BMF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

580.938

553.741

552.985

942.278

587.054

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

27.445

17.203

17.734

17.054

42.660

1. Tiền

27.445

17.203

17.734

12.054

42.660

2. Các khoản tương đương tiền

5.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

268.000

237.240

340.087

306.010

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

268.000

237.240

340.087

306.010

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

141.069

148.396

188.532

206.417

103.056

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

90.081

102.920

86.683

178.091

104.463

2. Trả trước cho người bán

44.606

44.782

49.953

47.122

19.807

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.000

7.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

14.812

11.124

55.714

7.331

4.931

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.430

-10.818

-26.126

-26.144

IV. Tổng hàng tồn kho

144.216

150.684

109.332

362.584

118.933

1. Hàng tồn kho

144.216

150.684

109.332

362.584

118.933

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

208

218

147

16.136

16.395

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

208

218

147

608

498

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.528

15.897

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

89.080

88.325

91.061

116.838

138.826

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.246

2.917

4.086

3.859

3.357

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.246

2.917

4.086

3.859

3.357

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

18.884

18.243

19.700

20.009

44.315

1. Tài sản cố định hữu hình

7.769

7.149

8.626

8.807

8.018

- Nguyên giá

36.969

37.010

39.188

44.991

- Giá trị hao mòn lũy kế

-29.200

-29.861

-30.562

-36.184

-36.973

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.115

11.094

11.073

11.202

36.297

- Nguyên giá

12.678

12.893

38.018

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.562

-1.583

-1.604

-1.691

-1.721

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

226

283

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

226

283

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

64.382

11.089

11.086

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

54.509

1.216

1.213

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

10.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-127

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.341

2.499

2.610

81.597

79.785

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.341

2.499

2.610

3.150

3.358

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

9

VII. Lợi thế thương mại

78.438

76.427

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

670.018

642.066

644.046

1.059.117

725.880

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

482.529

450.397

448.981

843.773

507.552

I. Nợ ngắn hạn

476.100

444.614

443.065

836.116

501.394

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

459.682

425.965

424.247

757.171

480.326

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.042

2.604

2.422

58.911

1.768

4. Người mua trả tiền trước

3.654

4.673

6.091

4.616

6.805

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.491

3.939

2.309

4.924

5.284

6. Phải trả người lao động

1.607

1.655

1.511

3.685

2.376

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.073

1.409

2.263

2.189

2.071

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

124

150

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.981

3.349

3.201

3.411

849

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.447

897

1.057

1.764

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

6.429

5.783

5.916

7.657

6.157

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.488

5.783

5.916

7.657

6.157

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

941

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

187.490

191.669

195.065

215.343

218.328

I. Vốn chủ sở hữu

187.490

191.669

195.065

215.343

218.328

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

158.481

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

29.009

33.189

36.585

49.662

53.289

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

20.784

37.112

36.199

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.225

12.404

15.800

12.550

17.089

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

7.200

6.559

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

670.018

642.066

644.046

1.059.117

725.880

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU