BNW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 29/04/2026
3:00:04 CH
15,60 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

15,60

Mở cửa

15,60

Cao nhất

15,60

Thấp nhất

15,60

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

29,50

Thấp nhất 52 tuần

8,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

147.262

155.451

152.481

149.008

151.458

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.463

13.654

24.130

42.148

51.761

1. Tiền

6.432

5.322

5.503

5.521

17.134

2. Các khoản tương đương tiền

3.032

8.332

18.627

36.627

34.627

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

50.405

45.151

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

50.405

45.151

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

54.932

75.391

49.119

39.345

32.165

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

16.468

20.739

23.469

18.688

21.768

2. Trả trước cho người bán

38.022

40.918

25.202

19.869

9.785

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

442

14.232

946

1.286

1.111

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-498

IV. Tổng hàng tồn kho

18.860

20.527

19.766

20.705

20.172

1. Hàng tồn kho

18.860

20.527

19.766

20.705

20.172

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.602

729

14.315

1.660

2.208

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

434

707

472

184

362

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

13.168

13.842

1.320

1.821

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

156

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

746.197

744.640

768.914

779.842

803.625

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

501.729

666.921

652.654

665.603

655.507

1. Tài sản cố định hữu hình

499.628

664.956

650.826

663.911

653.952

- Nguyên giá

944.715

1.123.283

1.123.147

1.150.402

1.152.395

- Giá trị hao mòn lũy kế

-445.087

-458.327

-472.321

-486.491

-498.444

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.101

1.965

1.828

1.692

1.555

- Nguyên giá

7.829

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.727

-5.864

-6.001

-6.137

-6.274

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

210.097

43.716

82.858

79.056

111.332

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

210.097

43.716

82.858

79.056

111.332

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.270

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

14.270

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

20.100

19.733

19.131

20.913

22.516

1. Chi phí trả trước dài hạn

20.100

19.733

19.131

20.913

22.516

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

893.459

900.091

921.395

928.851

955.083

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

484.191

501.906

515.625

515.917

554.926

I. Nợ ngắn hạn

125.118

142.356

129.215

142.733

176.463

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

25.503

25.359

24.469

25.992

33.155

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

26.202

27.215

8.361

9.296

15.662

4. Người mua trả tiền trước

338

743

727

662

669

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

50.443

57.021

61.779

68.091

73.945

6. Phải trả người lao động

6.217

9.476

12.550

14.316

8.574

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.273

1.418

1.488

3.086

2.363

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

14.392

19.203

18.316

20.106

41.428

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

750

1.921

1.525

1.183

666

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

359.073

359.550

386.410

373.185

378.463

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

99.658

100.068

98.578

92.869

91.598

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

259.415

259.481

287.832

280.315

286.865

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

409.268

398.185

405.769

412.934

400.158

I. Vốn chủ sở hữu

409.268

398.185

405.769

412.934

400.158

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

375.494

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

550

3.050

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

33.224

19.641

27.225

34.390

21.614

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

24.707

19.641

27.225

11.860

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.518

19.641

7.584

7.164

9.754

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

893.459

900.091

921.395

928.851

955.083

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU