BMF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

596.944

609.968

628.764

628.300

581.262

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

21.509

9.437

17.620

24.989

27.445

1. Tiền

21.509

9.437

17.620

19.989

27.445

2. Các khoản tương đương tiền

5.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

255.500

278.300

283.300

268.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

255.500

278.300

283.300

268.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

147.650

137.646

152.164

139.009

141.393

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

100.675

90.812

99.273

90.626

90.081

2. Trả trước cho người bán

45.372

44.388

48.886

44.930

47.606

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.446

11.290

14.171

13.619

11.871

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.844

-10.166

IV. Tổng hàng tồn kho

169.826

181.905

175.109

180.109

144.216

1. Hàng tồn kho

169.826

181.905

175.109

180.109

144.216

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.458

2.680

571

893

208

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

398

910

358

220

208

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.048

1.770

213

659

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

13

14

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

82.775

84.227

88.001

86.625

89.205

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.788

1.497

4.137

3.647

3.246

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.788

1.497

4.137

3.647

3.246

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

18.272

19.769

20.290

19.575

18.884

1. Tài sản cố định hữu hình

7.059

8.585

9.133

8.439

7.769

- Nguyên giá

34.260

36.444

36.969

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.201

-27.860

-27.836

-28.530

-29.200

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.213

11.185

11.157

11.136

11.115

- Nguyên giá

12.678

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.465

-1.493

-1.520

-1.541

-1.562

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

226

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

226

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

60.877

61.187

64.507

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

51.313

54.634

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

10.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-437

-127

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.612

1.857

2.160

1.990

2.341

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.612

1.857

2.160

1.990

2.341

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

679.719

694.195

716.764

714.925

670.466

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

507.144

517.458

536.686

531.160

482.593

I. Nợ ngắn hạn

502.350

511.019

530.124

524.699

476.012

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

483.344

494.903

511.284

508.946

459.530

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

644

1.113

2.165

2.220

2.042

4. Người mua trả tiền trước

9.129

3.791

5.353

4.976

3.654

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.579

3.021

2.605

1.487

3.555

6. Phải trả người lao động

1.611

1.560

2.090

1.669

1.607

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.949

2.297

2.661

1.384

1.073

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

121

124

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.131

3.372

3.003

3.052

2.981

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

842

1.447

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.794

6.439

6.562

6.461

6.581

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.794

4.964

5.164

5.368

5.488

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.475

1.399

1.094

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

172.575

176.737

180.078

183.764

187.873

I. Vốn chủ sở hữu

172.575

176.737

180.078

183.764

187.873

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

158.481

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

14.094

18.256

21.597

25.283

29.392

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.448

21.591

20.784

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.646

12.808

16.149

3.692

8.608

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

679.719

694.195

716.764

714.925

670.466

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU