604 | 25.884 | 25.914 | 27.036 | 28.254 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác |
|
|
21.604 | 25.884 | 25.914 | 27.036 | 28.254 |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
41.864 | 49.275 | 48.423 | 69.839 | 66.879 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
25.953 | 33.474 | 32.684 | 44.051 | 41.091 |
| - Nguyên giá |
|
|
111.267 | 120.718 | 120.775 | 133.979 | 134.205 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-85.314 | -87.244 | -88.091 | -89.928 | -93.115 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
15.911 | 15.801 | 15.738 | 25.789 | 25.789 |
| - Nguyên giá |
|
|
17.665 | 17.664 | 17.613 | 27.678 | 27.679 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.754 | -1.863 | -1.875 | -1.889 | -1.890 |
| III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
5.715 | 6.905 | 8.633 | | |
| IV. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
545.424 | 733.530 | 721.968 | 971.713 | 1.171.695 |
| 1. Đầu tư chứng khoán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Đầu tư dài hạn khác |
|
|
588.473 | 771.937 | 760.168 | 1.006.779 | 1.205.531 |
| 5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-43.049 | -38.407 | -38.200 | -35.066 | -33.835 |
| VI. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
60.933 | 59.521 | 63.191 | 59.582 | 58.761 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
60.933 | 59.521 | 63.191 | 59.582 | 58.761 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lãi |
|
|
| | | | |
| 3. Ký quỹ bảo hiểm |
|
|
| | | | |
| 4. Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
7.677.949 | 8.153.319 | 8.910.110 | 8.668.987 | 8.859.610 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. NỢ PHẢI TRẢ |
|
|
4.723.580 | 5.209.331 | 5.899.675 | 5.532.839 | 5.580.485 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.133.470 | 1.523.107 | 1.624.973 | 1.717.823 | 1.686.518 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn |
|
|
27.697 | 180.035 | 268.973 | 283.921 | 412.619 |
| 2. Nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán |
|
|
618.983 | 611.065 | 632.799 | 671.847 | 737.330 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
113.821 | 128.464 | 144.705 | 145.087 | 142.672 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
84.543 | 77.616 | 42.514 | 107.567 | 92.060 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
92.321 | 146.058 | 150.988 | 303.905 | 94.853 |
| 7. Phải trả nội bộ |
|
|
| | | | |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác |
|
|
127.145 | 292.313 | 288.383 | 119.525 | 116.384 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
68.960 | 87.555 | 96.610 | 85.972 | 90.600 |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
4.336 | 4.336 | 4.306 | 4.336 | 4.627 |
| 1. Vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phát hành trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả dài hạn khác |
|
|
4.336 | 4.336 | 4.306 | 4.336 | 4.627 |
| III. Dự phòng nghiệp vụ |
|
|
3.429.598 | 3.532.352 | 4.126.480 | 3.795.997 | 3.756.449 |
| 1. Dự phòng phí |
|
|
2.423.210 | 2.503.490 | 2.465.828 | 2.338.874 | 2.342.525 |
| 2. Dự phòng toán học |
|
|
| | | | |
| 3. Dự phòng bồi thường |
|
|
767.412 | 778.558 | 1.401.122 | 1.188.048 | 1.135.416 |
| 4. Dự phòng dao động lớn |
|
|
238.975 | 250.304 | 259.531 | 269.075 | 278.508 |
| 5. Dự phòng chia lãi |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng bảo đảm cân đối |
|
|
| | | | |
| IV. Nợ khác |
|
|
156.176 | 149.537 | 143.916 | 14.682 | 132.891 |
| 1. Chi phí phải trả |
|
|
156.176 | 149.537 | 143.916 | 14.682 | 132.891 |
| 2. Tài sản thừa chờ xử lý |
|
|
| | | | |
| 3. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
| | | | |
| B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
|
2.937.076 | 2.923.269 | 2.989.347 | 3.118.717 | 3.259.127 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
2.864.289 | 2.728.954 | 2.806.040 | 2.946.840 | 3.104.735 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.172.769 | 1.172.769 | 1.172.769 | 1.172.769 | 1.172.769 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
655.565 | 655.565 | 655.565 | 655.565 | 655.565 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| 2.632 | 2.632 | 2.632 | 2.632 |
| 4. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
-30.954 | -25.085 | -18.760 | -29.143 | -23.810 |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
370.182 | 436.567 | 436.567 | 436.567 | 436.567 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự trữ bắt buộc |
|
|
126.060 | 121.939 | 121.923 | 122.988 | 123.405 |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
570.667 | 364.567 | 435.344 | 585.461 | 737.606 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác |
|
|
72.787 | 194.315 | 183.307 | 171.877 | 154.392 |
| 1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 2. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
72.787 | 194.315 | 183.307 | 171.877 | 154.392 |
| 3. Quỹ khen thưởng phúc lợi đưa đi đầu tư |
|
|
| | | | |
| 4. Quỹ quản lý của cấp trên |
|
|
| | | | |
| 5. Nguồn kinh phí sự nghiệp |
|
|
| | | | |
| - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước |
|
|
| | | | |
| - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay |
|
|
| | | | |
| 6. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
| | | | |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ |
|
|
17.293 | 20.719 | 21.088 | 17.431 | 19.999 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
7.677.949 | 8.153.319 | 8.910.110 | 8.668.987 | 8.859.610 |