BNW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 24/01/2025
3:05:01 CH
9,20 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

9,20

Mở cửa

9,20

Cao nhất

9,20

Thấp nhất

9,20

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

10,00

Thấp nhất 52 tuần

9,20

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

124.251

164.901

172.413

181.650

158.941

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

57.939

38.724

49.442

35.032

30.987

1. Tiền

8.433

5.193

13.910

4.500

4.455

2. Các khoản tương đương tiền

49.506

33.532

35.532

30.532

26.532

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

18.151

29.151

36.301

76.201

76.305

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

18.151

29.151

36.301

76.201

76.305

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

23.620

74.438

62.989

45.768

20.551

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

20.808

16.454

17.867

18.628

17.065

2. Trả trước cho người bán

566

55.842

43.037

24.752

2.048

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.246

2.143

2.084

2.389

1.439

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

18.539

18.116

18.634

18.564

18.263

1. Hàng tồn kho

18.539

18.116

18.634

18.564

18.263

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.001

4.472

5.047

6.084

12.836

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

116

236

617

365

122

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.729

4.210

4.430

5.719

12.713

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

156

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

622.396

615.672

633.989

658.682

748.013

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

551.867

540.918

534.699

523.639

512.155

1. Tài sản cố định hữu hình

549.083

538.270

532.188

521.264

509.917

- Nguyên giá

935.392

936.322

942.084

942.916

943.282

- Giá trị hao mòn lũy kế

-386.310

-398.051

-409.896

-421.651

-433.365

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.784

2.648

2.511

2.375

2.238

- Nguyên giá

7.829

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.045

-5.181

-5.318

-5.454

-5.591

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

44.716

50.133

75.859

112.816

200.346

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

44.716

50.133

75.859

112.816

200.346

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.270

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

14.270

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

11.542

10.350

9.161

7.958

21.241

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.542

10.350

9.161

7.958

21.241

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

746.646

780.573

806.402

840.332

906.954

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

335.965

379.533

408.554

426.519

479.918

I. Nợ ngắn hạn

96.390

88.765

109.206

112.437

141.625

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

27.699

28.289

25.507

25.503

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

10.457

10.376

8.949

5.934

39.977

4. Người mua trả tiền trước

307

286

396

389

254

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

24.132

28.129

34.877

42.280

47.557

6. Phải trả người lao động

12.393

6.163

9.924

12.438

12.623

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.402

1.039

1.842

1.153

1.822

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

17.639

13.305

23.543

23.447

12.581

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.361

1.178

1.385

1.289

1.309

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

239.575

290.767

299.349

314.082

338.293

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

92.309

92.126

92.916

93.190

91.583

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

147.266

198.642

206.433

220.893

246.710

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

410.681

401.040

397.848

413.813

427.035

I. Vốn chủ sở hữu

410.681

401.040

397.848

413.813

427.035

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

375.494

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

550

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

35.187

25.546

21.804

37.769

50.991

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

23.904

16.413

21.804

37.769

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.283

9.134

21.804

15.965

13.222

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

746.646

780.573

806.402

840.332

906.954

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU